有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(2022/07/23-2023/07/24)

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【提出】
2023/10/23 9:20
【資料】
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【項目】
74項目

2023年 7月31日現在
(単位:円)

Ⅰ 資産総額749,370,648
Ⅱ 負債総額255,460
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)749,115,188
Ⅳ 発行済口数623,843,826口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)1.2008
(10,000口当たり)(12,008)

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