有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第37期(平成25年9月25日-平成26年3月24日)

(4)【附属明細表】
① 有価証券明細表
(ア)株式
該当事項はありません。
(イ)株式以外の有価証券

通 貨	種 類	銘 柄	券面総額	評価額	備考
日本・円	親投資信託 受益証券	フィデリティ・ジャパン・オープン・マザーファンド	55,432,572,977	69,767,436,348	-
	合 計		55,432,572,977	69,767,436,348

(注)親投資信託受益証券における券面総額の数値は証券数を表示しております。
② 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
③ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
(参考情報)
ファンドは、「フィデリティ・ジャパン・オープン・マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同親投資信託の受益証券です。
なお、同親投資信託の状況は以下のとおりです。
「フィデリティ・ジャパン・オープン・マザーファンド」の状況
なお、以下に記載した情報は監査対象外であります。
(1)貸借対照表

区 分	平成25年9月24日現在	平成26年3月24日現在
	金額(円)	金額(円)
資産の部
流動資産
預金	252,014,542	454,239,385
株式	121,523,730,870	104,528,035,700
投資信託受益証券	940,879,975	1,306,102,385
投資証券	348,957,000	222,829,200
未収入金	1,359,638,166	3,636,824,170
未収配当金	35,218,498	73,142,614
流動資産合計	124,460,439,051	110,221,173,454
資産合計	124,460,439,051	110,221,173,454
負債の部
流動負債
未払金	86,570,980	2,226,981,182
未払解約金	1,143,393,961	999,171,035
流動負債合計	1,229,964,941	3,226,152,217
負債合計	1,229,964,941	3,226,152,217
純資産の部
元本等
元本	93,870,144,073	85,009,420,324
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	29,360,330,037	21,985,600,913
元本等合計	123,230,474,110	106,995,021,237
純資産合計	123,230,474,110	106,995,021,237
負債純資産合計	124,460,439,051	110,221,173,454

(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

有価証券の評価基準及び評価方法	(1)株式、投資証券 移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引所における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
	(2)投資信託受益証券 移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引所等に上場されているものについては、金融商品取引所における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しており、金融商品取引所等に上場されていないものについては、投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。

(貸借対照表に関する注記)

項 目	平成25年9月24日現在	平成26年3月24日現在
1.元本の推移
期首元本額	100,712,033,616 円	93,870,144,073 円
期中追加設定元本額	2,680,233,038 円	1,003,753,735 円
期中一部解約元本額	9,522,122,581 円	9,864,477,484 円
2.期末元本額及びその内訳
フィデリティ・ジャパン・オープン	62,560,818,778 円	55,432,572,977 円
フィデリティ・ジャパン・オープン(確定拠出年金向け)	12,214,971,194 円	12,082,196,535 円
フィデリティ・ジャパン・オープン(野村SMA向け)	82,587,569 円	80,773,414 円
フィデリティ・ジャパン・オープンF(適格機関投資家専用)	15,592,030,285 円	14,459,047,655 円
フィデリティ・ジャパン・オープンVA(適格機関投資家専用)	3,419,736,247 円	2,954,829,743 円
計	93,870,144,073 円	85,009,420,324 円
3.受益権の総数	93,870,144,073 口	85,009,420,324 口
4.1口当たり純資産額	1.3128 円	1.2586 円

(金融商品に関する注記)
Ⅰ.金融商品の状況に関する事項

1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは証券投資信託として、有価証券等の金融商品の運用を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行なっております。
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、金銭債権および金銭債務であり、その内容を貸借対照表、有価証券に関する注記および附属明細表に記載しております。 当該金融商品には、性質に応じてそれぞれ、市場リスク(価格変動、為替変動、金利変動等)、信用リスク等があります。
3.金融商品に係るリスク管理体制	投資リスクの管理および投資行動のチェックについては、運用部門が自ら行なう方法と運用部門から独立したコンプライアンス部門が行なう方法を併用し検証しています。

Ⅱ.金融商品の時価等に関する事項

1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表計上額は期末の時価で計上しているため、その差額はありません。
2.時価の算定方法	(1)有価証券 売買目的有価証券 重要な会計方針に係る事項に関する注記「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載しております。 (2)上記以外の金融商品 短期間で決済されることから、時価は帳簿価額と近似しているため、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。 当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券

種 類	平成25年9月24日現在	平成26年3月24日現在
	当計算期間の損益に 含まれた評価差額(円)	当計算期間の損益に 含まれた評価差額(円)
株式	17,060,279,857	△5,131,339,088
投資信託受益証券	41,198	25,592
投資証券	△18,689,226	△4,876,734
合 計	17,041,631,829	△5,136,190,230

(デリバティブ取引に関する注記)
該当事項はありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
(重要な後発事象に関する注記)
該当事項はありません。
(3)附属明細表
① 有価証券明細表
(ア)株式

通 貨	銘 柄	株式数	評価額		備考
			単 価	金 額
日本・円	国際石油開発帝石	254,900	1,250	318,625,000	-
	石油資源開発	72,900	3,365	245,308,500	-
	K&Oエナジーグループ	16,000	1,260	20,160,000	-
	前田建設工業	16,000	635	10,160,000	-
	東日本ハウス	201,000	453	91,053,000	-
	大東建託	50,800	9,490	482,092,000	-
	積水ハウス	245,300	1,209	296,567,700	-
	日本工営	33,000	509	16,797,000	-
	アコーディア・ゴルフ	162,600	1,332	216,583,200	-
	コシダカホールディングス	10,700	2,551	27,295,700	-
	ジーエヌアイグループ	69,000	378	26,082,000	-
	テンプホールディングス	166,500	2,799	466,033,500	-
	寿スピリッツ	8,600	1,865	16,039,000	-
	新日鉄住金ソリューションズ	8,300	2,393	19,861,900	-
	カカクコム	310,100	1,665	516,316,500	-
	キャリアデザインセンター	207	112,500	23,287,500	-
	アサヒグループホールディングス	249,300	2,820	703,026,000	-
	アスクル	8,900	3,230	28,747,000	-
	パル	30,100	1,902	57,250,200	-
	東洋水産	14,000	3,265	45,710,000	-
	日本たばこ産業	240,700	3,096	745,207,200	-
	ジェイアイエヌ	98,900	3,090	305,601,000	-
	あいホールディングス	21,500	1,857	39,925,500	-
	富士紡ホールディングス	324,000	280	90,720,000	-
	ウエルシアホールディングス	112,000	5,780	647,360,000	-
	野村不動産ホールディングス	633,500	1,950	1,235,325,000	-
	プレサンスコーポレーション	10,600	2,775	29,415,000	-
	東急不動産ホールディングス	844,400	735	620,634,000	-
	飯田グループホールディングス	24,800	1,347	33,405,600	-
	セブン&アイ・ホールディングス	86,600	3,751	324,836,600	-
	東レ	3,421,000	667	2,281,807,000	-
	旭化成	280,000	688	192,640,000	-
	エニグモ	24,200	4,700	113,740,000	-

通 貨	銘 柄	株式数	評価額		備考
			単 価	金 額
	みんなのウェディング	100	2,800	280,000	-
	ディー・エル・イー	100	1,200	120,000	-
	石原産業	1,527,000	89	135,903,000	-
	信越化学工業	81,900	5,520	452,088,000	-
	日本パーカライジング	29,000	2,221	64,409,000	-
	伊勢化学工業	27,000	655	17,685,000	-
	JSR	158,300	1,903	301,244,900	-
	ダイセル	315,000	869	273,735,000	-
	日立化成	92,000	1,364	125,488,000	-
	ポラテクノ	11,600	1,319	15,300,400	-
	電通	20,400	3,790	77,316,000	-
	アステラス製薬	113,000	5,814	656,982,000	-
	塩野義製薬	181,600	1,881	341,589,600	-
	日本新薬	143,000	1,866	266,838,000	-
	ロート製薬	974,400	1,730	1,685,712,000	-
	小野薬品工業	26,300	9,340	245,642,000	-
	参天製薬	4,100	4,580	18,778,000	-
	テルモ	137,800	4,715	649,727,000	-
	みらかホールディングス	71,100	4,570	324,927,000	-
	沢井製薬	34,500	6,310	217,695,000	-
	そーせいグループ	22,700	2,590	58,793,000	-
	関西ペイント	250,000	1,356	339,000,000	-
	サカタインクス	109,000	955	104,095,000	-
	フジ・メディア・ホールディングス	133,700	1,900	254,030,000	-
	ヤフー	95,600	584	55,830,400	-
	シーエーシー	11,900	958	11,400,200	-
	伊藤忠テクノソリューションズ	32,400	4,375	141,750,000	-
	楽天	474,500	1,314	623,493,000	-
	クリーク・アンド・リバー社	58,800	366	21,520,800	-
	大塚商会	31,600	12,670	400,372,000	-
	エン・ジャパン	41,200	1,718	70,781,600	-
	日本農薬	226,000	1,418	320,468,000	-
	JXホールディングス	709,900	491	348,560,900	-
	東洋ゴム工業	69,000	701	48,369,000	-
	ブリヂストン	481,400	3,463	1,667,088,200	-
	ニッタ	41,100	2,060	84,666,000	-
	ニチアス	192,000	671	128,832,000	-
	新日鐵住金	1,878,000	267	501,426,000	-
	ジェイ エフ イー ホールディングス	131,300	1,847	242,511,100	-
	大和工業	483,500	3,130	1,513,355,000	-
	東洋鋼鈑	24,000	473	11,352,000	-
	丸一鋼管	16,600	2,687	44,604,200	-
	住友電気工業	851,900	1,404	1,196,067,600	-

通 貨	銘 柄	株式数	評価額		備考
			単 価	金 額
	フジクラ	687,000	444	305,028,000	-
	リンナイ	162,900	8,300	1,352,070,000	-
	三浦工業	486,500	2,486	1,209,439,000	-
	ダイハツディーゼル	27,000	580	15,660,000	-
	ウチヤマホールディングス	44,800	600	26,880,000	-
	エスクローAJ	100	2,700	270,000	-
	アマダ	29,000	715	20,735,000	-
	アイダエンジニアリング	10,700	997	10,667,900	-
	牧野フライス製作所	20,000	689	13,780,000	-
	ディスコ	10,700	6,440	68,908,000	-
	ナブテスコ	12,100	2,366	28,628,600	-
	SMC	22,800	24,735	563,958,000	-
	住友重機械工業	590,000	415	244,850,000	-
	クボタ	208,000	1,310	272,480,000	-
	東洋エンジニアリング	1,266,000	470	595,020,000	-
	荏原製作所	47,000	611	28,717,000	-
	ダイキン工業	141,600	5,267	745,807,200	-
	日機装	187,400	1,117	209,325,800	-
	竹内製作所	52,300	2,486	130,017,800	-
	ブラザー工業	282,700	1,331	376,273,700	-
	新晃工業	44,700	846	37,816,200	-
	セガサミーホールディングス	124,400	2,276	283,134,400	-
	ホシザキ電機	66,300	3,790	251,277,000	-
	日本精工	310,000	1,003	310,930,000	-
	ジェイテクト	19,200	1,513	29,049,600	-
	THK	341,200	2,177	742,792,400	-
	日立製作所	4,913,000	722	3,547,186,000	-
	東芝	1,942,000	431	837,002,000	-
	三菱電機	2,636,000	1,143	3,012,948,000	-
	安川電機	32,000	1,262	40,384,000	-
	マキタ	495,500	5,320	2,636,060,000	-
	日本電産	240,900	12,050	2,902,845,000	-
	オムロン	51,300	4,040	207,252,000	-
	日本電気	745,000	306	227,970,000	-
	富士通	2,695,000	573	1,544,235,000	-
	TDK	101,700	4,320	439,344,000	-
	ヒロセ電機	800	13,900	11,120,000	-
	日本航空電子工業	28,000	1,466	41,048,000	-
	横河電機	1,621,900	1,520	2,465,288,000	-
	アズビル	363,200	2,389	867,684,800	-
	日本光電工業	210,900	4,000	843,600,000	-
	シスメックス	101,800	6,000	610,800,000	-
	デンソー	42,700	4,740	202,398,000	-

通 貨	銘 柄	株式数	評価額		備考
			単 価	金 額
	スタンレー電気	419,400	2,187	917,227,800	-
	日本セラミック	6,500	1,776	11,544,000	-
	ファナック	6,700	18,150	121,605,000	-
	村田製作所	76,200	9,620	733,044,000	-
	ニチコン	148,100	809	119,812,900	-
	三井造船	644,000	221	142,324,000	-
	佐世保重工業	363,000	147	53,361,000	-
	三菱重工業	2,753,000	553	1,522,409,000	-
	川崎重工業	534,000	365	194,910,000	-
	IHI	190,000	444	84,360,000	-
	全国保証	4,800	2,806	13,468,800	-
	日産自動車	987,400	882	870,886,800	-
	いすゞ自動車	192,000	586	112,512,000	-
	トヨタ自動車	578,700	5,517	3,192,687,900	-
	日野自動車	99,600	1,431	142,527,600	-
	三菱自動車工業	664,000	1,051	697,864,000	-
	新明和工業	11,000	947	10,417,000	-
	大同メタル工業	11,000	953	10,483,000	-
	カルソニックカンセイ	97,000	475	46,075,000	-
	アイシン精機	13,800	3,380	46,644,000	-
	マツダ	831,000	426	354,006,000	-
	本田技研工業	738,000	3,496	2,580,048,000	-
	スズキ	57,300	2,601	149,037,300	-
	富士重工業	65,700	2,584	169,768,800	-
	シマノ	252,200	9,400	2,370,680,000	-
	タカタ	36,000	2,735	98,460,000	-
	テイ・エス テック	10,100	2,957	29,865,700	-
	良品計画	8,300	9,230	76,609,000	-
	ドンキホーテホールディングス	1,800	5,100	9,180,000	-
	VTホールディングス	29,400	1,696	49,862,400	-
	フジ・コーポレーション	20,100	1,972	39,637,200	-
	ピーシーデポコーポレーション	34,900	960	33,504,000	-
	島津製作所	1,539,000	852	1,311,228,000	-
	東京精密	407,000	1,795	730,565,000	-
	トプコン	159,400	1,571	250,417,400	-
	朝日インテック	2,300	4,065	9,349,500	-
	シチズンホールディングス	20,900	780	16,302,000	-
	CYBERDYNE	100	3,700	370,000	-
	河合楽器製作所	230,000	188	43,240,000	-
	ピジョン	138,100	4,500	621,450,000	-
	伊藤忠商事	362,300	1,196	433,310,800	-
	東京エレクトロン	56,200	6,453	362,658,600	-
	住友商事	674,000	1,267	853,958,000	-

通 貨	銘 柄	株式数	評価額		備考
			単 価	金 額
	三愛石油	42,000	606	25,452,000	-
	新光商事	4,100	895	3,669,500	-
	丸井グループ	283,000	899	254,417,000	-
	ケーズホールディングス	56,500	2,721	153,736,500	-
	三菱UFJフィナンシャル・グループ	3,125,400	537	1,678,339,800	-
	りそなホールディングス	398,000	489	194,622,000	-
	三井住友トラスト・ホールディングス	936,000	458	428,688,000	-
	三井住友フィナンシャルグループ	741,700	4,199	3,114,398,300	-
	みずほフィナンシャルグループ	11,080,700	201	2,227,220,700	-
	イオンフィナンシャルサービス	432,900	2,320	1,004,328,000	-
	アコム	250,800	325	81,510,000	-
	オリックス	2,029,700	1,386	2,813,164,200	-
	三菱UFJリース	899,200	503	452,297,600	-
	ジャフコ	98,600	4,635	457,011,000	-
	澤田ホールディングス	33,600	853	28,660,800	-
	アニコム ホールディングス	48,100	748	35,978,800	-
	MS&ADインシュアランスグループホールディングス	304,000	2,225	676,400,000	-
	第一生命保険	69,800	1,414	98,697,200	-
	東京海上ホールディングス	266,500	2,938	782,977,000	-
	T&Dホールディングス	875,100	1,181	1,033,493,100	-
	三井不動産	35,000	2,984	104,440,000	-
	東京建物	1,775,000	830	1,473,250,000	-
	レオパレス21	616,600	476	293,501,600	-
	イオンモール	384,900	2,551	981,879,900	-
	エヌ・ティ・ティ都市開発	117,700	946	111,344,200	-
	西日本旅客鉄道	114,400	4,113	470,527,200	-
	東海旅客鉄道	40,900	11,335	463,601,500	-
	日立物流	186,400	1,623	302,527,200	-
	日本郵船	1,117,000	286	319,462,000	-
	商船三井	207,000	389	80,523,000	-
	飯野海運	259,400	498	129,181,200	-
	近鉄エクスプレス	70,000	4,205	294,350,000	-
	コネクシオ	10,800	819	8,845,200	-
	日本電信電話	113,100	5,517	623,972,700	-
	KDDI	364,000	5,852	2,130,128,000	-
	NTTドコモ	321,100	1,575	505,732,500	-
	中国電力	100,600	1,434	144,260,400	-
	東北電力	389,000	1,036	403,004,000	-
	九州電力	184,100	1,248	229,756,800	-
	北海道電力	586,400	888	520,723,200	-
	エイチ・アイ・エス	137,300	5,450	748,285,000	-
	西尾レントオール	3,300	3,440	11,352,000	-

通 貨	銘 柄	株式数	評価額		備考
			単 価	金 額
	SCSK	214,500	2,782	596,739,000	-
	メイテック	115,700	2,677	309,728,900	-
	NSD	8,600	1,274	10,956,400	-
	ベネッセホールディングス	39,300	3,770	148,161,000	-
	ダイセキ	10,300	1,803	18,570,900	-
	ニトリホールディングス	48,800	4,320	210,816,000	-
	ミスミグループ本社	1,007,600	2,647	2,667,117,200	-
	江守商事	46,400	1,659	76,977,600	-
	ソフトバンク	272,900	8,354	2,279,806,600	-
	やまや	9,400	1,879	17,662,600	-
日本・円	小計	84,138,307		104,528,035,700
合 計		84,138,307		104,528,035,700

(イ)株式以外の有価証券

種類 / 通貨		銘 柄	券面総額	評価額	備考
投資信託受益証券
	日本・円	フィデリティ・円キャッシュ・ファンド(適格機関投資家専用)	1,286,927,171	1,306,102,385	-
	日本・円 小計		1,286,927,171	1,306,102,385
投資信託受益証券 合 計				1,306,102,385
投資証券
	日本・円	日本リテールファンド投資法人	1,122	222,829,200	-
	日本・円 小計		1,122	222,829,200
投資証券 合 計				222,829,200
合 計				1,528,931,585

(注)投資信託受益証券および投資証券における券面総額の数値は証券数を表示しております。
② 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
③ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。