有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成29年7月25日-平成30年7月23日)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および平成30年7月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第11計算期間末日 | (平成21年 7月22日) | 1,594,611,838 | 1,594,611,838 | 7,363 | 7,363 |
| 第12計算期間末日 | (平成22年 7月22日) | 1,549,211,292 | 1,549,211,292 | 7,160 | 7,160 |
| 第13計算期間末日 | (平成23年 7月22日) | 1,605,213,905 | 1,605,213,905 | 7,748 | 7,748 |
| 第14計算期間末日 | (平成24年 7月23日) | 1,367,353,009 | 1,367,353,009 | 7,058 | 7,058 |
| 第15計算期間末日 | (平成25年 7月22日) | 1,646,167,808 | 1,646,167,808 | 10,123 | 10,123 |
| 第16計算期間末日 | (平成26年 7月22日) | 1,278,092,567 | 1,320,670,043 | 10,506 | 10,856 |
| 第17計算期間末日 | (平成27年 7月22日) | 1,171,733,187 | 1,263,559,086 | 11,484 | 12,384 |
| 第18計算期間末日 | (平成28年 7月22日) | 1,026,077,768 | 1,026,077,768 | 10,285 | 10,285 |
| 第19計算期間末日 | (平成29年 7月24日) | 1,010,019,339 | 1,074,365,229 | 10,988 | 11,688 |
| 第20計算期間末日 | (平成30年 7月23日) | 1,009,099,424 | 1,040,369,746 | 11,295 | 11,645 |
| 平成29年 7月末日 | 1,051,677,524 | ― | 10,897 | ― | |
| 8月末日 | 1,055,995,472 | ― | 10,975 | ― | |
| 9月末日 | 1,083,791,041 | ― | 11,323 | ― | |
| 10月末日 | 1,084,094,125 | ― | 11,596 | ― | |
| 11月末日 | 1,092,098,207 | ― | 11,755 | ― | |
| 12月末日 | 1,091,366,944 | ― | 11,941 | ― | |
| 平成30年 1月末日 | 1,097,034,256 | ― | 12,036 | ― | |
| 2月末日 | 1,063,292,519 | ― | 11,711 | ― | |
| 3月末日 | 1,043,912,169 | ― | 11,493 | ― | |
| 4月末日 | 1,044,955,894 | ― | 11,559 | ― | |
| 5月末日 | 1,039,815,556 | ― | 11,593 | ― | |
| 6月末日 | 1,035,185,201 | ― | 11,563 | ― | |
| 7月末日 | 1,036,377,425 | ― | 11,328 | ― | |
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