有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(平成27年3月17日-平成28年3月14日)【みなし有価証券届出書】

(4)【設定及び解約の実績】

	設定口数	解約口数	発行済口数
第17計算期間	4,626,142,593	4,878,441,598	8,372,843,035
第18計算期間	6,834,254,072	3,619,406,333	11,587,690,774
第19計算期間	9,135,645,469	2,837,380,226	17,885,956,017
第20計算期間	5,980,605,835	3,590,289,934	20,276,271,918
第21計算期間	5,617,985,742	3,407,887,453	22,486,370,207
第22計算期間	3,383,508,707	2,884,347,682	22,985,531,232
第23計算期間	2,695,513,449	3,682,692,727	21,998,351,954
第24計算期間	3,290,012,195	8,205,755,620	17,082,608,529
第25計算期間	1,923,098,097	4,124,229,057	14,881,477,569
第26計算期間	2,263,236,040	3,972,365,429	13,172,348,180

<参考>「東証株価指数マザーファンド」
(1)投資状況

			平成28年3月31日現在
			(単位:円)
	資産の種類	国/地域名	時価合計	投資比率(%)
株式		日本	7,345,093,610	96.26
	コール・ローン、その他資産 (負債控除後)	―	285,668,385	3.74
	純資産総額		7,630,761,995	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
その他の資産の投資状況

	平成28年3月31日現在
	(単位:円)
資産の種類	時価合計	投資比率(%)
株価指数先物取引 (買建)	282,975,000	3.71

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
a評価額上位30銘柄

						平成28年3月31日現在
国/ 地域					上段:	帳簿価額	利率(%)	投資
	銘 柄	種類	業種	株式数	下段:	評 価 額	償還期限	比率
					単価(円)	金額(円)	(年/月/日)	(%)
日本	トヨタ自動車	株式	輸送用機器	45,900	6,200.00 5,952.00	284,580,000 273,196,800	― ―	3.58
日本	三菱UFJフィナンシャル・ グループ	株式	銀行業	292,300	578.40 521.50	169,066,320 152,434,450	― ―	2.00
日本	日本電信電話	株式	情報・通信業	28,200	4,844.00 4,848.00	136,600,800 136,713,600	― ―	1.79
日本	日本たばこ産業	株式	食料品	24,500	4,585.00 4,690.00	112,332,500 114,905,000	― ―	1.51
日本	KDDI	株式	情報・通信業	37,000	3,015.00 3,006.00	111,555,000 111,222,000	― ―	1.46
日本	ソフトバンクグループ	株式	情報・通信業	20,600	5,905.00 5,366.00	121,643,000 110,539,600	― ―	1.45
日本	本田技研工業	株式	輸送用機器	33,200	3,165.00 3,086.00	105,078,000 102,455,200	― ―	1.34
日本	三井住友フィナンシャルグループ	株式	銀行業	29,200	3,720.00 3,412.00	108,624,000 99,630,400	― ―	1.31
日本	みずほフィナンシャルグループ	株式	銀行業	513,200	185.20 168.10	95,044,640 86,268,920	― ―	1.13
日本	武田薬品工業	株式	医薬品	15,400	5,471.00 5,136.00	84,253,400 79,094,400	― ―	1.04
日本	ソニー	株式	電気機器	26,000	2,798.50 2,893.00	72,761,000 75,218,000	― ―	0.99
日本	セブン&アイ・ホールディングス	株式	小売業	15,200	4,826.00 4,792.00	73,355,200 72,838,400	― ―	0.95
日本	NTTドコモ	株式	情報・通信業	28,100	2,565.50 2,552.50	72,090,550 71,725,250	― ―	0.94
日本	キヤノン	株式	電気機器	19,900	3,379.00 3,355.00	67,242,100 66,764,500	― ―	0.87
日本	ファナック	株式	電気機器	3,800	18,425.00 17,485.00	70,015,000 66,443,000	― ―	0.87
日本	東海旅客鉄道	株式	陸運業	3,300	19,620.00 19,905.00	64,746,000 65,686,500	― ―	0.86
日本	東日本旅客鉄道	株式	陸運業	6,700	10,000.00 9,713.00	67,000,000 65,077,100	― ―	0.85
日本	アステラス製薬	株式	医薬品	43,300	1,532.00 1,496.50	66,335,600 64,798,450	― ―	0.85
日本	花王	株式	化学	10,400	5,844.00 6,003.00	60,777,600 62,431,200	― ―	0.82
日本	三菱地所	株式	不動産業	27,000	2,194.50 2,090.50	59,251,500 56,443,500	― ―	0.74
日本	東京海上ホールディングス	株式	保険業	14,800	4,068.00 3,800.00	60,206,400 56,240,000	― ―	0.74
日本	ブリヂストン	株式	ゴム製品	13,000	4,151.00 4,205.00	53,963,000 54,665,000	― ―	0.72
日本	日産自動車	株式	輸送用機器	51,800	1,113.00 1,041.50	57,653,400 53,949,700	― ―	0.71
日本	三井不動産	株式	不動産業	19,000	2,852.00 2,808.00	54,188,000 53,352,000	― ―	0.70
日本	村田製作所	株式	電気機器	3,900	14,600.00 13,570.00	56,940,000 52,923,000	― ―	0.69
日本	三菱商事	株式	卸売業	27,300	2,079.50 1,906.00	56,770,350 52,033,800	― ―	0.68
日本	日立製作所	株式	電気機器	94,000	535.30 526.60	50,318,200 49,500,400	― ―	0.65
日本	キーエンス	株式	電気機器	800	60,280.00 61,390.00	48,224,000 49,112,000	― ―	0.64
日本	富士重工業	株式	輸送用機器	11,700	4,111.00 3,975.00	48,098,700 46,507,500	― ―	0.61
日本	三菱電機	株式	電気機器	39,000	1,205.50 1,179.50	47,014,500 46,000,500	― ―	0.60

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。
b全銘柄の種類/業種別投資比率

		平成28年3月31日現在
種類/業種別		投資比率(%)
株式	水産・農林業	0.10
	鉱業	0.29
	建設業	3.07
	食料品	4.87
	繊維製品	0.71
	パルプ・紙	0.25
	化学	5.87
	医薬品	5.48
	石油・石炭製品	0.48
	ゴム製品	0.95
	ガラス・土石製品	0.84
	鉄鋼	1.15
	非鉄金属	0.79
	金属製品	0.63
	機械	4.49
	電気機器	11.16
	輸送用機器	9.48
	精密機器	1.56
	その他製品	1.52
	電気・ガス業	2.05
	陸運業	4.44
	海運業	0.21
	空運業	0.67
	倉庫・運輸関連業	0.21
	情報・通信業	7.85
	卸売業	4.07
	小売業	4.86
	銀行業	7.12
	証券、商品先物取引業	1.05
	保険業	2.23
	その他金融業	1.35
	不動産業	2.75
	サービス業	3.68
合 計		96.26

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。
②投資不動産物件
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの

					平成28年3月31日現在
資産の種類		取引所名	建別	数量	簿価(円)	評価額(円)	投資比率(%)
株価指数先物取引
	TOPIX 16年06月限	大阪取引所	買建	21	287,174,320	282,975,000	3.71

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該投資資産の評価金額の比率です。