三菱UFJ積立ファンド(日本バランス型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2026年4月21日 9:10
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(2025/07/23-2026/07/22)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表| 勘定科目 | 2025年1月22日 | 2026年1月22日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 27,938,887 | 20,569,695 |
| 親投資信託受益証券 | 2,358,347,026 | 2,633,430,234 |
| 未収入金 | 42,799 | － |
| 未収利息 | 354 | 402 |
| 流動資産計 | 2,386,329,066 | 2,654,000,331 |
| 資産の部合計 | 2,386,329,066 | 2,654,000,331 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 8,473,274 | － |
| 未払解約金 | 3,642,165 | 2,343,684 |
| 未払受託者報酬 | 876,731 | 973,902 |
| 未払委託者報酬 | 11,898,441 | 13,217,208 |
| その他未払費用 | 32,504 | 36,113 |
| 流動負債計 | 24,923,115 | 16,570,907 |
| 負債の部合計 | 24,923,115 | 16,570,907 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,694,654,879 | 1,636,275,508 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 666,751,072 | 1,001,153,916 |
| （分配準備積立金） | 465,801,125 | 438,957,962 |
| 元本等合計 | 2,361,405,951 | 2,637,429,424 |
| 純資産の部合計 | 2,361,405,951 | 2,637,429,424 |
| 負債・純資産合計 | 2,386,329,066 | 2,654,000,331 |
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