有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(令和3年7月27日-令和4年7月22日)

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【提出】
2022/10/21 9:08
【資料】
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【項目】
74項目

令和 4年 7月29日現在
(単位:円)

Ⅰ 資産総額739,993,016
Ⅱ 負債総額252,953
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)739,740,063
Ⅳ 発行済口数642,005,224口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)1.1522
(10,000口当たり)(11,522)

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