有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成28年7月23日-平成29年7月24日)
①【純資産の推移】
下記計算期間末日および平成29年7月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
下記計算期間末日および平成29年7月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
| (単位:円) | ||||
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | |||
| 第10計算期間末日 (平成20年 7月22日) | 1,970,024,373 1,970,024,373 | (分配付) (分配落) | 9,463 9,463 | (分配付) (分配落) |
| 第11計算期間末日 (平成21年 7月22日) | 1,594,611,838 1,594,611,838 | (分配付) (分配落) | 7,363 7,363 | (分配付) (分配落) |
| 第12計算期間末日 (平成22年 7月22日) | 1,549,211,292 1,549,211,292 | (分配付) (分配落) | 7,160 7,160 | (分配付) (分配落) |
| 第13計算期間末日 (平成23年 7月22日) | 1,605,213,905 1,605,213,905 | (分配付) (分配落) | 7,748 7,748 | (分配付) (分配落) |
| 第14計算期間末日 (平成24年 7月23日) | 1,367,353,009 1,367,353,009 | (分配付) (分配落) | 7,058 7,058 | (分配付) (分配落) |
| 第15計算期間末日 (平成25年 7月22日) | 1,646,167,808 1,646,167,808 | (分配付) (分配落) | 10,123 10,123 | (分配付) (分配落) |
| 第16計算期間末日 (平成26年 7月22日) | 1,320,670,043 1,278,092,567 | (分配付) (分配落) | 10,856 10,506 | (分配付) (分配落) |
| 第17計算期間末日 (平成27年 7月22日) | 1,263,559,086 1,171,733,187 | (分配付) (分配落) | 12,384 11,484 | (分配付) (分配落) |
| 第18計算期間末日 (平成28年 7月22日) | 1,026,077,768 1,026,077,768 | (分配付) (分配落) | 10,285 10,285 | (分配付) (分配落) |
| 第19計算期間末日 (平成29年 7月24日) | 1,074,365,229 1,010,019,339 | (分配付) (分配落) | 11,688 10,988 | (分配付) (分配落) |
| 平成28年 7月末日 | 1,030,089,993 | 10,312 | ||
| 8月末日 | 1,021,491,124 | 10,230 | ||
| 9月末日 | 1,011,665,619 | 10,158 | ||
| 10月末日 | 1,037,500,308 | 10,412 | ||
| 11月末日 | 1,063,892,122 | 10,786 | ||
| 12月末日 | 1,070,960,851 | 11,052 | ||
| 平成29年 1月末日 | 1,052,856,044 | 11,062 | ||
| 2月末日 | 1,049,519,285 | 11,091 | ||
| 3月末日 | 1,048,733,600 | 11,147 | ||
| 4月末日 | 1,060,174,544 | 11,251 | ||
| 5月末日 | 1,060,680,916 | 11,461 | ||
| 6月末日 | 1,063,937,908 | 11,550 | ||
| 7月末日 | 1,051,677,524 | 10,897 | ||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
