Jオープン(小型株)の損益計算書

【提出】

2018年9月28日 9:17

【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(平成29年6月30日-平成30年6月29日)

【閲覧】

個別決算

前期
次期
損益計算書（円）
勘定科目	自 2016年6月30日至 2017年6月29日	自 2017年6月30日至 2018年6月29日
損益及び剰余金計算書
営業収益
受取配当金	64,914,994	77,673,152
受取利息	1,882	3,819
有価証券売買等損益	1,747,114,477	1,649,571,698
その他収益	810	2,642
営業収益合計	1,812,032,163	1,727,251,311
営業費用
支払利息	97,093	235,880
受託者報酬	4,948,043	7,826,311
委託者報酬	55,417,999	87,654,686
その他費用	128,528	203,356
営業費用合計	60,591,663	95,920,233
営業利益又は営業損失（△）	1,751,440,500	1,631,331,078
経常利益又は経常損失（△）	1,751,440,500	1,631,331,078
当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後）	1,751,440,500	1,631,331,078
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）	343,784,118	634,327,688
中間剰余金又は中間欠損金（△）	2,050,279,023	3,585,356,856
剰余金増加額又は欠損金減少額	890,258,093	3,644,755,200
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	890,258,093	3,644,755,200
剰余金減少額又は欠損金増加額	613,062,313	2,258,206,151
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	613,062,313	2,258,206,151
分配金	875,774,715	848,474,606