有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成25年7月23日-平成26年7月22日)

【純資産額計算書】

平成26年7月31日現在
(単位:円)
Ⅰ 資 産 総 額	1,711,549,838
Ⅱ 負 債 総 額	5,881,517
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,705,668,321
Ⅳ 発 行 済 口 数	1,593,640,967	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0703 ( 1万口当たり 10,703	)

<参考>「日本株式マザーファンド」の現況
純資産額計算書

平成26年7月31日現在
(単位:円)
Ⅰ 資 産 総 額	8,709,124,105
Ⅱ 負 債 総 額	290,028,804
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	8,419,095,301
Ⅳ 発 行 済 口 数	4,124,238,525	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	2.0414 ( 1万口当たり 20,414	)

<参考>「日本債券マザーファンド」の現況
純資産額計算書

平成26年7月31日現在
(単位:円)
Ⅰ 資 産 総 額	9,021,915,589
Ⅱ 負 債 総 額	23,137,352
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	8,998,778,237
Ⅳ 発 行 済 口 数	6,699,706,168	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	1.3432 ( 1万口当たり 13,432	)

<参考>「外国株式マザーファンド」の現況
純資産額計算書

平成26年7月31日現在
(単位:円)
Ⅰ 資 産 総 額	6,684,415,580
Ⅱ 負 債 総 額	77,503,627
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	6,606,911,953
Ⅳ 発 行 済 口 数	3,334,644,544	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	1.9813 ( 1万口当たり 19,813	)

<参考>「外国債券マザーファンド」の現況
純資産額計算書

平成26年7月31日現在
(単位:円)
Ⅰ 資 産 総 額	734,634,002
Ⅱ 負 債 総 額	29,685,895
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	704,948,107
Ⅳ 発 行 済 口 数	362,665,673	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	1.9438 ( 1万口当たり 19,438	)