有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(令和2年7月23日-令和3年7月26日)

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【提出】
2021/10/21 9:19
【資料】
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【項目】
74項目

令和 3年 7月30日現在
(単位:円)

Ⅰ 資産総額790,893,605
Ⅱ 負債総額4,981,204
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)785,912,401
Ⅳ 発行済口数672,754,642口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)1.1682
(10,000口当たり)(11,682)

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