有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(2023/06/30-2024/07/01)

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【提出】
2024/09/27 9:20
【資料】
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【項目】
49項目

2024年 7月31日現在
(単位:円)

Ⅰ 資産総額5,394,867,663
Ⅱ 負債総額54,344,848
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)5,340,522,815
Ⅳ 発行済口数2,649,516,381口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)2.0157
(10,000口当たり)(20,157)

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