JAPANスタンダードオープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2022年6月15日 9:06
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(令和3年9月17日-令和4年9月16日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年9月16日 | 2022年3月16日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 296,776,664 | 73,915,801 |
| 株式 | 2,479,849,600 | 1,910,662,800 |
| 未収入金 | 191,333,681 | 20,812,647 |
| 未収配当金 | 5,047,664 | 5,832,378 |
| 流動資産計 | 2,973,007,609 | 2,011,223,626 |
| 資産の部合計 | 2,973,007,609 | 2,011,223,626 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | － | 5,113,433 |
| 未払収益分配金 | 337,804,291 | － |
| 未払解約金 | 83,578,369 | 1,378,260 |
| 未払受託者報酬 | 1,514,948 | 1,305,591 |
| 未払委託者報酬 | 18,482,282 | 15,928,008 |
| 未払利息 | 140 | 18 |
| その他未払費用 | 39,328 | 33,886 |
| 流動負債計 | 441,419,358 | 23,759,196 |
| 負債の部合計 | 441,419,358 | 23,759,196 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,206,443,897 | 1,124,556,914 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,325,144,354 | 862,907,516 |
| （分配準備積立金） | 44,601,294 | 20,111,865 |
| 元本等合計 | 2,531,588,251 | 1,987,464,430 |
| 純資産の部合計 | 2,531,588,251 | 1,987,464,430 |
| 負債・純資産合計 | 2,973,007,609 | 2,011,223,626 |
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