JAPANスタンダードオープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2010年12月15日 9:45
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成21年9月17日-平成22年9月16日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2009年9月16日 | 2010年9月16日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 61,592,283 | 35,943,202 |
| 株式 | 1,201,750,260 | 1,031,299,200 |
| 未収入金 | 1,909,191 | － |
| 未収配当金 | 973,520 | 3,980,010 |
| 未収利息 | 191 | 102 |
| 流動資産合計 | 1,266,225,445 | 1,071,222,514 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 1,266,225,445 | 1,071,222,514 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 10,097,697 | 1,388,164 |
| 未払受託者報酬 | 620,463 | 634,811 |
| 未払委託者報酬 | 7,569,577 | 7,744,610 |
| その他未払費用 | 157,500 | 157,500 |
| 流動負債合計 | 18,445,237 | 9,925,085 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 18,445,237 | 9,925,085 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,838,727,393 | 1,624,525,307 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -590,947,185 | -563,227,878 |
| （分配準備積立金） | 94,055,375 | 52,363,849 |
| 元本等合計 | 1,247,780,208 | 1,061,297,429 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 1,247,780,208 | 1,061,297,429 |
| 負債純資産合計 | 1,266,225,445 | 1,071,222,514 |
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