- 有報資料
- 46項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成25年7月2日-平成26年6月30日)
| 平成26年7月31日現在 | ||
| (単位:円) | ||
| Ⅰ 資 産 総 額 | 4,638,113,515 | |
| Ⅱ 負 債 総 額 | 80,258,991 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,557,854,524 | |
| Ⅳ 発 行 済 口 数 | 3,602,382,803 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2652 ( 1万口当たり 12,652 | ) |
| 平成26年7月31日現在 | ||
| (単位:円) | ||
| Ⅰ 資 産 総 額 | 4,638,113,515 | |
| Ⅱ 負 債 総 額 | 80,258,991 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,557,854,524 | |
| Ⅳ 発 行 済 口 数 | 3,602,382,803 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2652 ( 1万口当たり 12,652 | ) |
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