三菱UFJ積立ファンド(日本バランス型)

第23期

資料

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負債純資産

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【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(令和2年7月23日-令和3年7月26日)

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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(令和2年7月23日-令和3年7月26日)で絞込み

個別

2020年7月22日: 26億3993万
2021年7月26日 +2.86%: 27億1554万

有報情報

#1 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	[令和 3年 7月26日現在]
純資産合計	2,642,191,457
負債純資産合計	2,686,118,743

注記表

2021/10/21 9:21

#2 （参考）マザーファンド、財務諸表-2

貸借対照表

	[令和 3年 7月26日現在]
純資産合計	1,703,538,450
負債純資産合計	1,703,592,348

注記表

2021/10/21 9:21

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