JAPANスタンダードオープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2024年6月18日 9:06
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(2023/09/20-2024/09/13)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年9月19日 | 2024年3月19日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 118,577,631 | 56,366,910 |
| 株式 | 1,864,402,500 | 1,837,082,300 |
| 未収入金 | 20,725,619 | － |
| 未収配当金 | 2,056,100 | 5,529,866 |
| 流動資産計 | 2,005,761,850 | 1,898,979,076 |
| 資産の部合計 | 2,005,761,850 | 1,898,979,076 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 14,405,042 | － |
| 未払収益分配金 | 10,365,705 | － |
| 未払解約金 | 3,178,052 | 2,534,996 |
| 未払受託者報酬 | 1,110,432 | 1,059,352 |
| 未払委託者報酬 | 13,547,174 | 12,924,128 |
| 未払利息 | 243 | － |
| その他未払費用 | 28,804 | 27,485 |
| 流動負債計 | 42,635,452 | 16,545,961 |
| 負債の部合計 | 42,635,452 | 16,545,961 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,036,570,521 | 943,167,919 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 926,555,877 | 939,265,196 |
| （分配準備積立金） | 24,652,294 | 14,039,886 |
| 元本等合計 | 1,963,126,398 | 1,882,433,115 |
| 純資産の部合計 | 1,963,126,398 | 1,882,433,115 |
| 負債・純資産合計 | 2,005,761,850 | 1,898,979,076 |
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