JAPANスタンダードオープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2023年6月15日 9:12
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(2022/09/17-2023/09/19)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年9月16日 | 2023年3月16日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 62,458,798 | 61,953,488 |
| 株式 | 1,963,434,000 | 1,871,854,300 |
| 未収配当金 | 2,238,000 | 5,410,454 |
| 流動資産計 | 2,028,130,798 | 1,939,218,242 |
| 資産の部合計 | 2,028,130,798 | 1,939,218,242 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 4,268,923 | 266,517 |
| 未払受託者報酬 | 1,112,687 | 1,105,462 |
| 未払委託者報酬 | 13,574,759 | 13,486,542 |
| 未払利息 | 109 | 33 |
| その他未払費用 | 28,868 | 28,677 |
| 流動負債計 | 18,985,346 | 14,887,231 |
| 負債の部合計 | 18,985,346 | 14,887,231 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,118,053,509 | 1,092,636,795 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 891,091,943 | 831,694,216 |
| （分配準備積立金） | 16,824,210 | 8,042,378 |
| 元本等合計 | 2,009,145,452 | 1,924,331,011 |
| 純資産の部合計 | 2,009,145,452 | 1,924,331,011 |
| 負債・純資産合計 | 2,028,130,798 | 1,939,218,242 |
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