JAPANスタンダードオープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2011年12月15日 9:11
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成22年9月17日-平成23年9月16日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2010年9月16日 | 2011年9月16日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 35,943,202 | 37,671,845 |
| 株式 | 1,031,299,200 | 1,024,847,790 |
| 未収入金 | － | 11,773,125 |
| 未収配当金 | 3,980,010 | 5,336,800 |
| 未収利息 | 102 | 83 |
| 流動資産合計 | 1,071,222,514 | 1,079,629,643 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 1,071,222,514 | 1,079,629,643 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | － | 9,300,679 |
| 未払解約金 | 1,388,164 | 674,800 |
| 未払受託者報酬 | 634,811 | 581,258 |
| 未払委託者報酬 | 7,744,610 | 7,091,253 |
| その他未払費用 | 157,500 | 15,051 |
| 流動負債合計 | 9,925,085 | 17,663,041 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 9,925,085 | 17,663,041 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,624,525,307 | 1,517,551,385 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -563,227,878 | -455,584,783 |
| （分配準備積立金） | 52,363,849 | 55,378,808 |
| 元本等合計 | 1,061,297,429 | 1,061,966,602 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 1,061,297,429 | 1,061,966,602 |
| 負債純資産合計 | 1,071,222,514 | 1,079,629,643 |
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