有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(2024/07/23-2025/07/22)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および2025年7月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第18計算期間末日 | (2016年 7月22日) | 1,026,077,768 | 1,026,077,768 | 10,285 | 10,285 |
| 第19計算期間末日 | (2017年 7月24日) | 1,010,019,339 | 1,074,365,229 | 10,988 | 11,688 |
| 第20計算期間末日 | (2018年 7月23日) | 1,009,099,424 | 1,040,369,746 | 11,295 | 11,645 |
| 第21計算期間末日 | (2019年 7月22日) | 917,638,257 | 917,638,257 | 10,747 | 10,747 |
| 第22計算期間末日 | (2020年 7月22日) | 887,943,913 | 908,131,737 | 10,996 | 11,246 |
| 第23計算期間末日 | (2021年 7月26日) | 901,766,552 | 977,406,635 | 11,922 | 12,922 |
| 第24計算期間末日 | (2022年 7月22日) | 953,680,213 | 953,680,213 | 11,809 | 11,809 |
| 第25計算期間末日 | (2023年 7月24日) | 980,775,345 | 988,479,180 | 12,731 | 12,831 |
| 第26計算期間末日 | (2024年 7月22日) | 1,044,590,002 | 1,059,120,899 | 14,378 | 14,578 |
| 第27計算期間末日 | (2025年 7月22日) | 1,038,950,832 | 1,042,548,623 | 14,439 | 14,489 |
| 2024年 7月末日 | 1,032,615,241 | ― | 14,142 | ― | |
| 8月末日 | 1,016,329,425 | ― | 13,890 | ― | |
| 9月末日 | 1,010,515,245 | ― | 13,809 | ― | |
| 10月末日 | 1,037,288,950 | ― | 14,223 | ― | |
| 11月末日 | 1,030,729,866 | ― | 14,130 | ― | |
| 12月末日 | 1,047,928,585 | ― | 14,477 | ― | |
| 2025年 1月末日 | 1,035,577,097 | ― | 14,304 | ― | |
| 2月末日 | 991,282,584 | ― | 13,693 | ― | |
| 3月末日 | 974,704,759 | ― | 13,477 | ― | |
| 4月末日 | 957,112,403 | ― | 13,238 | ― | |
| 5月末日 | 1,004,651,637 | ― | 13,903 | ― | |
| 6月末日 | 1,039,344,002 | ― | 14,385 | ― | |
| 7月末日 | 1,060,306,561 | ― | 14,713 | ― | |
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