JAPANスタンダードオープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2023年12月18日 9:11
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(2022/09/17-2023/09/19)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年9月16日 | 2023年9月19日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 62,458,798 | 118,577,631 |
| 株式 | 1,963,434,000 | 1,864,402,500 |
| 未収入金 | － | 20,725,619 |
| 未収配当金 | 2,238,000 | 2,056,100 |
| 流動資産計 | 2,028,130,798 | 2,005,761,850 |
| 資産の部合計 | 2,028,130,798 | 2,005,761,850 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | － | 14,405,042 |
| 未払収益分配金 | － | 10,365,705 |
| 未払解約金 | 4,268,923 | 3,178,052 |
| 未払受託者報酬 | 1,112,687 | 1,110,432 |
| 未払委託者報酬 | 13,574,759 | 13,547,174 |
| 未払利息 | 109 | 243 |
| その他未払費用 | 28,868 | 28,804 |
| 流動負債計 | 18,985,346 | 42,635,452 |
| 負債の部合計 | 18,985,346 | 42,635,452 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,118,053,509 | 1,036,570,521 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 891,091,943 | 926,555,877 |
| （分配準備積立金） | 16,824,210 | 24,652,294 |
| 元本等合計 | 2,009,145,452 | 1,963,126,398 |
| 純資産の部合計 | 2,009,145,452 | 1,963,126,398 |
| 負債・純資産合計 | 2,028,130,798 | 2,005,761,850 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
