剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

	第20期中間計算期間自 平成29年 7月25日至 平成30年 1月24日	第21期中間計算期間自 平成30年 7月24日至 平成31年 1月23日
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額(△)	3,890,012	△1,737,795
期首剰余金又は期首欠損金(△)	90,792,338	115,661,647
剰余金増加額又は欠損金減少額	6,649,082	3,939,902
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	6,649,082	3,939,902
剰余金減少額又は欠損金増加額	6,661,784	7,679,398
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	6,661,784	7,679,398
分配金	-	-
中間剰余金又は中間欠損金(△)	208,216,129	22,295,299

2019/04/22 9:12

#2 中間注記表（連結）

2019/04/22 9:12

#3 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

	評価・換算差額等			純資産合計
	その他有価証券評価差額金	繰延ヘッジ損益	評価・換算差額等合計
当期変動額
剰余金の配当				△26,807,312
当期純利益				12,762,244

第33期(自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日)

2019/04/22 9:12

#4 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

平成29年6月28日開催の定時株主総会において、次のとおり決議しております。

①	配当金の総額	26,595,731千円
②	配当の原資	利益剰余金
③	1株当たり配当額	125,700円

第33期(自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日)
1.発行済株式の種類及び総数に関する事項

2019/04/22 9:12

#5 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	[平成31年 1月23日現在]
元本	1,375,311,323
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	2,515,750,763

注記表

2019/04/22 9:12

#6 （参考）マザーファンド、財務諸表-2

貸借対照表

	[平成31年 1月23日現在]
元本	5,403,331,867
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	2,567,630,024

注記表

2019/04/22 9:12

#7 （参考）マザーファンド、財務諸表-3

貸借対照表

	[平成31年 1月23日現在]
元本	3,803,437,417
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	4,665,612,186

注記表

2019/04/22 9:12

#8 （参考）マザーファンド、財務諸表-4

貸借対照表

	[平成31年 1月23日現在]
元本	117,526,760
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	123,007,119

注記表

2019/04/22 9:12