有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成28年7月23日-平成29年7月24日)

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【提出】
2017/10/23 9:21
【資料】
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【項目】
61項目
平成29年7月31日現在
(単位:円)
Ⅰ 資 産 総 額1,022,994,373
Ⅱ 負 債 総 額5,079,224
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)1,017,915,149
Ⅳ 発 行 済 口 数918,597,428口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)1.1081
( 1万口当たり 11,081		)

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