有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第50期(令和2年3月24日-令和2年9月23日)

(4)【附属明細表】
① 有価証券明細表
(ア)株式
該当事項はありません。
(イ)株式以外の有価証券

種 類	銘 柄	券面総額	評価額 (円)	備考
親投資信託受益証券	フィデリティ・ジャパン・オープン・マザーファンド	21,001,008,073	56,192,397,300
親投資信託受益証券 合計		21,001,008,073	56,192,397,300
合計		21,001,008,073	56,192,397,300

(注)親投資信託受益証券における券面総額の数値は証券数を表示しております。
② 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
③ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
(参考情報)
ファンドは、「フィデリティ・ジャパン・オープン・マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同親投資信託の受益証券です。
なお、同親投資信託の状況は以下のとおりです。
「フィデリティ・ジャパン・オープン・マザーファンド」の状況
なお、以下に記載した情報は監査対象外であります。
(1)貸借対照表

区 分	2020年3月23日現在	2020年9月23日現在
	金額(円)	金額(円)
資産の部
流動資産
金銭信託	1,977,785,117	1,453,515,495
株式	61,361,854,850	83,829,627,350
未収入金	613,228,481	399,240,187
未収配当金	69,010,950	33,970,500
流動資産合計	64,021,879,398	85,716,353,532
資産合計	64,021,879,398	85,716,353,532
負債の部
流動負債
未払金	86,002,052	9,558,941
未払解約金	1,462,605,974	1,813,797,298
その他未払費用	71,259	44,389
流動負債合計	1,548,679,285	1,823,400,628
負債合計	1,548,679,285	1,823,400,628
純資産の部
元本等
元本	32,812,145,919	31,353,793,457
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	29,661,054,194	52,539,159,447
元本等合計	62,473,200,113	83,892,952,904
純資産合計	62,473,200,113	83,892,952,904
負債純資産合計	64,021,879,398	85,716,353,532

(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

有価証券の評価基準及び評価方法

株式 移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引所における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。

(貸借対照表に関する注記)

項 目	2020年3月23日現在	2020年9月23日現在
1.元本の推移
期首元本額	35,676,985,903 円	32,812,145,919 円
期中追加設定元本額	738,379,240 円	853,481,509 円
期中一部解約元本額	3,603,219,224 円	2,311,833,971 円
2.期末元本額及びその内訳
フィデリティ・ジャパン・オープン	22,188,382,381 円	21,001,008,073 円
フィデリティ・ジャパン・オープン(確定拠出年金向け)	9,863,012,150 円	9,646,711,268 円
フィデリティ・ジャパン・オープン(野村SMA向け)	107,698,627 円	97,226,832 円
フィデリティ・ジャパン・オープンVA(適格機関投資家専用)	653,052,761 円	608,847,284 円
計	32,812,145,919 円	31,353,793,457 円
3.受益権の総数	32,812,145,919 口	31,353,793,457 口
4.1口当たり純資産額	1.9040 円	2.6757 円

(金融商品に関する注記)
Ⅰ.金融商品の状況に関する事項

1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは証券投資信託として、有価証券等の金融商品の運用を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、金銭債権および金銭債務であり、その内容を貸借対照表、有価証券に関する注記および附属明細表に記載しております。 当該金融商品には、性質に応じてそれぞれ、市場リスク(価格変動、為替変動、金利変動等)、信用リスク等があります。
3.金融商品に係るリスク管理体制	投資リスクの管理および投資行動のチェックについては、運用部門が自ら行う方法と運用部門から独立したコンプライアンス部門が行う方法を併用し検証しています。

Ⅱ.金融商品の時価等に関する事項

1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表計上額は期末の時価で計上しているため、その差額はありません。
2.時価の算定方法	(1)有価証券 売買目的有価証券 重要な会計方針に係る事項に関する注記「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載しております。 (2)上記以外の金融商品 短期間で決済されることから、時価は帳簿価額と近似しているため、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。 当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券

種 類	2020年3月23日現在	2020年9月23日現在
	当計算期間の損益に 含まれた評価差額(円)	当計算期間の損益に 含まれた評価差額(円)
株式	△13,397,553,495	22,996,849,104
合 計	△13,397,553,495	22,996,849,104

(デリバティブ取引に関する注記)
該当事項はありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
(重要な後発事象に関する注記)
該当事項はありません。
(3)附属明細表
① 有価証券明細表
(ア)株式

銘 柄	株 式 数	評価額(円)		備考
		単 価	金 額
サカタのタネ	76,900	3,650.00	280,685,000
安藤・間	734,500	749.00	550,140,500
大豊建設	137,700	2,998.00	412,824,600
ライト工業	74,900	1,604.00	120,139,600
日特建設	244,200	802.00	195,848,400
きんでん	132,500	1,852.00	245,390,000
住友電設	112,800	2,466.00	278,164,800
綜合警備保障	75,500	5,150.00	388,825,000
セリア	209,800	4,500.00	944,100,000
アリアケジャパン	46,300	7,250.00	335,675,000
ジンズホールディングス	55,000	8,450.00	464,750,000
あいホールディングス	328,500	1,896.00	622,836,000
オープンハウス	108,800	3,690.00	401,472,000
ツルハホールディングス	65,900	15,190.00	1,001,021,000
コムチュア	86,000	2,710.00	233,060,000
信越化学工業	99,400	14,000.00	1,391,600,000
日本パーカライジング	144,000	1,009.00	145,296,000
住友ベークライト	140,700	2,945.00	414,361,500
アイカ工業	65,000	3,795.00	246,675,000
積水樹脂	106,200	2,247.00	238,631,400
プレステージ・インターナショナル	333,500	920.00	306,820,000
野村総合研究所	510,500	3,210.00	1,638,705,000
クイック	170,400	1,221.00	208,058,400
インフォコム	194,600	4,035.00	785,211,000
日油	593,900	4,190.00	2,488,441,000
花王	162,400	8,202.00	1,332,004,800
日本新薬	72,500	8,640.00	626,400,000
エーザイ	27,600	9,548.00	263,524,800
参天製薬	690,500	2,121.00	1,464,550,500
栄研化学	101,800	2,112.00	215,001,600
大塚ホールディングス	109,100	4,483.00	489,095,300
関西ペイント	181,200	2,640.00	478,368,000
エイジス	89,100	2,698.00	240,391,800
オービック	137,700	18,740.00	2,580,498,000
ジャストシステム	101,400	7,400.00	750,360,000
Zホールディングス	1,040,400	690.00	717,876,000
伊藤忠テクノソリューションズ	107,600	4,075.00	438,470,000
大塚商会	245,600	5,530.00	1,358,168,000
デジタルガレージ	145,500	3,460.00	503,430,000
フジミインコーポレーテッド	160,100	3,730.00	597,173,000
三和ホールディングス	97,100	1,176.00	114,189,600
リンナイ	73,100	10,070.00	736,117,000
三浦工業	445,300	4,770.00	2,124,081,000
テクノプロ・ホールディングス	39,300	6,320.00	248,376,000
アビスト	27,000	3,235.00	87,345,000
リクルートホールディングス	448,100	4,290.00	1,922,349,000
ディスコ	57,000	25,680.00	1,463,760,000
SMC	52,100	58,120.00	3,028,052,000
ダイキン工業	123,000	19,520.00	2,400,960,000
レイズネクスト	65,400	1,291.00	84,431,400
マキタ	549,200	5,000.00	2,746,000,000
日本電産	279,500	9,688.00	2,707,796,000
エレコム	131,700	5,100.00	671,670,000
TDK	23,200	11,660.00	270,512,000
横河電機	598,600	1,677.00	1,003,852,200
アズビル	296,900	3,595.00	1,067,355,500
日本光電工業	102,500	3,390.00	347,475,000
キーエンス	93,200	46,310.00	4,316,092,000
イリソ電子工業	50,300	4,250.00	213,775,000
オプテックスグループ	152,100	1,540.00	234,234,000
ローム	49,800	7,910.00	393,918,000
浜松ホトニクス	84,100	5,230.00	439,843,000
村田製作所	222,000	6,817.00	1,513,374,000
全国保証	52,000	3,970.00	206,440,000
スズキ	171,400	4,148.00	710,967,200
SUBARU	270,200	2,068.00	558,773,600
小糸製作所	378,300	5,470.00	2,069,301,000
シマノ	57,900	21,350.00	1,236,165,000
良品計画	269,000	1,759.00	473,171,000
アズワン	64,500	14,950.00	964,275,000
アルゴグラフィックス	204,900	3,605.00	738,664,500
島津製作所	500,100	3,270.00	1,635,327,000
東京精密	132,300	3,325.00	439,897,500
オリンパス	526,500	2,081.00	1,095,646,500
ヤマハ	93,400	5,100.00	476,340,000
ニフコ	203,600	2,839.00	578,020,400
伊藤忠商事	1,171,100	2,761.50	3,233,992,650
東京エレクトロン	89,400	26,920.00	2,406,648,000
山善	161,400	1,067.00	172,213,800
ユアサ商事	40,100	3,320.00	133,132,000
兼松エレクトロニクス	111,700	4,280.00	478,076,000
中央自動車工業	95,800	2,300.00	220,340,000
オリックス	393,200	1,383.00	543,795,600
東京海上ホールディングス	611,800	4,853.00	2,969,065,400
リログループ	489,000	2,501.00	1,222,989,000
トランコム	38,800	7,600.00	294,880,000
山九	42,500	4,500.00	191,250,000
日立物流	129,100	3,745.00	483,479,500
日本電信電話	50,200	2,239.50	112,422,900
スクウェア・エニックス・ホールディングス	40,100	6,910.00	277,091,000
セコム	111,800	9,834.00	1,099,441,200
イオンディライト	104,900	2,931.00	307,461,900
ミスミグループ本社	749,800	3,055.00	2,290,639,000
ファーストリテイリング	26,000	64,620.00	1,680,120,000
合計	19,661,300		83,829,627,350

(イ)株式以外の有価証券
該当事項はありません。
② 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
③ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。