有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(2024/07/23-2025/07/22)

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【提出】
2025/10/21 9:08
【資料】
PDFをみる
【項目】
74項目

2025年 7月31日現在
(単位:円)

Ⅰ 資産総額715,970,366
Ⅱ 負債総額394,692
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)715,575,674
Ⅳ 発行済口数551,398,638口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)1.2977
(10,000口当たり)(12,977)

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