Jオープン(小型株)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2012年6月30日 至 2013年7月1日 | 自 2013年7月2日 至 2014年6月30日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 61,001,490 | 69,837,859 |
| 受取利息 | 153,591 | 145,509 |
| 有価証券売買等損益 | 1,716,380,166 | 989,729,255 |
| その他収益 | 886 | 522 |
| 営業収益合計 | 1,777,536,133 | 1,059,713,145 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 3,886,607 | 5,522,320 |
| 委託者報酬 | 43,529,890 | 61,849,781 |
| その他費用 | 100,926 | 143,459 |
| 営業費用合計 | 47,517,423 | 67,515,560 |
| 全事業営業利益 | 1,730,018,710 | 992,197,585 |
| 当期経常利益 | 1,730,018,710 | 992,197,585 |
| 当年度純利益 | 1,730,018,710 | 992,197,585 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 446,388,530 | 356,703,839 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 485,307,354 | 747,609,273 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 901,778,781 | 303,020,953 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 417,041,291 | － |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 484,737,490 | 303,020,953 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | － | 355,917,161 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | － | 355,917,161 |
| 分配金 | 272,571,719 | 320,295,619 |
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