有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(2024/07/02-2025/06/30)

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【提出】
2025/09/29 9:33
【資料】
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【項目】
49項目

2025年 6月30日現在
(単位:円)

Ⅰ 資産総額5,535,944,678
Ⅱ 負債総額108,702,032
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)5,427,242,646
Ⅳ 発行済口数2,492,903,688口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)2.1771
(10,000口当たり)(21,771)

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