半期報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(2023/07/25-2024/07/22)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および2024年1月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第16計算期間末日 | (2014年 7月22日) | 1,278,092,567 | 1,320,670,043 | 10,506 | 10,856 |
| 第17計算期間末日 | (2015年 7月22日) | 1,171,733,187 | 1,263,559,086 | 11,484 | 12,384 |
| 第18計算期間末日 | (2016年 7月22日) | 1,026,077,768 | 1,026,077,768 | 10,285 | 10,285 |
| 第19計算期間末日 | (2017年 7月24日) | 1,010,019,339 | 1,074,365,229 | 10,988 | 11,688 |
| 第20計算期間末日 | (2018年 7月23日) | 1,009,099,424 | 1,040,369,746 | 11,295 | 11,645 |
| 第21計算期間末日 | (2019年 7月22日) | 917,638,257 | 917,638,257 | 10,747 | 10,747 |
| 第22計算期間末日 | (2020年 7月22日) | 887,943,913 | 908,131,737 | 10,996 | 11,246 |
| 第23計算期間末日 | (2021年 7月26日) | 901,766,552 | 977,406,635 | 11,922 | 12,922 |
| 第24計算期間末日 | (2022年 7月22日) | 953,680,213 | 953,680,213 | 11,809 | 11,809 |
| 第25計算期間末日 | (2023年 7月24日) | 980,775,345 | 988,479,180 | 12,731 | 12,831 |
| 2023年 1月末日 | 919,655,106 | ― | 11,742 | ― | |
| 2月末日 | 929,938,436 | ― | 11,862 | ― | |
| 3月末日 | 936,140,475 | ― | 11,950 | ― | |
| 4月末日 | 941,326,938 | ― | 12,082 | ― | |
| 5月末日 | 963,527,858 | ― | 12,391 | ― | |
| 6月末日 | 994,029,068 | ― | 12,875 | ― | |
| 7月末日 | 986,705,919 | ― | 12,780 | ― | |
| 8月末日 | 983,993,699 | ― | 12,759 | ― | |
| 9月末日 | 961,803,060 | ― | 12,529 | ― | |
| 10月末日 | 932,344,364 | ― | 12,171 | ― | |
| 11月末日 | 981,744,810 | ― | 12,827 | ― | |
| 12月末日 | 978,644,616 | ― | 12,865 | ― | |
| 2024年 1月末日 | 1,005,432,498 | ― | 13,428 | ― | |
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