有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(平成25年3月15日-平成26年3月14日)

(4)【設定及び解約の実績】

	設定口数	解約口数	発行済口数
第15計算期間	2,060,326,044	2,573,553,592	7,981,002,174
第16計算期間	5,447,569,992	4,803,430,126	8,625,142,040
第17計算期間	4,626,142,593	4,878,441,598	8,372,843,035
第18計算期間	6,834,254,072	3,619,406,333	11,587,690,774
第19計算期間	9,135,645,469	2,837,380,226	17,885,956,017
第20計算期間	5,980,605,835	3,590,289,934	20,276,271,918
第21計算期間	5,617,985,742	3,407,887,453	22,486,370,207
第22計算期間	3,383,508,707	2,884,347,682	22,985,531,232
第23計算期間	2,695,513,449	3,682,692,727	21,998,351,954
第24計算期間	3,290,012,195	8,205,755,620	17,082,608,529

<参考>「東証株価指数マザーファンド」
(1)投資状況

			平成26年3月31日現在
			(単位:円)
	資産の種類	国/地域名	時価合計	投資比率(%)
株式		日本	8,314,247,710	96.51
	コール・ローン、その他資産 (負債控除後)	―	300,433,179	3.49
	純資産総額		8,614,680,889	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
その他の資産の投資状況

	平成26年3月31日現在
	(単位:円)
資産の種類	時価合計	投資比率(%)
株価指数先物取引 (買建)	300,750,000	3.49

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
a評価額上位30銘柄

						平成26年3月31日現在
国/ 地域					上段:	帳簿価額	利率(%)	投資
	銘 柄	種類	業種	株式数	下段:	評 価 額	償還期限	比率
					単価(円)	金額(円)	(年/月/日)	(%)
日本	トヨタ自動車	株式	輸送用機器	67,700	5,551.02 5,826.00	375,804,300 394,420,200	― ―	4.58
日本	三菱UFJフィナンシャル・ グループ	株式	銀行業	363,800	561.00 567.00	204,093,154 206,274,600	― ―	2.39
日本	ソフトバンク	株式	情報・通信業	23,600	7,735.94 7,800.00	182,568,200 184,080,000	― ―	2.14
日本	三井住友フィナンシャルグループ	株式	銀行業	36,300	4,356.48 4,409.00	158,140,300 160,046,700	― ―	1.86
日本	本田技研工業	株式	輸送用機器	43,800	3,606.41 3,634.00	157,960,800 159,169,200	― ―	1.85
日本	みずほフィナンシャルグループ	株式	銀行業	622,800	202.01 204.00	125,813,470 127,051,200	― ―	1.47
日本	日本電信電話	株式	情報・通信業	18,900	5,823.17 5,619.00	110,058,000 106,199,100	― ―	1.23
日本	ファナック	株式	電気機器	5,400	16,595.00 18,205.00	89,613,000 98,307,000	― ―	1.14
日本	日本たばこ産業	株式	食料品	30,200	3,015.86 3,240.00	91,079,200 97,848,000	― ―	1.14
日本	武田薬品工業	株式	医薬品	19,100	4,753.11 4,892.00	90,784,500 93,437,200	― ―	1.08
日本	キヤノン	株式	電気機器	28,200	3,031.90 3,191.00	85,499,700 89,986,200	― ―	1.04
日本	日立製作所	株式	電気機器	117,000	771.85 762.00	90,307,000 89,154,000	― ―	1.03
日本	KDDI	株式	情報・通信業	14,900	5,614.18 5,976.00	83,651,400 89,042,400	― ―	1.03
日本	三菱地所	株式	不動産業	34,000	2,419.23 2,446.00	82,254,000 83,164,000	― ―	0.97
日本	セブン&アイ・ホールディングス	株式	小売業	20,100	3,703.13 3,944.00	74,433,000 79,274,400	― ―	0.92
日本	三井不動産	株式	不動産業	23,000	3,063.00 3,149.00	70,449,000 72,427,000	― ―	0.84
日本	三菱商事	株式	卸売業	37,500	1,871.28 1,916.00	70,173,000 71,850,000	― ―	0.83
日本	アステラス製薬	株式	医薬品	58,500	1,210.09 1,224.00	70,790,600 71,604,000	― ―	0.83
日本	東日本旅客鉄道	株式	陸運業	9,000	7,432.40 7,606.00	66,891,600 68,454,000	― ―	0.79
日本	パナソニック	株式	電気機器	55,600	1,207.84 1,173.00	67,156,400 65,218,800	― ―	0.76
日本	野村ホールディングス	株式	証券、商品 先物取引業	98,200	660.94 662.00	64,905,000 65,008,400	― ―	0.75
日本	三井物産	株式	卸売業	44,200	1,450.04 1,459.00	64,092,000 64,487,800	― ―	0.75
日本	NTTドコモ	株式	情報・通信業	39,600	1,591.77 1,628.00	63,034,200 64,468,800	― ―	0.75
日本	日産自動車	株式	輸送用機器	68,300	853.14 920.00	58,269,800 62,836,000	― ―	0.73
日本	新日鐵住金	株式	鉄鋼	215,000	275.99 282.00	59,338,000 60,630,000	― ―	0.70
日本	デンソー	株式	輸送用機器	12,000	5,028.75 4,948.00	60,345,000 59,376,000	― ―	0.69
日本	ブリヂストン	株式	ゴム製品	16,000	3,562.67 3,660.00	57,002,800 58,560,000	― ―	0.68
日本	東京海上ホールディングス	株式	保険業	18,600	3,015.04 3,098.00	56,079,800 57,622,800	― ―	0.67
日本	三菱電機	株式	電気機器	49,000	1,145.97 1,162.00	56,153,000 56,938,000	― ―	0.66
日本	信越化学工業	株式	化学	9,100	5,425.27 5,898.00	49,370,000 53,671,800	― ―	0.62

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。
b全銘柄の種類/業種別投資比率

		平成26年3月31日現在
種類/業種別		投資比率(%)
株式	水産・農林業	0.07
	鉱業	0.47
	建設業	2.43
	食料品	3.78
	繊維製品	0.70
	パルプ・紙	0.30
	化学	5.20
	医薬品	4.44
	石油・石炭製品	0.58
	ゴム製品	0.89
	ガラス・土石製品	0.97
	鉄鋼	1.56
	非鉄金属	0.98
	金属製品	0.67
	機械	5.07
	電気機器	12.22
	輸送用機器	11.37
	精密機器	1.37
	その他製品	1.42
	電気・ガス業	2.08
	陸運業	3.67
	海運業	0.35
	空運業	0.49
	倉庫・運輸関連業	0.22
	情報・通信業	7.04
	卸売業	4.46
	小売業	4.12
	銀行業	9.03
	証券、商品先物取引業	1.59
	保険業	2.14
	その他金融業	1.24
	不動産業	3.21
	サービス業	2.38
合 計		96.51

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。
②投資不動産物件
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの

					平成26年3月31日現在
資産の種類		取引所名	建別	数量	簿価(円)	評価額(円)	投資比率(%)
株価指数先物取引
	TOPIX 14年06月限	大阪取引所	買建	25	288,921,720	300,750,000	3.49

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該投資資産の評価金額の比率です。