有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(令和3年7月27日-令和4年7月22日)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および令和4年7月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第15計算期間末日 | (平成25年 7月22日) | 1,646,167,808 | 1,646,167,808 | 10,123 | 10,123 |
| 第16計算期間末日 | (平成26年 7月22日) | 1,278,092,567 | 1,320,670,043 | 10,506 | 10,856 |
| 第17計算期間末日 | (平成27年 7月22日) | 1,171,733,187 | 1,263,559,086 | 11,484 | 12,384 |
| 第18計算期間末日 | (平成28年 7月22日) | 1,026,077,768 | 1,026,077,768 | 10,285 | 10,285 |
| 第19計算期間末日 | (平成29年 7月24日) | 1,010,019,339 | 1,074,365,229 | 10,988 | 11,688 |
| 第20計算期間末日 | (平成30年 7月23日) | 1,009,099,424 | 1,040,369,746 | 11,295 | 11,645 |
| 第21計算期間末日 | (令和 1年 7月22日) | 917,638,257 | 917,638,257 | 10,747 | 10,747 |
| 第22計算期間末日 | (令和 2年 7月22日) | 887,943,913 | 908,131,737 | 10,996 | 11,246 |
| 第23計算期間末日 | (令和 3年 7月26日) | 901,766,552 | 977,406,635 | 11,922 | 12,922 |
| 第24計算期間末日 | (令和 4年 7月22日) | 953,680,213 | 953,680,213 | 11,809 | 11,809 |
| 令和 3年 7月末日 | 950,563,159 | ― | 11,859 | ― | |
| 8月末日 | 960,963,952 | ― | 12,005 | ― | |
| 9月末日 | 969,431,357 | ― | 12,132 | ― | |
| 10月末日 | 979,614,590 | ― | 12,258 | ― | |
| 11月末日 | 969,376,748 | ― | 12,134 | ― | |
| 12月末日 | 980,984,395 | ― | 12,296 | ― | |
| 令和 4年 1月末日 | 934,516,018 | ― | 11,712 | ― | |
| 2月末日 | 926,747,517 | ― | 11,603 | ― | |
| 3月末日 | 957,488,550 | ― | 11,994 | ― | |
| 4月末日 | 942,827,288 | ― | 11,814 | ― | |
| 5月末日 | 945,350,098 | ― | 11,798 | ― | |
| 6月末日 | 927,384,402 | ― | 11,558 | ― | |
| 7月末日 | 947,889,426 | ― | 11,811 | ― | |
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