有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(2022/06/30-2023/06/29)

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【提出】
2023/09/28 9:03
【資料】
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【項目】
49項目

2023年 6月30日現在
(単位:円)

Ⅰ 資産総額5,579,218,985
Ⅱ 負債総額88,253,271
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)5,490,965,714
Ⅳ 発行済口数2,863,406,720口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)1.9176
(10,000口当たり)(19,176)

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