JAPANスタンダードオープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2022年12月15日 9:40
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(令和3年9月17日-令和4年9月16日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年9月16日 | 2022年9月16日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 296,776,664 | 62,458,798 |
| 株式 | 2,479,849,600 | 1,963,434,000 |
| 未収入金 | 191,333,681 | － |
| 未収配当金 | 5,047,664 | 2,238,000 |
| 流動資産計 | 2,973,007,609 | 2,028,130,798 |
| 資産の部合計 | 2,973,007,609 | 2,028,130,798 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 337,804,291 | － |
| 未払解約金 | 83,578,369 | 4,268,923 |
| 未払受託者報酬 | 1,514,948 | 1,112,687 |
| 未払委託者報酬 | 18,482,282 | 13,574,759 |
| 未払利息 | 140 | 109 |
| その他未払費用 | 39,328 | 28,868 |
| 流動負債計 | 441,419,358 | 18,985,346 |
| 負債の部合計 | 441,419,358 | 18,985,346 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,206,443,897 | 1,118,053,509 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,325,144,354 | 891,091,943 |
| （分配準備積立金） | 44,601,294 | 16,824,210 |
| 元本等合計 | 2,531,588,251 | 2,009,145,452 |
| 純資産の部合計 | 2,531,588,251 | 2,009,145,452 |
| 負債・純資産合計 | 2,973,007,609 | 2,028,130,798 |
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