Jオープン(小型株)の貸借対照表
- 【提出】
- 2018年9月28日 9:17
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(平成29年6月30日-平成30年6月29日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年6月29日 | 2018年6月29日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 572,800,082 | 778,607,500 |
| 株式 | 4,727,074,100 | 7,251,175,100 |
| 未収入金 | 487,815,606 | 145,717,411 |
| 未収配当金 | 11,728,675 | 5,060,560 |
| 流動資産計 | 5,799,418,463 | 8,180,560,571 |
| 資産の部合計 | 5,799,418,463 | 8,180,560,571 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 875,774,715 | 848,474,606 |
| 未払解約金 | 15,790,578 | 5,571,192 |
| 未払受託者報酬 | 2,657,744 | 4,264,386 |
| 未払委託者報酬 | 29,766,653 | 47,761,113 |
| 未払利息 | 981 | 1,581 |
| その他未払費用 | 69,041 | 110,809 |
| 流動負債計 | 924,059,712 | 906,183,687 |
| 負債の部合計 | 924,059,712 | 906,183,687 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,825,079,728 | 3,689,020,028 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,050,279,023 | 3,585,356,856 |
| （分配準備積立金） | 789,901,281 | 504,833,893 |
| 元本等合計 | 4,875,358,751 | 7,274,376,884 |
| 純資産の部合計 | 4,875,358,751 | 7,274,376,884 |
| 負債・純資産合計 | 5,799,418,463 | 8,180,560,571 |
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