有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(平成29年6月30日-平成30年6月29日)

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【提出】
2018/09/28 9:17
【資料】
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【項目】
46項目

平成30年 6月29日現在
(単位:円)

Ⅰ 資産総額8,180,560,571
Ⅱ 負債総額906,183,687
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)7,274,376,884
Ⅳ 発行済口数3,689,020,028口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)1.9719
(10,000口当たり)(19,719)

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