有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(令和1年7月23日-令和2年7月22日)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および令和2年7月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第13計算期間末日 | (平成23年 7月22日) | 1,605,213,905 | 1,605,213,905 | 7,748 | 7,748 |
| 第14計算期間末日 | (平成24年 7月23日) | 1,367,353,009 | 1,367,353,009 | 7,058 | 7,058 |
| 第15計算期間末日 | (平成25年 7月22日) | 1,646,167,808 | 1,646,167,808 | 10,123 | 10,123 |
| 第16計算期間末日 | (平成26年 7月22日) | 1,278,092,567 | 1,320,670,043 | 10,506 | 10,856 |
| 第17計算期間末日 | (平成27年 7月22日) | 1,171,733,187 | 1,263,559,086 | 11,484 | 12,384 |
| 第18計算期間末日 | (平成28年 7月22日) | 1,026,077,768 | 1,026,077,768 | 10,285 | 10,285 |
| 第19計算期間末日 | (平成29年 7月24日) | 1,010,019,339 | 1,074,365,229 | 10,988 | 11,688 |
| 第20計算期間末日 | (平成30年 7月23日) | 1,009,099,424 | 1,040,369,746 | 11,295 | 11,645 |
| 第21計算期間末日 | (令和 1年 7月22日) | 917,638,257 | 917,638,257 | 10,747 | 10,747 |
| 第22計算期間末日 | (令和 2年 7月22日) | 887,943,913 | 908,131,737 | 10,996 | 11,246 |
| 令和 1年 7月末日 | 925,261,897 | ― | 10,844 | ― | |
| 8月末日 | 897,721,984 | ― | 10,619 | ― | |
| 9月末日 | 909,878,026 | ― | 10,889 | ― | |
| 10月末日 | 923,780,251 | ― | 11,152 | ― | |
| 11月末日 | 923,478,333 | ― | 11,268 | ― | |
| 12月末日 | 926,177,564 | ― | 11,435 | ― | |
| 令和 2年 1月末日 | 911,945,216 | ― | 11,268 | ― | |
| 2月末日 | 868,810,353 | ― | 10,759 | ― | |
| 3月末日 | 821,042,654 | ― | 10,155 | ― | |
| 4月末日 | 858,641,320 | ― | 10,614 | ― | |
| 5月末日 | 892,063,189 | ― | 11,028 | ― | |
| 6月末日 | 894,834,569 | ― | 11,070 | ― | |
| 7月末日 | 889,289,268 | ― | 10,806 | ― | |
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