Jオープン(小型株)の貸借対照表
- 【提出】
- 2014年9月29日 9:07
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成25年7月2日-平成26年6月30日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2013年7月1日 | 2014年6月30日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 467,053,538 | 263,717,729 |
| 株式 | 5,768,219,600 | 4,298,447,800 |
| 未収入金 | 32,683,196 | 135,294,927 |
| 未収配当金 | 4,983,500 | 2,873,309 |
| 未収利息 | 840 | 386 |
| 流動資産計 | 6,272,940,674 | 4,700,334,151 |
| 資産の部合計 | 6,272,940,674 | 4,700,334,151 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 28,091,930 | 38,857,883 |
| 未払収益分配金 | 272,571,719 | 320,295,619 |
| 未払解約金 | 6,248,461 | 5,397,806 |
| 未払受託者報酬 | 2,395,462 | 2,399,273 |
| 未払委託者報酬 | 26,829,134 | 26,871,755 |
| その他未払費用 | 62,224 | 62,326 |
| 流動負債計 | 336,198,930 | 393,884,662 |
| 負債の部合計 | 336,198,930 | 393,884,662 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 5,451,434,390 | 3,558,840,216 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 485,307,354 | 747,609,273 |
| （分配準備積立金） | 332,107 | 273,672,123 |
| 元本等合計 | 5,936,741,744 | 4,306,449,489 |
| 純資産の部合計 | 5,936,741,744 | 4,306,449,489 |
| 負債・純資産合計 | 6,272,940,674 | 4,700,334,151 |
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