有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第47期(平成30年9月22日-平成31年3月22日)

(4)【附属明細表】
① 有価証券明細表
(ア)株式
該当事項はありません。
(イ)株式以外の有価証券

種 類	銘 柄	券面総額 (円)	評価額 (円)	備考
親投資信託受益証券	フィデリティ・ジャパン・オープン・マザーファンド	25,689,158,103	55,593,907,050
親投資信託受益証券 合計		25,689,158,103	55,593,907,050
合計		25,689,158,103	55,593,907,050

(注)親投資信託受益証券における券面総額の数値は証券数を表示しております。
② 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
③ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
(参考情報)
ファンドは、「フィデリティ・ジャパン・オープン・マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同親投資信託の受益証券です。
なお、同親投資信託の状況は以下のとおりです。
「フィデリティ・ジャパン・オープン・マザーファンド」の状況
なお、以下に記載した情報は監査対象外であります。
(1)貸借対照表

区 分	2018年9月21日現在	2019年3月22日現在
	金額(円)	金額(円)
資産の部
流動資産
金銭信託	1,892,598,078	1,327,244,191
株式	92,525,625,000	80,379,626,850
未収入金	829,640,307	667,462,549
未収配当金	33,687,391	73,867,550
流動資産合計	95,281,550,776	82,448,201,140
資産合計	95,281,550,776	82,448,201,140
負債の部
流動負債
未払金	133,794,984	232,211,133
未払解約金	2,266,319,623	1,523,494,126
その他未払費用	37,966	30,131
流動負債合計	2,400,152,573	1,755,735,390
負債合計	2,400,152,573	1,755,735,390
純資産の部
元本等
元本	38,315,597,459	37,287,402,065
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	54,565,800,744	43,405,063,685
元本等合計	92,881,398,203	80,692,465,750
純資産合計	92,881,398,203	80,692,465,750
負債純資産合計	95,281,550,776	82,448,201,140

(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

有価証券の評価基準及び評価方法

株式 移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引所における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。

(貸借対照表に関する注記)

項 目	2018年9月21日現在	2019年3月22日現在
1.元本の推移
期首元本額	40,092,571,628 円	38,315,597,459 円
期中追加設定元本額	1,056,087,065 円	960,334,936 円
期中一部解約元本額	2,833,061,234 円	1,988,530,330 円
2.期末元本額及びその内訳
フィデリティ・ジャパン・オープン	26,585,351,876 円	25,689,158,103 円
フィデリティ・ジャパン・オープン(確定拠出年金向け)	10,886,988,982 円	10,768,634,187 円
フィデリティ・ジャパン・オープン(野村SMA向け)	83,802,634 円	83,106,813 円
フィデリティ・ジャパン・オープンVA(適格機関投資家専用)	759,453,967 円	746,502,962 円
計	38,315,597,459 円	37,287,402,065 円
3.受益権の総数	38,315,597,459 口	37,287,402,065 口
4.1口当たり純資産額	2.4241 円	2.1641 円

(金融商品に関する注記)
Ⅰ.金融商品の状況に関する事項

1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは証券投資信託として、有価証券等の金融商品の運用を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、金銭債権および金銭債務であり、その内容を貸借対照表、有価証券に関する注記および附属明細表に記載しております。 当該金融商品には、性質に応じてそれぞれ、市場リスク(価格変動、為替変動、金利変動等)、信用リスク等があります。
3.金融商品に係るリスク管理体制	投資リスクの管理および投資行動のチェックについては、運用部門が自ら行う方法と運用部門から独立したコンプライアンス部門が行う方法を併用し検証しています。

Ⅱ.金融商品の時価等に関する事項

1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表計上額は期末の時価で計上しているため、その差額はありません。
2.時価の算定方法	(1)有価証券 売買目的有価証券 重要な会計方針に係る事項に関する注記「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載しております。 (2)上記以外の金融商品 短期間で決済されることから、時価は帳簿価額と近似しているため、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。 当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券

種 類	2018年9月21日現在	2019年3月22日現在
	当計算期間の損益に 含まれた評価差額(円)	当計算期間の損益に 含まれた評価差額(円)
株式	3,649,129,491	△8,060,889,281
合 計	3,649,129,491	△8,060,889,281

(デリバティブ取引に関する注記)
該当事項はありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
(重要な後発事象に関する注記)
該当事項はありません。
(3)附属明細表
① 有価証券明細表
(ア)株式

銘 柄	株 式 数	評価額(円)		備考
		単 価	金 額
サカタのタネ	87,000	3,860.00	335,820,000
安藤・間	728,900	779.00	567,813,100
大豊建設	66,800	3,230.00	215,764,000
東鉄工業	13,400	3,080.00	41,272,000
ライト工業	92,000	1,446.00	133,032,000
日特建設	78,000	610.00	47,580,000
住友電設	53,100	1,870.00	99,297,000
大氣社	33,100	3,275.00	108,402,500
UTグループ	78,800	2,710.00	213,548,000
エス・エム・エス	366,500	1,976.00	724,204,000
寿スピリッツ	35,800	4,355.00	155,909,000
デジタルアーツ	20,200	8,700.00	175,740,000
綜合警備保障	78,200	4,750.00	371,450,000
エムスリー	107,300	1,859.00	199,470,700
夢の街創造委員会	223,800	1,997.00	446,928,600
アリアケジャパン	18,100	6,000.00	108,600,000
ジンズ	68,600	5,840.00	400,624,000
MonotaRO	25,200	2,373.00	59,799,600
あいホールディングス	460,300	1,878.00	864,443,400
ZOZO	109,700	2,030.00	222,691,000
プレサンスコーポレーション	41,400	1,402.00	58,042,800
コスモス薬品	6,800	18,950.00	128,860,000
クリヤマホールディングス	20,600	946.00	19,487,600
ツルハホールディングス	64,500	9,130.00	588,885,000
SHIFT	900	3,965.00	3,568,500
コムチュア	20,700	3,370.00	69,759,000
メディカル・データ・ビジョン	46,400	1,143.00	53,035,200
オープンドア	75,500	3,400.00	256,700,000
シェアリングテクノロジー	23,900	1,457.00	34,822,300
テイカ	20,900	2,529.00	52,856,100
信越化学工業	18,700	9,259.00	173,143,300
エア・ウォーター	100,600	1,648.00	165,788,800
日本パーカライジング	83,300	1,441.00	120,035,300
田岡化学工業	800	4,490.00	3,592,000
KHネオケム	400	2,774.00	1,109,600
住友ベークライト	185,900	4,095.00	761,260,500
アイカ工業	38,700	3,655.00	141,448,500
積水樹脂	63,100	1,999.00	126,136,900
プレステージ・インターナショナル	150,100	1,326.00	199,032,600
野村総合研究所	64,000	4,965.00	317,760,000
クイック	82,200	1,833.00	150,672,600
インフォコム	106,100	1,821.00	193,208,100
ラクスル	23,500	4,760.00	111,860,000
メルカリ	25,400	3,215.00	81,661,000
日油	530,000	3,815.00	2,021,950,000
花王	140,900	8,692.00	1,224,702,800
日本新薬	74,400	7,630.00	567,672,000
参天製薬	324,200	1,624.00	526,500,800
栄研化学	136,400	2,641.00	360,232,400
関西ペイント	628,100	2,150.00	1,350,415,000
サカタインクス	20,700	1,065.00	22,045,500
エイジス	42,300	3,200.00	135,360,000
オリエンタルランド	25,900	12,390.00	320,901,000
オービック	126,500	11,070.00	1,400,355,000
ジャストシステム	122,900	2,751.00	338,097,900
伊藤忠テクノソリューションズ	142,200	2,570.00	365,454,000
サイバーエージェント	30,600	4,280.00	130,968,000
大塚商会	188,900	3,945.00	745,210,500
デジタルガレージ	96,700	3,175.00	307,022,500
コーセー	40,000	19,570.00	782,800,000
ポーラ・オルビスホールディングス	68,200	3,560.00	242,792,000
長谷川香料	7,000	1,838.00	12,866,000
ブリヂストン	137,600	4,316.00	593,881,600
オカモト	9,800	5,830.00	57,134,000
ニッタ	29,600	3,660.00	108,336,000
相模ゴム工業	53,000	1,861.00	98,633,000
フジミインコーポレーテッド	109,800	2,477.00	271,974,600
三和ホールディングス	182,300	1,295.00	236,078,500
リンナイ	142,800	7,790.00	1,112,412,000
パイオラックス	22,400	2,215.00	49,616,000
三浦工業	954,100	2,617.00	2,496,879,700
テクノプロ・ホールディングス	26,800	6,630.00	177,684,000
イトクロ	43,400	3,000.00	130,200,000
ジャパンマテリアル	62,300	1,319.00	82,173,700
アビスト	28,900	3,375.00	97,537,500
リクルートホールディングス	845,500	3,171.00	2,681,080,500
ディスコ	80,000	15,400.00	1,232,000,000
パンチ工業	23,100	607.00	14,021,700
鎌倉新書	160,200	1,373.00	219,954,600
ヒラノテクシード	36,600	1,626.00	59,511,600
テクノスマート	52,700	947.00	49,906,900
SMC	54,900	40,960.00	2,248,704,000
ホソカワミクロン	12,100	5,230.00	63,283,000
日精エー・エス・ビー機械	25,100	3,970.00	99,647,000
小松製作所	50,600	2,665.00	134,849,000
ダイキン工業	147,500	12,700.00	1,873,250,000
新興プランテック	61,100	1,221.00	74,603,100
THK	69,400	2,858.00	198,345,200
安川電機	36,500	3,550.00	129,575,000
ウェルビー	29,900	1,714.00	51,248,600
マキタ	805,900	3,680.00	2,965,712,000
日本電産	163,900	13,670.00	2,240,513,000
ルネサスエレクトロニクス	982,400	540.00	530,496,000
EIZO	49,600	4,580.00	227,168,000
エレコム	77,400	3,360.00	260,064,000
TDK	85,900	8,840.00	759,356,000
日本トリム	21,400	5,850.00	125,190,000
横河電機	790,500	2,217.00	1,752,538,500
アズビル	477,600	2,578.00	1,231,252,800
日本光電工業	103,100	3,535.00	364,458,500
キーエンス	63,000	69,950.00	4,406,850,000
シスメックス	174,000	6,992.00	1,216,608,000
イリソ電子工業	81,700	5,070.00	414,219,000
オプテックスグループ	176,700	1,843.00	325,658,100
ローム	51,400	7,110.00	365,454,000
浜松ホトニクス	167,500	4,235.00	709,362,500
村田製作所	8,600	16,535.00	142,201,000
全国保証	64,100	4,160.00	266,656,000
アルヒ	112,900	2,128.00	240,251,200
いすゞ自動車	122,900	1,500.00	184,350,000
東京ラヂエーター製造	18,300	885.00	16,195,500
スズキ	257,900	5,080.00	1,310,132,000
ヤマハ発動機	267,300	2,179.00	582,446,700
小糸製作所	254,100	6,240.00	1,585,584,000
シマノ	107,800	17,300.00	1,864,940,000
ノジマ	79,500	2,015.00	160,192,500
ナガイレーベン	24,400	2,486.00	60,658,400
良品計画	16,300	26,360.00	429,668,000
アズワン	30,200	8,750.00	264,250,000
パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス	28,100	7,000.00	196,700,000
アルゴグラフィックス	60,600	4,605.00	279,063,000
フジ・コーポレーション	10,400	2,249.00	23,389,600
島津製作所	683,600	3,105.00	2,122,578,000
東京精密	198,100	2,860.00	566,566,000
オリンパス	54,900	4,975.00	273,127,500
SCREENホールディングス	43,100	4,725.00	203,647,500
朝日インテック	87,800	5,170.00	453,926,000
ニホンフラッシュ	64,400	1,975.00	127,190,000
図書印刷	17,600	994.00	17,494,400
ヤマハ	132,400	5,470.00	724,228,000
ニフコ	311,700	2,830.00	882,111,000
伊藤忠商事	569,800	2,063.50	1,175,782,300
日立ハイテクノロジーズ	129,800	4,710.00	611,358,000
山善	87,500	1,203.00	105,262,500
西華産業	44,100	1,468.00	64,738,800
兼松エレクトロニクス	45,600	3,350.00	152,760,000
中央自動車工業	90,300	1,671.00	150,891,300
日本瓦斯	22,300	3,415.00	76,154,500
東京センチュリー	26,900	4,845.00	130,330,500
オリックス	360,900	1,619.50	584,477,550
第一生命ホールディングス	305,100	1,604.00	489,380,400
東京海上ホールディングス	255,000	5,445.00	1,388,475,000
コスモスイニシア	16,400	593.00	9,725,200
リログループ	508,300	3,070.00	1,560,481,000
トランコム	20,000	6,650.00	133,000,000
山九	25,300	5,400.00	136,620,000
北海道中央バス	1,400	4,500.00	6,300,000
日立物流	123,400	3,335.00	411,539,000
テレビ朝日ホールディングス	47,800	2,001.00	95,647,800
日本電信電話	40,500	4,814.00	194,967,000
スクウェア・エニックス・ホールディングス	36,800	3,970.00	146,096,000
セコム	47,700	9,521.00	454,151,700
NSD	60,100	2,556.00	153,615,600
ベネッセホールディングス	237,000	2,906.00	688,722,000
イオンディライト	7,200	4,095.00	29,484,000
ミロク情報サービス	35,300	2,808.00	99,122,400
ミスミグループ本社	1,376,200	2,689.00	3,700,601,800
ファーストリテイリング	11,100	53,940.00	598,734,000
ソフトバンクグループ	120,300	11,270.00	1,355,781,000
合計	22,224,200		80,379,626,850

(イ)株式以外の有価証券
該当事項はありません。
② 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
③ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。