有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(令和3年6月30日-令和4年6月29日)

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【提出】
2022/09/28 9:06
【資料】
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【項目】
49項目

令和 4年 6月30日現在
(単位:円)

Ⅰ 資産総額5,076,491,249
Ⅱ 負債総額202,430
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)5,076,288,819
Ⅳ 発行済口数2,990,589,990口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)1.6974
(10,000口当たり)(16,974)

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