JAPANスタンダードオープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2012年12月17日 9:59
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成23年9月17日-平成24年9月18日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2011年9月16日 | 2012年9月18日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 37,671,845 | 45,695,945 |
| 株式 | 1,024,847,790 | 980,191,800 |
| 未収入金 | 11,773,125 | － |
| 未収配当金 | 5,336,800 | 2,788,750 |
| 未収利息 | 83 | 103 |
| 流動資産合計 | 1,079,629,643 | 1,028,676,598 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 1,079,629,643 | 1,028,676,598 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 9,300,679 | － |
| 未払解約金 | 674,800 | 308,601 |
| 未払受託者報酬 | 581,258 | 589,738 |
| 未払委託者報酬 | 7,091,253 | 7,194,704 |
| その他未払費用 | 15,051 | 15,272 |
| 流動負債合計 | 17,663,041 | 8,108,315 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 17,663,041 | 8,108,315 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,517,551,385 | 1,408,012,558 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -455,584,783 | -387,444,275 |
| （分配準備積立金） | 55,378,808 | 52,798,783 |
| 元本等合計 | 1,061,966,602 | 1,020,568,283 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 1,061,966,602 | 1,020,568,283 |
| 負債純資産合計 | 1,079,629,643 | 1,028,676,598 |
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