純資産

有報情報

#1 中間注記表（連結）

	第20期[平成30年 7月23日現在]	第21期中間計算期間末[平成31年 1月23日現在]
1口当たり純資産額	1.1295円	1.0257円
(1万口当たり純資産額)	(11,295円)	(10,257円)

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2019/04/22 9:12

#2 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

2019年 1月31日現在における委託会社の運用する証券投資信託は以下の通りです。(親投資信託を除きます。)

商品分類	本 数	純資産総額
	(本)	(百万円)
追加型株式投資信託	896	12,440,420
追加型公社債投資信託	16	1,154,844
単位型株式投資信託	52	255,351
単位型公社債投資信託	1	5,938
合 計	965	13,856,554

なお、純資産総額の金額については、百万円未満の端数を四捨五入して記載しておりますので、表中の個々の数字の合計と合計欄の数字とは一致しないことがあります。

2019/04/22 9:12

#3 投資状況-001

(1)【投資状況】
e border="0">平成31年 1月31日現在(単位:円)

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率(%)
コール・ローン、その他資産(負債控除後)	―	26,649,347	2.97
純資産総額		898,003,180	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計投資比率(%)親投資信託受益証券日本871,353,83397.03コール・ローン、その他資産
(負債控除後)―26,649,3472.97純資産総額898,003,180100.00e border="0">(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

2019/04/22 9:12

#4 投資状況-002

(1)【投資状況】
e border="0">平成31年 1月31日現在(単位:円)

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率(%)
コール・ローン、その他資産(負債控除後)	―	25,086,741	2.97
純資産総額		844,709,557	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計投資比率(%)親投資信託受益証券日本819,622,81697.03コール・ローン、その他資産
(負債控除後)―25,086,7412.97純資産総額844,709,557100.00e border="0">(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

2019/04/22 9:12

#5 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

	評価・換算差額等			純資産合計
	その他有価証券評価差額金	繰延ヘッジ損益	評価・換算差額等合計
当期首残高	1,446,576	6,546	1,453,123	112,606,339
当期変動額
剰余金の配当				△26,807,312
当期純利益				12,762,244
株主資本以外の項目の当期変動額(純額)	48,009	△6,546	41,462	41,462
当期変動額合計	48,009	△6,546	41,462	△14,003,605
当期末残高	1,494,586	―	1,494,586	98,602,734

第33期(自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日)

2019/04/22 9:12

#6 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

	(単位:千円)
(純資産の部)
株主資本

(2) 中間損益計算書

2019/04/22 9:12

#7 純資産の推移-001

①【純資産の推移】

下記計算期間末日および平成31年1月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。

(単位:円)

e border="0">下記計算期間末日および平成31年1月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。(単位:円)

		純資産総額		基準価額(1万口当たりの純資産価額)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)

e border="0">純資産総額基準価額

2019/04/22 9:12

#8 （参考）マザーファンド、ファンドの運用状況

投資状況
e border="0">平成31年 1月31日現在(単位:円)

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率(%)
コール・ローン、その他資産(負債控除後)	―	164,465,465	4.15
純資産総額		3,963,996,895	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計投資比率(%)株式日本3,799,531,43095.85コール・ローン、その他資産
(負債控除後)―164,465,4654.15純資産総額3,963,996,895100.00e border="0">(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

2019/04/22 9:12

#9 （参考）マザーファンド、ファンドの運用状況-2

投資状況
e border="0">平成31年 1月31日現在(単位:円)

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率(%)
コール・ローン、その他資産(負債控除後)	―	181,887,949	2.27
純資産総額		8,022,592,149	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計投資比率(%)国債証券日本4,822,401,20060.11特殊債券日本100,316,0001.25社債券日本2,817,903,00035.12スイス100,084,0001.25小計2,917,987,00036.37コール・ローン、その他資産
(負債控除後)―181,887,9492.27純資産総額8,022,592,149100.00e border="0">(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

2019/04/22 9:12

#10 （参考）マザーファンド、ファンドの運用状況-3

投資状況
e border="0">平成31年 1月31日現在(単位:円)

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率(%)
コール・ローン、その他資産(負債控除後)	―	271,592,686	3.17
純資産総額		8,565,275,623	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計投資比率(%)株式アメリカ3,924,345,94345.82イギリス1,222,062,26214.27スイス479,668,6635.60オーストラリア466,256,3655.44オランダ394,584,7024.61フランス276,301,1443.23カナダ275,100,1173.21シンガポール248,274,3332.90ドイツ239,968,8952.80フィンランド237,970,4722.78台湾149,426,9401.74スウェーデン122,331,1021.43デンマーク92,774,2021.08香港89,759,9581.05インド74,857,8390.87小計8,293,682,93796.83コール・ローン、その他資産
(負債控除後)―271,592,6863.17純資産総額8,565,275,623100.00e border="0">(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

2019/04/22 9:12

#11 （参考）マザーファンド、ファンドの運用状況-4

投資状況
e border="0">平成31年 1月31日現在(単位:円)

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率(%)
コール・ローン、その他資産(負債控除後)	―	17,590,249	7.28
純資産総額		241,741,430	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計投資比率(%)国債証券アメリカ103,722,29842.91イタリア23,592,4999.76フランス19,100,4177.90ドイツ18,833,7507.79スペイン16,966,8887.02イギリス13,897,1205.75ベルギー6,372,6512.64カナダ5,647,9732.34オランダ5,241,6282.17オーストラリア4,144,7191.71メキシコ2,760,8001.14アイルランド2,600,7321.08ポーランド1,269,7060.53小計224,151,18192.72コール・ローン、その他資産
(負債控除後)―17,590,2497.28純資産総額241,741,430100.00e border="0">(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

2019/04/22 9:12

#12 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	[平成31年 1月23日現在]
負債合計	40,520,518
純資産の部
元本等

注記表

2019/04/22 9:12

#13 （参考）マザーファンド、財務諸表-2

貸借対照表

	[平成31年 1月23日現在]
負債合計	3,669,082
純資産の部
元本等

注記表

2019/04/22 9:12

#14 （参考）マザーファンド、財務諸表-3

貸借対照表

	[平成31年 1月23日現在]
負債合計	2,370,923
純資産の部
元本等

注記表

2019/04/22 9:12

#15 （参考）マザーファンド、財務諸表-4

貸借対照表

	[平成31年 1月23日現在]
負債合計	18
純資産の部
元本等

注記表

2019/04/22 9:12