三菱UFJグローバルバランス(安定型)⁄(積極型)の（分配準備積立金）の推移 - 全期間

有報情報

#1 その他、委託会社等の概況（連結）

5【その他】
①定款の変更等

2025/10/21 9:08

#2 その他、資産管理等の概要（連結）

(5)【その他】
①ファンドの償還条件等

2025/10/21 9:08

#3 その他の手数料等（連結）

【その他の手数料等】
・信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用、受託会社の立替えた立替金の利息、借入を行う場合の借入金の利息および借入れに関する品借料は、受益者の負担とし、信託財産中から支弁します。
・信託財産に係る監査費用(消費税等相当額を含みます。)は、ファンドの計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に一定率を乗じて得た額とし、信託財産中から支弁します。支弁時期は信託報酬と同様です。
・信託財産(投資している投資信託を含みます。)の組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料等(消費税等相当額を含みます。)、先物取引・オプション取引等に要する費用および外貨建資産の保管等に要する費用についても信託財産が負担するものとします。
※売買条件等により異なるため、あらかじめ金額または上限額等を記載することはできません。
(注)手数料等については、保有金額または保有期間等により異なるため、あらかじめ合計額等を記載することはできません。なお、ファンドが負担する費用(手数料等)の支払い実績は、交付運用報告書に開示されていますのでご参照ください。2025/10/21 9:08

#4 その他の関係法人の概況（連結）

第2【その他の関係法人の概況】
1【名称、資本金の額及び事業の内容】

2025/10/21 9:08

#5 その他投資資産の主要なもの-001

③【その他投資資産の主要なもの】
該当事項はありません。

2025/10/21 9:08

#6 ファンドの仕組み（連結）

(3)【ファンドの仕組み】
①委託会社およびファンドの関係法人の役割

2025/10/21 9:08

#7 ファンドの沿革（連結）

(2)【ファンドの沿革】

1998年12月2日	設定日、信託契約締結、運用開始
2001年4月2日	名称を「パートナーズ・グローバルバランス(積極型)」から「UFJパートナーズ・グローバルバランス(積極型)」に、「パートナーズ・グローバルバランス(安定型)」から「UFJパートナーズ・グローバルバランス(安定型)」に変更
2005年10月1日	ファンドの委託会社としての業務をユーエフジェイパートナーズ投信株式会社から三菱UFJ投信株式会社に承継名称を「UFJパートナーズ・グローバルバランス(積極型)」から「三菱UFJ グローバルバランス(積極型)」に、「UFJパートナーズ・グローバルバランス(安定型)」から「三菱UFJ グローバルバランス(安定型)」に変更
2006年10月23日	投資対象である外国債券マザーファンドについて運用指図権限の委託を廃止
2019年10月22日	ファンドの投資対象に「三菱UFJ 海外債券アクティブマザーファンド」を追加
2019年11月22日	ファンドの投資対象から「外国債券マザーファンド」を削除
2024年8月26日	ファンドの主要投資対象である外国株式マザーファンドの運用指図権限の委託先を「ブラックロック・インベストメント・マネジメント(UK)リミテッド」から「JPモルガン・アセット・マネジメント(UK)リミテッド」に変更

2025/10/21 9:08

#8 ファンドの目的及び基本的性格（連結）

(1)【ファンドの目的及び基本的性格】
三菱UFJ グローバルバランス(積極型)は、中長期的に信託財産の着実な成長を目標として運用を行います。

2025/10/21 9:08

#9 ファンドの経理状況（連結）

当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)ならびに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)に基づいて作成しております。
なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。2025/10/21 9:08

#10 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）

2【事業の内容及び営業の概況】
「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託会社は、証券投資信託の設定を行うとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用(投資運用業)等を行っています。また「金融商品取引法」に定める第二種金融商品取引業および投資助言業務を行っています。

2025/10/21 9:08

#11 保管（連結）

【保管】
該当事項はありません。2025/10/21 9:08

#12 信託報酬等（連結）

(3)【信託報酬等】
・信託報酬の総額は、ファンドの計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に、年1.782%(税抜1.62%)の率を乗じて得た額とし、日々ファンドの基準価額に反映されます。

2025/10/21 9:08

#13 信託期間（連結）

【信託期間】
無期限(1998年12月2日設定)
ただし、後記「ファンドの償還条件等」の規定によりファンドを償還させることがあります。2025/10/21 9:08

#14 内国投資信託受益証券事務の概要（連結）

受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記録されている振替口座簿に係る振替機関等に振替の申請をするものとします。2025/10/21 9:08

#15 分配の推移-001

②【分配の推移】

	1万口当たりの分配金
第18計算期間	0円
第19計算期間	700円
第20計算期間	350円
第21計算期間	0円
第22計算期間	250円
第23計算期間	1,000円
第24計算期間	0円
第25計算期間	100円
第26計算期間	200円
第27計算期間	50円

e border="0">1万口当たりの分配金第18計算期間0円第19計算期間700円第20計算期間350円第21計算期間0円第22計算期間250円第23計算期間1,000円第24計算期間0円第25計算期間100円第26計算期間200円第27計算期間50円

2025/10/21 9:08

#16 分配の推移-002

②【分配の推移】

	1万口当たりの分配金
第18計算期間	0円
第19計算期間	400円
第20計算期間	200円
第21計算期間	0円
第22計算期間	100円
第23計算期間	700円
第24計算期間	0円
第25計算期間	50円
第26計算期間	100円
第27計算期間	0円

e border="0">1万口当たりの分配金第18計算期間0円第19計算期間400円第20計算期間200円第21計算期間0円第22計算期間100円第23計算期間700円第24計算期間0円第25計算期間50円第26計算期間100円第27計算期間0円

2025/10/21 9:08

#17 分配方針（連結）

分配対象額は、経費等控除後の配当等収益および売買益(評価益を含みます。)等の全額とします。2025/10/21 9:08

#18 利害関係人との取引制限（連結）

自己またはその取締役もしくは執行役との間における取引を行うことを内容とした運用を行うこと(投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内閣府令で定めるものを除きます。)。2025/10/21 9:08

#19 参考情報（連結）

第3【参考情報】
ファンドについては、当計算期間において以下の書類が提出されております。

提出年月日	提出書類
2024年10月21日	有価証券届出書
2024年10月21日	有価証券報告書
2025年 4月21日	有価証券届出書の訂正届出書
2025年 4月21日	半期報告書
2025年 7月17日	有価証券届出書の訂正届出書

2025/10/21 9:08

#20 収益率の推移-001

③【収益率の推移】

	収益率(%)
第18計算期間	△10.44
第19計算期間	13.64
第20計算期間	5.97
第21計算期間	△4.85
第22計算期間	4.64
第23計算期間	17.51
第24計算期間	△0.94
第25計算期間	8.65
第26計算期間	14.50
第27計算期間	0.77

e border="0">収益率(%)第18計算期間△10.44第19計算期間13.64第20計算期間5.97第21計算期間△4.85第22計算期間4.64第23計算期間17.51第24計算期間△0.94第25計算期間8.65第26計算期間14.50第27計算期間0.77e border="0">(注)「収益率」とは、計算期間末の基準価額(分配付の額)から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額(分配落の額)を控除した額を当該基準価額(分配落の額)で除して得た数に100を乗じて得た数をいう。

2025/10/21 9:08

#21 収益率の推移-002

③【収益率の推移】

	収益率(%)
第18計算期間	△5.23
第19計算期間	7.51
第20計算期間	3.55
第21計算期間	△2.69
第22計算期間	2.25
第23計算期間	11.05
第24計算期間	△1.80
第25計算期間	4.94
第26計算期間	7.89
第27計算期間	△0.42

e border="0">収益率(%)第18計算期間△5.23第19計算期間7.51第20計算期間3.55第21計算期間△2.69第22計算期間2.25第23計算期間11.05第24計算期間△1.80第25計算期間4.94第26計算期間7.89第27計算期間△0.42e border="0">(注)「収益率」とは、計算期間末の基準価額(分配付の額)から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額(分配落の額)を控除した額を当該基準価額(分配落の額)で除して得た数に100を乗じて得た数をいう。

2025/10/21 9:08

#22 受益者の権利等（連結）

収益分配金に対する受領権
受益者は、収益分配金を持ち分に応じて受領する権利を有します。
収益分配金は、税金を差引いた後、「累積投資契約」に基づいて、決算日の基準価額により自動的に無手数料で全額再投資されます。2025/10/21 9:08

#23 委託会社等の概況（連結）

投資環境見通しの策定
各運用部は国内外の経済・金融情報および各国証券市場等の調査・分析に基づいた投資環境見通しを策定します。2025/10/21 9:08

#24 委託会社等の経理状況（連結）

財務諸表の作成方法について
委託会社である三菱UFJアセットマネジメント株式会社(以下「当社」という。)の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則(昭和38年大蔵省令第59号)」(以下「財務諸表等規則」という。)第2条の規定により、財務諸表等規則及び「金融商品取引業等に関する内閣府令(平成19年内閣府令第52号)」に基づき作成しております。
なお、財務諸表に掲載している金額については、従来、千円未満の端数を切り捨てて表示しておりましたが、当事業年度より百万円未満の端数を切り捨てて表示することに変更しました。2025/10/21 9:08

#25 投資リスク（連結）

価格変動リスク
一般に、株式の価格は個々の企業の活動や業績、市場・経済の状況等を反映して変動し、また、公社債の価格は市場金利の変動等を受けて変動するため、当ファンドはその影響を受け株式や公社債の価格が下落した場合には基準価額の下落により損失を被り、投資元本を割り込むことがあります。2025/10/21 9:08

#26 投資不動産物件-001

【投資不動産物件】
該当事項はありません。2025/10/21 9:08

#27 投資制限（連結）

株式
a.委託会社は、信託財産に属する株式(株式を組入可能な投資信託証券、新株引受権証券および新株予約権証券を含みます。以下2025/10/21 9:08

#28 投資対象（連結）

有価証券の指図範囲
この信託において投資の対象とする有価証券(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。)は、三菱UFJアセットマネジメント株式会社を委託会社とし、三菱UFJ信託銀行株式会社を受託会社とする日本株式マザーファンド、日本債券マザーファンド、外国株式マザーファンドおよび三菱UFJ 海外債券アクティブマザーファンド(「マザーファンド」または「親投資信託」といいます。)の受益証券のほか、次に掲げるものとします。

2025/10/21 9:08

#29 投資方針（連結）

【投資方針】
「三菱UFJ グローバルバランス(積極型)」

2025/10/21 9:08

#30 投資有価証券の主要銘柄-001

①【投資有価証券の主要銘柄】
e border="0">a評価額上位30銘柄e border="0">2025年 7月31日現在

国/地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価(円)	簿価金額(円)	評価単価(円)	評価金額(円)	投資比率(%)
日本	親投資信託受益証券	日本株式マザーファンド	58,936,461	6.9810	411,435,435	7.2766	428,857,052	40.45
日本	親投資信託受益証券	日本債券マザーファンド	208,656,079	1.3369	278,952,313	1.3348	278,514,134	26.27
日本	親投資信託受益証券	外国株式マザーファンド	36,880,206	5.7856	213,374,120	5.8601	216,121,695	20.38
日本	親投資信託受益証券	三菱UFJ 海外債券アクティブマザーファンド	26,128,481	4.0223	105,096,590	4.0327	105,368,325	9.94

e border="0">国/

2025/10/21 9:08

#31 投資有価証券の主要銘柄-002

①【投資有価証券の主要銘柄】
e border="0">a評価額上位30銘柄e border="0">2025年 7月31日現在

国/地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価(円)	簿価金額(円)	評価単価(円)	評価金額(円)	投資比率(%)
日本	親投資信託受益証券	日本債券マザーファンド	253,775,123	1.3370	339,306,085	1.3348	338,739,034	47.34
日本	親投資信託受益証券	日本株式マザーファンド	25,854,508	6.9810	180,491,352	7.2766	188,132,912	26.29
日本	親投資信託受益証券	外国株式マザーファンド	17,591,918	5.7853	101,774,524	5.8601	103,090,398	14.41
日本	親投資信託受益証券	三菱UFJ 海外債券アクティブマザーファンド	15,951,235	4.0224	64,162,248	4.0327	64,326,545	8.99

e border="0">国/

2025/10/21 9:08

#32 投資状況-001

(1)【投資状況】

2025年 7月31日現在

(単位:円)

e border="0">2025年 7月31日現在(単位:円)

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	1,028,861,206	97.03
コール・ローン、その他資産(負債控除後)	―	31,445,355	2.97
純資産総額		1,060,306,561	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計投資比率(%)親投資信託受益証券日本1,028,861,20697.03コール・ローン、その他資産

2025/10/21 9:08

#33 投資状況-002

(1)【投資状況】

2025年 7月31日現在

(単位:円)

e border="0">2025年 7月31日現在(単位:円)

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	694,288,889	97.03
コール・ローン、その他資産(負債控除後)	―	21,286,785	2.97
純資産総額		715,575,674	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計投資比率(%)親投資信託受益証券日本694,288,88997.03コール・ローン、その他資産

2025/10/21 9:08

#34 換金（解約）手数料（連結）

【換金(解約)手数料】
かかりません。
ただし、解約時に信託財産留保額(当該基準価額の0.3%)が差し引かれます。
※換金(解約)手数料の対価として提供する役務の内容は、商品の換金に関する事務手続等です。2025/10/21 9:08

#35 換金（解約）手続等（連結）

解約の受付
原則として、いつでも解約の請求ができます。
受益者の解約請求に係る受益権の口数の減少は、振替機関等の振替口座簿に記載または記録されます。2025/10/21 9:08

#36 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第26期自 2023年 7月25日至 2024年 7月22日	第27期自 2024年 7月23日至 2025年 7月22日
営業収益
受取利息	8,075	106,588
有価証券売買等損益	154,966,106	25,690,955
営業収益合計	154,974,181	25,797,543
営業費用
支払利息	5,781	-
受託者報酬	880,317	888,221
委託者報酬	16,945,925	17,098,267
その他費用	39,497	39,839
営業費用合計	17,871,520	18,026,327
営業利益又は営業損失(△)	137,102,661	7,771,216
経常利益又は経常損失(△)	137,102,661	7,771,216
当期純利益又は当期純損失(△)	137,102,661	7,771,216
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	5,174,403	△760,060
期首剰余金又は期首欠損金(△)	210,391,833	318,045,148
剰余金増加額又は欠損金減少額	9,054,089	9,169,370
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	9,054,089	9,169,370
剰余金減少額又は欠損金増加額	18,798,135	12,755,509
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	18,798,135	12,755,509
分配金	14,530,897	3,597,791
期末剰余金又は期末欠損金(△)	318,045,148	319,392,494

2025/10/21 9:08

#37 損益計算書、委託会社等の経理状況（連結）

【損益計算書】2025/10/21 9:08

#38 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(3)【株主資本等変動計算書】
第39期(自 2023年4月1日 至 2024年3月31日)

2025/10/21 9:08

#39 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

[注記事項]
(重要な会計方針)
1.有価証券の評価基準及び評価方法

2025/10/21 9:08

#40 注記表（連結）

(3)【注記表】

2025/10/21 9:08

#41 申込手数料、ファンドの状況（連結）

【申込手数料】
申込価額(発行価格)×2.2%(税抜 2%)を上限として販売会社が定める手数料率
申込手数料は販売会社にご確認ください。
再投資される収益分配金については、申込手数料はかかりません。
「三菱UFJ グローバルバランス(積極型)」または「三菱UFJ グローバルバランス(安定型)」のいずれかのファンドを解約した受取金額をもって解約請求受付日当日に他方のファンドの取得申込みを行う場合(「スイッチング」といいます。)、申込手数料はかかりません。
※申込手数料の対価として提供する役務の内容は、ファンドおよび投資環境の説明・情報提供、購入に関する事務手続等です。2025/10/21 9:08

#42 申込（販売）手続等（連結）

申込みの受付
原則として、いつでも申込みができます。
取得申込者の受益権は、振替機関等の振替口座簿に記載または記録されます。2025/10/21 9:08

#43 純資産の推移-001

①【純資産の推移】

下記計算期間末日および2025年7月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。

(単位:円)

e border="0">下記計算期間末日および2025年7月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。(単位:円)

		純資産総額		基準価額(1万口当たりの純資産価額)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第18計算期間末日	(2016年 7月22日)	1,026,077,768	1,026,077,768	10,285	10,285
第19計算期間末日	(2017年 7月24日)	1,010,019,339	1,074,365,229	10,988	11,688
第20計算期間末日	(2018年 7月23日)	1,009,099,424	1,040,369,746	11,295	11,645
第21計算期間末日	(2019年 7月22日)	917,638,257	917,638,257	10,747	10,747
第22計算期間末日	(2020年 7月22日)	887,943,913	908,131,737	10,996	11,246
第23計算期間末日	(2021年 7月26日)	901,766,552	977,406,635	11,922	12,922
第24計算期間末日	(2022年 7月22日)	953,680,213	953,680,213	11,809	11,809
第25計算期間末日	(2023年 7月24日)	980,775,345	988,479,180	12,731	12,831
第26計算期間末日	(2024年 7月22日)	1,044,590,002	1,059,120,899	14,378	14,578
第27計算期間末日	(2025年 7月22日)	1,038,950,832	1,042,548,623	14,439	14,489
	2024年 7月末日	1,032,615,241	―	14,142	―
	8月末日	1,016,329,425	―	13,890	―
	9月末日	1,010,515,245	―	13,809	―
	10月末日	1,037,288,950	―	14,223	―
	11月末日	1,030,729,866	―	14,130	―
	12月末日	1,047,928,585	―	14,477	―
	2025年 1月末日	1,035,577,097	―	14,304	―
	2月末日	991,282,584	―	13,693	―
	3月末日	974,704,759	―	13,477	―
	4月末日	957,112,403	―	13,238	―
	5月末日	1,004,651,637	―	13,903	―
	6月末日	1,039,344,002	―	14,385	―
	7月末日	1,060,306,561	―	14,713	―

e border="0">純資産総額基準価額

2025/10/21 9:08

#44 純資産の推移-002

①【純資産の推移】

下記計算期間末日および2025年7月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。

(単位:円)

e border="0">下記計算期間末日および2025年7月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。(単位:円)

		純資産総額		基準価額(1万口当たりの純資産価額)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第18計算期間末日	(2016年 7月22日)	1,345,188,880	1,345,188,880	10,739	10,739
第19計算期間末日	(2017年 7月24日)	999,241,613	1,035,103,159	11,146	11,546
第20計算期間末日	(2018年 7月23日)	912,853,855	928,951,435	11,342	11,542
第21計算期間末日	(2019年 7月22日)	853,850,082	853,850,082	11,036	11,036
第22計算期間末日	(2020年 7月22日)	807,548,775	814,769,018	11,185	11,285
第23計算期間末日	(2021年 7月26日)	757,426,668	802,658,069	11,722	12,422
第24計算期間末日	(2022年 7月22日)	738,350,117	738,350,117	11,511	11,511
第25計算期間末日	(2023年 7月24日)	748,816,490	751,928,754	12,030	12,080
第26計算期間末日	(2024年 7月22日)	744,153,630	749,931,207	12,880	12,980
第27計算期間末日	(2025年 7月22日)	708,828,170	708,828,170	12,825	12,825
	2024年 7月末日	739,245,819	―	12,723	―
	8月末日	730,860,584	―	12,618	―
	9月末日	725,898,882	―	12,581	―
	10月末日	724,620,488	―	12,827	―
	11月末日	717,278,042	―	12,735	―
	12月末日	727,598,953	―	12,945	―
	2025年 1月末日	717,547,948	―	12,807	―
	2月末日	692,275,495	―	12,415	―
	3月末日	683,068,141	―	12,248	―
	4月末日	677,097,459	―	12,130	―
	5月末日	694,963,844	―	12,482	―
	6月末日	708,884,897	―	12,794	―
	7月末日	715,575,674	―	12,977	―

e border="0">純資産総額基準価額

2025/10/21 9:08

#45 純資産額計算書-001

【純資産額計算書】

2025年 7月31日現在

(単位:円)

e border="0">2025年 7月31日現在(単位:円)

Ⅰ 資産総額	1,062,875,103
Ⅱ 負債総額	2,568,542
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,060,306,561
Ⅳ 発行済口数	720,664,101	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	1.4713
(10,000口当たり)	(14,713	)

e border="0">Ⅰ 資産総額1,062,875,103Ⅱ 負債総額2,568,542Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)1,060,306,561Ⅳ 発行済口数720,664,101口Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)1.4713(10,000口当たり)(14,713)

2025/10/21 9:08

#46 純資産額計算書-002

【純資産額計算書】

2025年 7月31日現在

(単位:円)

e border="0">2025年 7月31日現在(単位:円)

Ⅰ 資産総額	715,970,366
Ⅱ 負債総額	394,692
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	715,575,674
Ⅳ 発行済口数	551,398,638	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2977
(10,000口当たり)	(12,977	)

e border="0">Ⅰ 資産総額715,970,366Ⅱ 負債総額394,692Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)715,575,674Ⅳ 発行済口数551,398,638口Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)1.2977(10,000口当たり)(12,977)

2025/10/21 9:08

#47 計算期間（連結）

【計算期間】
毎年7月23日から翌年7月22日まで
ただし、各計算期間終了日に該当する日(以下「該当日」といいます。)が休業日の場合、各計算期間終了日は該当日の翌営業日とし、その翌日より次の計算期間が開始されるものとします。
なお、最終計算期間の終了日は、ファンドの信託期間の終了日とします。2025/10/21 9:08

#48 設定及び解約の実績-001

(4)【設定及び解約の実績】

	設定口数	解約口数	発行済口数
第18計算期間	96,421,245	119,043,047	997,665,970
第19計算期間	32,782,505	111,221,474	919,227,001
第20計算期間	73,195,538	98,984,762	893,437,777
第21計算期間	48,160,145	87,730,809	853,867,113
第22計算期間	23,708,920	70,063,072	807,512,961
第23計算期間	34,499,913	85,612,039	756,400,835
第24計算期間	77,088,089	25,906,663	807,582,261
第25計算期間	20,708,716	57,907,465	770,383,512
第26計算期間	25,669,312	69,507,970	726,544,854
第27計算期間	22,451,438	29,437,954	719,558,338

e border="0">設定口数解約口数発行済口数第18計算期間96,421,245119,043,047997,665,970第19計算期間32,782,505111,221,474919,227,001第20計算期間73,195,53898,984,762893,437,777第21計算期間48,160,14587,730,809853,867,113第22計算期間23,708,92070,063,072807,512,961第23計算期間34,499,91385,612,039756,400,835第24計算期間77,088,08925,906,663807,582,261第25計算期間20,708,71657,907,465770,383,512第26計算期間25,669,31269,507,970726,544,854第27計算期間22,451,43829,437,954719,558,338

2025/10/21 9:08

#49 設定及び解約の実績-002

(4)【設定及び解約の実績】

	設定口数	解約口数	発行済口数
第18計算期間	77,469,084	132,758,208	1,252,657,919
第19計算期間	30,735,950	386,855,211	896,538,658
第20計算期間	50,639,800	142,299,424	804,879,034
第21計算期間	35,373,020	66,568,031	773,684,023
第22計算期間	22,489,898	74,149,556	722,024,365
第23計算期間	23,659,658	99,521,149	646,162,874
第24計算期間	47,483,859	52,218,227	641,428,506
第25計算期間	16,778,671	35,754,317	622,452,860
第26計算期間	17,480,856	62,176,004	577,757,712
第27計算期間	16,069,396	41,123,547	552,703,561

e border="0">設定口数解約口数発行済口数第18計算期間77,469,084132,758,2081,252,657,919第19計算期間30,735,950386,855,211896,538,658第20計算期間50,639,800142,299,424804,879,034第21計算期間35,373,02066,568,031773,684,023第22計算期間22,489,89874,149,556722,024,365第23計算期間23,659,65899,521,149646,162,874第24計算期間47,483,85952,218,227641,428,506第25計算期間16,778,67135,754,317622,452,860第26計算期間17,480,85662,176,004577,757,712第27計算期間16,069,39641,123,547552,703,561

2025/10/21 9:08

#50 課税上の取扱い（連結）

個人の受益者に対する課税
受益者が支払いを受ける収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金ならびに解約時および償還時の譲渡益については、次の通り課税されます。

2025/10/21 9:08

#51 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

【貸借対照表】2025/10/21 9:08

#52 資産の評価（連結）

基準価額の算出方法
基準価額=信託財産の純資産総額÷受益権総口数

2025/10/21 9:08

#53 附属明細表（連結）

(4)【附属明細表】
e border="0">第1 有価証券明細表

2025/10/21 9:08

#54 （参考情報）運用実績（連結）

jpg" width="635" height="865" alt="">2025/10/21 9:08

#55 （参考）マザーファンド、ファンドの現況

純資産額計算書

2025年 7月31日現在

(単位:円)

e border="0">2025年 7月31日現在(単位:円)

Ⅰ 資産総額	2,694,075,796
Ⅱ 負債総額	247,480
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,693,828,316
Ⅳ 発行済口数	370,205,614	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	7.2766
(10,000口当たり)	(72,766	)

e border="0">Ⅰ 資産総額2,694,075,796Ⅱ 負債総額247,480Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)2,693,828,316Ⅳ 発行済口数370,205,614口Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)7.2766(10,000口当たり)(72,766)

2025/10/21 9:08

#56 （参考）マザーファンド、ファンドの現況-2

純資産額計算書

2025年 7月31日現在

(単位:円)

e border="0">2025年 7月31日現在(単位:円)

Ⅰ 資産総額	7,934,148,771
Ⅱ 負債総額	1,062,553
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	7,933,086,218
Ⅳ 発行済口数	5,943,216,028	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	1.3348
(10,000口当たり)	(13,348	)

e border="0">Ⅰ 資産総額7,934,148,771Ⅱ 負債総額1,062,553Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)7,933,086,218Ⅳ 発行済口数5,943,216,028口Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)1.3348(10,000口当たり)(13,348)

2025/10/21 9:08

#57 （参考）マザーファンド、ファンドの現況-3

純資産額計算書

2025年 7月31日現在

(単位:円)

e border="0">2025年 7月31日現在(単位:円)

Ⅰ 資産総額	38,598,361,783
Ⅱ 負債総額	874,764,898
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	37,723,596,885
Ⅳ 発行済口数	6,437,387,819	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	5.8601
(10,000口当たり)	(58,601	)

e border="0">Ⅰ 資産総額38,598,361,783Ⅱ 負債総額874,764,898Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)37,723,596,885Ⅳ 発行済口数6,437,387,819口Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)5.8601(10,000口当たり)(58,601)

2025/10/21 9:08

#58 （参考）マザーファンド、ファンドの現況-4

純資産額計算書

2025年 7月31日現在

(単位:円)

e border="0">2025年 7月31日現在(単位:円)

Ⅰ 資産総額	48,290,259,297
Ⅱ 負債総額	493,679,977
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	47,796,579,320
Ⅳ 発行済口数	11,852,170,634	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	4.0327
(10,000口当たり)	(40,327	)

e border="0">Ⅰ 資産総額48,290,259,297Ⅱ 負債総額493,679,977Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)47,796,579,320Ⅳ 発行済口数11,852,170,634口Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)4.0327(10,000口当たり)(40,327)

2025/10/21 9:08

#59 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	[2025年 7月22日現在]
資産の部
流動資産
コール・ローン	58,395,242
株式	2,550,208,800
未収配当金	1,455,718
未収利息	741
流動資産合計	2,610,060,501
資産合計	2,610,060,501
負債の部
流動負債
未払解約金	484,066
流動負債合計	484,066
負債合計	484,066
純資産の部
元本等
元本	373,809,453
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	2,235,766,982
元本等合計	2,609,576,435
純資産合計	2,609,576,435
負債純資産合計	2,610,060,501

注記表

2025/10/21 9:08

#60 （参考）マザーファンド、財務諸表-2

貸借対照表

	[2025年 7月22日現在]
資産の部
流動資産
コール・ローン	254,282,294
国債証券	4,189,409,100
社債券	3,478,224,000
未収利息	25,358,929
前払費用	1,567,703
流動資産合計	7,948,842,026
資産合計	7,948,842,026
負債の部
流動負債
未払金	100,000,000
未払解約金	1,017,461
流動負債合計	101,017,461
負債合計	101,017,461
純資産の部
元本等
元本	5,869,168,515
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	1,978,656,050
元本等合計	7,847,824,565
純資産合計	7,847,824,565
負債純資産合計	7,948,842,026

注記表

2025/10/21 9:08

#61 （参考）マザーファンド、財務諸表-3

貸借対照表

	[2025年 7月22日現在]
資産の部
流動資産
預金	362,692,300
コール・ローン	274,586,924
株式	34,993,056,325
投資証券	1,171,689,064
派生商品評価勘定	1,844,413
未収入金	1,921,249,534
未収配当金	12,384,773
未収利息	3,488
流動資産合計	38,737,506,821
資産合計	38,737,506,821
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	2,098,796
未払金	1,480,551,071
未払解約金	2,889,881
流動負債合計	1,485,539,748
負債合計	1,485,539,748
純資産の部
元本等
元本	6,439,091,080
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	30,812,875,993
元本等合計	37,251,967,073
純資産合計	37,251,967,073
負債純資産合計	38,737,506,821

注記表

2025/10/21 9:08

#62 （参考）マザーファンド、財務諸表-4

貸借対照表

	[2025年 7月22日現在]
資産の部
流動資産
預金	3,227,498,651
コール・ローン	107,365,282
国債証券	34,085,163,895
特殊債券	9,533,379,380
社債券	148,462,835
未収利息	324,490,930
前払費用	108,104,775
差入委託証拠金	103,199,665
流動資産合計	47,637,665,413
資産合計	47,637,665,413
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	18,409,859
未払解約金	32,572,248
流動負債合計	50,982,107
負債合計	50,982,107
純資産の部
元本等
元本	11,830,351,754
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	35,756,331,552
元本等合計	47,586,683,306
純資産合計	47,586,683,306
負債純資産合計	47,637,665,413

注記表

2025/10/21 9:08

#63 （参考）マザーファンド、運用状況（連結）

投資状況

2025年 7月31日現在

(単位:円)

e border="0">2025年 7月31日現在(単位:円)

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率(%)
株式	日本	2,627,881,750	97.55
コール・ローン、その他資産(負債控除後)	―	65,946,566	2.45
純資産総額		2,693,828,316	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計投資比率(%)株式日本2,627,881,75097.55コール・ローン、その他資産
(負債控除後)―65,946,5662.45純資産総額2,693,828,316100.00e border="0">(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。投資資産

2025/10/21 9:08

#64 （参考）マザーファンド、運用状況-2

投資状況

2025年 7月31日現在

(単位:円)

e border="0">2025年 7月31日現在(単位:円)

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率(%)
国債証券	日本	4,178,785,500	52.68
社債券	日本	3,472,441,000	43.77
コール・ローン、その他資産(負債控除後)	―	281,859,718	3.55
純資産総額		7,933,086,218	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計投資比率(%)国債証券日本4,178,785,50052.68社債券日本3,472,441,00043.77コール・ローン、その他資産
(負債控除後)―281,859,7183.55純資産総額7,933,086,218100.00e border="0">(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。投資資産

2025/10/21 9:08

#65 （参考）マザーファンド、運用状況-3

投資状況

2025年 7月31日現在

(単位:円)

e border="0">2025年 7月31日現在(単位:円)

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率(%)
株式	アメリカ	25,341,063,854	67.18
	オランダ	1,805,772,497	4.79
	フランス	1,801,266,417	4.77
	イギリス	1,626,336,508	4.31
	ドイツ	1,514,560,806	4.01
	香港	797,587,533	2.11
	台湾	667,445,625	1.77
	スイス	625,454,640	1.66
	デンマーク	405,107,569	1.07
	スウェーデン	375,923,144	1.00
	シンガポール	273,325,467	0.72
	アイルランド	268,285,098	0.71
	小計	35,502,129,158	94.11
投資証券	アメリカ	906,303,258	2.40
コール・ローン、その他資産(負債控除後)	―	1,315,164,469	3.49
純資産総額		37,723,596,885	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計投資比率(%)株式アメリカ25,341,063,85467.18オランダ1,805,772,4974.79フランス1,801,266,4174.77イギリス1,626,336,5084.31ドイツ1,514,560,8064.01香港797,587,5332.11台湾667,445,6251.77スイス625,454,6401.66デンマーク405,107,5691.07スウェーデン375,923,1441.00シンガポール273,325,4670.72アイルランド268,285,0980.71小計35,502,129,15894.11投資証券アメリカ906,303,2582.40コール・ローン、その他資産
(負債控除後)―1,315,164,4693.49純資産総額37,723,596,885100.00e border="0">(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。投資資産

2025/10/21 9:08

#66 （参考）マザーファンド、運用状況-4

投資状況

2025年 7月31日現在

(単位:円)

e border="0">2025年 7月31日現在(単位:円)

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率(%)
国債証券	アメリカ	9,135,647,859	19.11
	スペイン	3,953,532,314	8.27
	イタリア	3,278,411,558	6.86
	イギリス	3,134,241,242	6.56
	フランス	2,820,878,765	5.90
	ドイツ	2,796,121,949	5.85
	メキシコ	2,279,405,486	4.77
	中国	1,134,793,455	2.37
	オーストラリア	1,064,616,086	2.23
	カナダ	914,926,592	1.91
	ポーランド	798,857,256	1.67
	オランダ	668,057,469	1.40
	ベルギー	667,483,606	1.40
	ポルトガル	286,572,664	0.60
	アイルランド	209,204,756	0.44
	マレーシア	199,335,511	0.42
	シンガポール	191,847,409	0.40
	ニュージーランド	166,989,816	0.35
	イスラエル	110,991,028	0.23
	スウェーデン	88,567,841	0.19
	ノルウェー	75,020,682	0.16
	小計	33,975,503,344	71.08
特殊債券	アメリカ	9,803,445,072	20.51
社債券	アメリカ	150,267,717	0.31
コール・ローン、その他資産(負債控除後)	―	3,867,363,187	8.10
純資産総額		47,796,579,320	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計投資比率(%)国債証券アメリカ9,135,647,85919.11スペイン3,953,532,3148.27イタリア3,278,411,5586.86イギリス3,134,241,2426.56フランス2,820,878,7655.90ドイツ2,796,121,9495.85メキシコ2,279,405,4864.77中国1,134,793,4552.37オーストラリア1,064,616,0862.23カナダ914,926,5921.91ポーランド798,857,2561.67オランダ668,057,4691.40ベルギー667,483,6061.40ポルトガル286,572,6640.60アイルランド209,204,7560.44マレーシア199,335,5110.42シンガポール191,847,4090.40ニュージーランド166,989,8160.35イスラエル110,991,0280.23スウェーデン88,567,8410.19ノルウェー75,020,6820.16小計33,975,503,34471.08特殊債券アメリカ9,803,445,07220.51社債券アメリカ150,267,7170.31コール・ローン、その他資産
(負債控除後)―3,867,363,1878.10純資産総額47,796,579,320100.00e border="0">(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。その他の資産の投資状況

2025/10/21 9:08