有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成25年7月23日-平成26年7月22日)
①【純資産の推移】
下記計算期間末日および平成26年7月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
下記計算期間末日および平成26年7月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
| (単位:円) | ||||
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | |||
| 第7計算期間末日 (平成17年 7月22日) | 2,459,718,653 2,459,718,653 | (分配付) (分配落) | 9,696 9,696 | (分配付) (分配落) |
| 第8計算期間末日 (平成18年 7月24日) | 2,479,233,807 2,325,849,508 | (分配付) (分配落) | 11,215 10,522 | (分配付) (分配落) |
| 第9計算期間末日 (平成19年 7月23日) | 2,561,498,844 2,374,641,953 | (分配付) (分配落) | 12,256 11,362 | (分配付) (分配落) |
| 第10計算期間末日 (平成20年 7月22日) | 1,970,024,373 1,970,024,373 | (分配付) (分配落) | 9,463 9,463 | (分配付) (分配落) |
| 第11計算期間末日 (平成21年 7月22日) | 1,594,611,838 1,594,611,838 | (分配付) (分配落) | 7,363 7,363 | (分配付) (分配落) |
| 第12計算期間末日 (平成22年 7月22日) | 1,549,211,292 1,549,211,292 | (分配付) (分配落) | 7,160 7,160 | (分配付) (分配落) |
| 第13計算期間末日 (平成23年 7月22日) | 1,605,213,905 1,605,213,905 | (分配付) (分配落) | 7,748 7,748 | (分配付) (分配落) |
| 第14計算期間末日 (平成24年 7月23日) | 1,367,353,009 1,367,353,009 | (分配付) (分配落) | 7,058 7,058 | (分配付) (分配落) |
| 第15計算期間末日 (平成25年 7月22日) | 1,646,167,808 1,646,167,808 | (分配付) (分配落) | 10,123 10,123 | (分配付) (分配落) |
| 第16計算期間末日 (平成26年 7月22日) | 1,320,670,043 1,278,092,567 | (分配付) (分配落) | 10,856 10,506 | (分配付) (分配落) |
| 平成25年 7月末日 | 1,581,030,231 | 9,797 | ||
| 8月末日 | 1,535,214,020 | 9,673 | ||
| 9月末日 | 1,581,920,278 | 10,153 | ||
| 10月末日 | 1,570,821,274 | 10,281 | ||
| 11月末日 | 1,548,883,671 | 10,650 | ||
| 12月末日 | 1,434,757,322 | 10,925 | ||
| 平成26年 1月末日 | 1,372,235,207 | 10,555 | ||
| 2月末日 | 1,357,248,243 | 10,581 | ||
| 3月末日 | 1,339,527,601 | 10,526 | ||
| 4月末日 | 1,313,964,287 | 10,368 | ||
| 5月末日 | 1,327,702,840 | 10,503 | ||
| 6月末日 | 1,332,660,946 | 10,776 | ||
| 7月末日 | 1,310,101,136 | 10,616 | ||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
