有報情報
- #1 その他の手数料等（連結）
- ・信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用、受託会社の立替えた立替金の利息、借入を行う場合の借入金の利息および借入れに関する品借料は、受益者の負担とし、信託財産中から支弁します。2024/09/27 9:20
・信託財産に係る監査費用(消費税等相当額を含みます。)は、ファンドの計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に一定率を乗じて得た額とし、信託財産中から支弁します。支弁時期は信託報酬と同様です。
・信託財産(投資している投資信託を含みます。)の組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料等(消費税等相当額を含みます。)、先物取引・オプション取引等に要する費用および外貨建資産の保管等に要する費用についても信託財産が負担するものとします。 - #2 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）
- 2024年 7月31日現在における委託会社の運用する証券投資信託は以下の通りです。(親投資信託を除きます。)2024/09/27 9:20
なお、純資産総額の金額については、百万円未満の端数を四捨五入して記載しておりますので、表中の個々の数字の合計と合計欄の数字とは一致しないことがあります。商品分類 本 数 純資産総額 (本) (百万円) 追加型株式投資信託 829 35,602,157 追加型公社債投資信託 16 1,535,876 単位型株式投資信託 94 419,510 単位型公社債投資信託 48 101,839 合 計 987 37,659,382 - #3 信託報酬等（連結）
- (3)【信託報酬等】2024/09/27 9:20
・信託報酬の総額は、ファンドの計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に、年1.342%(税抜1.22%)の率を乗じて得た額とし、日々ファンドの基準価額に反映されます。
1万口当たりの信託報酬:保有期間中の平均基準価額×信託報酬率×(保有日数/365) - #4 投資リスク（連結）
- 投資者の購入価額によっては、収益分配金の一部または全部が、実質的な元本の一部払戻しに相当する場合があります。当ファンド購入後の運用状況により、分配金額より基準価額の値上がりが小さかった場合も同様です。2024/09/27 9:20
収益分配金の支払いは、信託財産から行われます。したがって純資産総額の減少、基準価額の下落要因となります。
(2)投資リスクに対する管理体制 - #5 投資制限（連結）
- ②新株引受権証券および新株予約権証券2024/09/27 9:20
委託会社は、信託財産に属する新株引受権証券および新株予約権証券の時価総額が信託財産の純資産総額の100分の20を超えることとなる投資の指図をしません。
③投資信託証券 - #6 投資有価証券の主要銘柄（連結）
- 比率2024/09/27 9:20
(%)日本 株式 Sansan 情報・通信業 77,000 1,697.00 130,669,000 2,256.00 173,712,000 3.25 日本 株式 デクセリアルズ 化学 21,800 7,369.37 160,652,385 7,329.00 159,772,200 2.99 日本 株式 住信SBIネット銀行 銀行業 49,800 2,996.00 149,200,800 2,884.00 143,623,200 2.69 日本 株式 AnyMind Group 情報・通信業 119,700 1,088.00 130,233,600 1,154.00 138,133,800 2.59 日本 株式 ニチアス ガラス・土石製品 28,000 4,755.00 133,140,000 4,695.00 131,460,000 2.46 日本 株式 MARUWA ガラス・土石製品 3,100 37,800.00 117,180,000 40,600.00 125,860,000 2.36 日本 株式 メイコー 電気機器 20,000 7,070.00 141,400,000 6,110.00 122,200,000 2.29 日本 株式 前田工繊 その他製品 70,600 1,678.00 118,466,800 1,646.00 116,207,600 2.18 日本 株式 セイコーグループ 精密機器 24,800 4,863.99 120,626,954 4,515.00 111,972,000 2.10 日本 株式 サイゼリヤ 小売業 18,800 5,559.89 104,525,969 5,790.00 108,852,000 2.04 日本 株式 NECネッツエスアイ 情報・通信業 38,000 2,480.93 94,275,384 2,785.00 105,830,000 1.98 日本 株式 テクマトリックス 情報・通信業 50,500 1,996.61 100,829,119 2,095.00 105,797,500 1.98 日本 株式 日精エー・エス・ビー機械 機械 18,400 5,594.53 102,939,437 5,560.00 102,304,000 1.92 日本 株式 九電工 建設業 14,500 5,849.00 84,810,500 6,947.00 100,731,500 1.89 日本 株式 エムアップホールディングス 情報・通信業 74,400 1,434.16 106,701,843 1,328.00 98,803,200 1.85 日本 株式 ニチハ ガラス・土石製品 26,100 3,465.00 90,436,500 3,760.00 98,136,000 1.84 日本 株式 プレミアグループ その他金融業 47,900 2,148.00 102,889,200 2,010.00 96,279,000 1.80 日本 株式 ネクセラファーマ 医薬品 53,300 1,591.50 84,827,109 1,680.00 89,544,000 1.68 日本 株式 トリケミカル研究所 化学 23,800 4,230.58 100,687,866 3,735.00 88,893,000 1.66 日本 株式 ライフドリンク カンパニー 食料品 12,000 6,680.00 80,160,000 7,030.00 84,360,000 1.58 日本 株式 インターネットイニシアティブ 情報・通信業 31,700 2,365.00 74,970,500 2,538.00 80,454,600 1.51 日本 株式 住友ベークライト 化学 18,500 4,672.00 86,432,000 4,272.00 79,032,000 1.48 日本 株式 UBE 化学 28,600 2,841.00 81,252,855 2,704.00 77,334,400 1.45 日本 株式 マネーフォワード 情報・通信業 15,600 5,295.00 82,602,000 4,948.00 77,188,800 1.45 日本 株式 日本アビオニクス 電気機器 6,100 11,760.93 71,741,703 12,330.00 75,213,000 1.41 日本 株式 ペプチドリーム 医薬品 26,800 2,510.25 67,274,914 2,773.00 74,316,400 1.39 日本 株式 トレジャー・ファクトリー 小売業 37,200 1,915.86 71,270,245 1,888.00 70,233,600 1.32 日本 株式 インフロニア・ホールディングス 建設業 53,500 1,301.50 69,630,250 1,309.00 70,031,500 1.31 日本 株式 アルバック 電気機器 7,500 10,485.00 78,637,500 9,311.00 69,832,500 1.31 日本 株式 マックス 機械 17,600 3,800.00 66,880,000 3,800.00 66,880,000 1.25 (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。 b全銘柄の種類/業種別投資比率 2024年 7月31日現在 種類 業種 投資比率(%) 株式 水産・農林業 0.25 建設業 3.20 食料品 2.65 繊維製品 1.20 化学 9.05 医薬品 3.07 ガラス・土石製品 6.66 金属製品 0.25 機械 6.03 電気機器 10.17 精密機器 4.90 その他製品 4.81 陸運業 1.00 情報・通信業 19.31 卸売業 2.98 小売業 7.59 銀行業 3.89 保険業 0.22 その他金融業 3.28 不動産業 1.78 サービス業 6.06 小計 98.35 合計 98.35 (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。 - #7 投資状況（連結）
- (1)【投資状況】2024/09/27 9:20
e border="0">2024年 7月31日現在 (単位:円)
e border="0">資産の種類 国/地域 時価合計 投資比率(%) コール・ローン、その他資産(負債控除後) ― 88,349,465 1.65 純資産総額 5,340,522,815 100.00 資産の種類 国/地域 時価合計 投資比率(%) 株式 日本 5,252,173,350 98.35 コール・ローン、その他資産
(負債控除後)― 88,349,465 1.65 純資産総額 5,340,522,815 100.00 (注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。 - #8 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）
- 2024/09/27 9:20
第39期(自 2023年4月1日 至 2024年3月31日)評価・換算差額等 純資産合計 その他有価証券評価差額金 評価・換算差額等合計 当期首残高 1,626,775 1,626,775 84,700,707 当期変動額 剰余金の配当 △6,075,125 当期純利益 10,342,327 株主資本以外の項目の当期変動額(純額) △954,495 △954,495 △954,495 当期変動額合計 △954,495 △954,495 3,312,705 当期末残高 672,279 672,279 88,013,413
- #9 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）
- 市場価格のない株式等以外のもの2024/09/27 9:20
時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定)を採用しております。
市場価格のない株式等 - #10 注記表（連結）
- 2024/09/27 9:20
第29期[2023年 6月29日現在] 第30期[2024年 7月 1日現在] 1口当たり純資産額 1.9153円 2.0138円 (1万口当たり純資産額) (19,153円) (20,138円) - #11 純資産の推移（連結）
- ①【純資産の推移】
e border="0">下記計算期間末日および2024年7月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 (単位:円) 下記計算期間末日および2024年7月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 (単位:円)
e border="0">純資産総額 基準価額(1万口当たりの純資産価額) (分配落) (分配付) (分配落) (分配付) 純資産総額 基準価額2024/09/27 9:20 - #12 純資産額計算書（連結）
【純資産額計算書】2024/09/27 9:20
e border="0">2024年 7月31日現在 (単位:円)
e border="0">Ⅰ 資産総額 5,394,867,663 Ⅱ 負債総額 54,344,848 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 5,340,522,815 Ⅳ 発行済口数 2,649,516,381 口 Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) 2.0157 (10,000口当たり) (20,157 ) Ⅰ 資産総額 5,394,867,663 Ⅱ 負債総額 54,344,848 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 5,340,522,815 Ⅳ 発行済口数 2,649,516,381 口 Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) 2.0157 (10,000口当たり) (20,157 ) - #13 資産の評価（連結）
準価額の算出方法2024/09/27 9:20
基準価額=信託財産の純資産総額÷受益権総口数
なお、便宜上1万口当たりに換算した価額で表示することがあります。IRBANK 採用情報
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