有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(平成30年6月30日-令和1年7月1日)

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【提出】
2019/09/30 9:08
【資料】
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【項目】
49項目

令和 1年 7月31日現在
(単位:円)

Ⅰ 資産総額6,121,897,523
Ⅱ 負債総額12,705,265
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)6,109,192,258
Ⅳ 発行済口数3,690,395,622口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)1.6554
(10,000口当たり)(16,554)

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