有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(平成30年11月23日-令和1年5月22日)

(4)【附属明細表】
① 有価証券明細表
(ア)株式
該当事項はありません。
(イ)株式以外の有価証券

種 類	銘 柄	券面総額 (円)	評価額 (円)	備考
親投資信託受益証券	フィデリティ・ハイ・イールド・ボンド・オープン・マザーファンド	1,158,463,258	5,952,300,065
親投資信託受益証券 合計		1,158,463,258	5,952,300,065
合計		1,158,463,258	5,952,300,065

(注)親投資信託受益証券における券面総額の数値は証券数を表示しております。
② 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
③ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
(参考情報)
ファンドは、「フィデリティ・ハイ・イールド・ボンド・オープン・マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同親投資信託の受益証券です。
なお、同親投資信託の状況は以下のとおりです。
「フィデリティ・ハイ・イールド・ボンド・オープン・マザーファンド」の状況
なお、以下に記載した情報は監査対象外であります。
(1)貸借対照表

区 分	2018年11月22日現在	2019年5月22日現在
	金額(円)	金額(円)
資産の部
流動資産
預金	475,176,244	526,709,350
株式	29,690,074	52,777,497
社債券	11,395,609,612	10,664,175,257
貸付債権	554,485,661	624,443,480
派生商品評価勘定	274,558	2,264
未収入金	120,737,060	26,551,963
未収利息	183,711,976	158,396,470
前払費用	4,718,074	2,416,879
その他未収収益	975	-
流動資産合計	12,764,404,234	12,055,473,160
資産合計	12,764,404,234	12,055,473,160
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	89,979	689,753
未払金	89,002,268	51,659,650
未払解約金	143,469,390	98,381,966
流動負債合計	232,561,637	150,731,369
負債合計	232,561,637	150,731,369
純資産の部
元本等
元本	2,542,652,101	2,316,934,871
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	9,989,190,496	9,587,806,920
元本等合計	12,531,842,597	11,904,741,791
純資産合計	12,531,842,597	11,904,741,791
負債純資産合計	12,764,404,234	12,055,473,160

(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	(1)株式、新株予約権証券 移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引所又は店頭市場における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
	(2)社債券 個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引所又は店頭市場における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
2.貸付債権の評価基準及び評価方法	貸付債権 原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、価格情報会社の提供する価額等で評価しております。
3.デリバティブの評価基準及び評価方法	為替予約取引 為替予約の評価は、原則として、わが国における計算期間末日の対顧客先物売買相場の仲値によって計算しております。
4.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	外貨建取引等の処理基準 外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条に基づき、取引発生時の外国通貨の額をもって記録する方法を採用しております。但し、同第61条に基づき、外国通貨の売却時において、当該外国通貨に加えて、外貨建資産等の外貨基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資産額に対する当該売却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却時の外国為替相場等で円換算し、前日の外貨基金勘定に対する円換算した外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産等の外国投資勘定と、円換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為替差損益とする計理処理を採用しております。

(貸借対照表に関する注記)

項 目	2018年11月22日現在	2019年5月22日現在
1.元本の推移
期首元本額	2,905,897,166 円	2,542,652,101 円
期中追加設定元本額	111,922,898 円	138,796,660 円
期中一部解約元本額	475,167,963 円	364,513,890 円
2.期末元本額及びその内訳
フィデリティ・ハイ・イールド・ボンド・オープン ポートフォリオA(為替ヘッジなし)	1,201,586,348 円	1,158,463,258 円
フィデリティ・ハイ・イールド・ボンド・オープン ポートフォリオB(為替ヘッジあり)	1,341,065,753 円	1,158,471,613 円
計	2,542,652,101 円	2,316,934,871 円
3.受益権の総数	2,542,652,101 口	2,316,934,871 口
4.1口当たり純資産額	4.9287 円	5.1381 円

(金融商品に関する注記)
Ⅰ.金融商品の状況に関する事項

1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは証券投資信託として、有価証券、デリバティブ取引等の金融商品の運用を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、金銭債権および金銭債務であり、その内容を貸借対照表、有価証券に関する注記、デリバティブ取引に関する注記および附属明細表に記載しております。 デリバティブ取引は、為替変動リスク、価格変動リスクの回避および信託財産に属する資産の効率的な運用に資することを目的としております。 当該金融商品には、性質に応じてそれぞれ、市場リスク(価格変動、為替変動、金利変動等)、信用リスク等があります。
3.金融商品に係るリスク管理体制	投資リスクの管理および投資行動のチェックについては、運用部門が自ら行う方法と運用部門から独立したコンプライアンス部門が行う方法を併用し検証しています。

Ⅱ.金融商品の時価等に関する事項

1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表計上額は期末の時価で計上しているため、その差額はありません。
2.時価の算定方法	(1)有価証券 売買目的有価証券 重要な会計方針に係る事項に関する注記「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載しております。 (2)貸付債権 重要な会計方針に係る事項に関する注記「貸付債権の評価基準及び評価方法」に記載しております。 (3)デリバティブ取引 「デリバティブ取引に関する注記」に記載しております。 (4)上記以外の金融商品 短期間で決済されることから、時価は帳簿価額と近似しているため、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。 当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。 また、デリバティブ取引に関する契約額等はあくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。

(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券

種 類	2018年11月22日現在	2019年5月22日現在
	当計算期間の損益に 含まれた評価差額(円)	当計算期間の損益に 含まれた評価差額(円)
株式	4,481,794	△9,842,522
社債券	△441,060,795	353,332,743
合 計	△436,579,001	343,490,221

(デリバティブ取引に関する注記)
取引の時価等に関する事項
通貨関連

種類	2018年11月22日 現在				2019年5月22日 現在
	契約額等 (円)		時価 (円)	評価損益 (円)	契約額等 (円)		時価 (円)	評価損益 (円)
		うち 1年超				うち 1年超
市場取引以外の取引
為替予約取引
売建	143,469,390	-	143,315,695	153,695	98,381,967	-	99,069,456	△687,489
アメリカ・ドル	143,469,390	-	143,315,695	153,695	98,381,967	-	99,069,456	△687,489
買建	56,466,393	-	56,497,277	30,884	-	-	-	-
アメリカ・ドル	56,466,393	-	56,497,277	30,884	-	-	-	-
合計	199,935,783	-	199,812,972	184,579	98,381,967	-	99,069,456	△687,489

(注1)時価の算定方法
1.対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については以下のように評価しております。
(1)予約為替の受渡し日(以下「当該日」という。)の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合は、当該予約為替は当該対顧客先物相場の仲値により評価しております。
(2)当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
① 当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、発表されている対顧客先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの対顧客先物相場の仲値をもとに算出したレートにより評価しております。
② 当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物相場の仲値により評価しております。
2.対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、対顧客相場の仲値により評価しております。
(注2)デリバティブ取引にヘッジ会計は適用されておりません。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
(重要な後発事象に関する注記)
該当事項はありません。
(3)附属明細表
① 有価証券明細表
(ア)株式

通 貨	銘 柄	株 式 数	評価額		備考
			単 価	金 額
アメリカ・ドル	PACIFIC DRILLING SA (US)	15,589	14.65	228,378.85
	SOUTHEASTERN GROCERS INC	3,694	35.08	129,585.52
	TOPS MARKETS CORP	340	351.56	119,530.40
アメリカ・ドル 小計		19,623		477,494.77
				(52,777,497)
合計		19,623		52,777,497
				(52,777,497)

(イ)株式以外の有価証券

種 類	通貨	銘 柄	券面総額	評価額	備考
新株予約権証券	アメリカ・ドル	ULTRA PETROLEUM CRP WT 7/14/25	2,730.00	-
	アメリカ・ドル 小計		2,730.00	-
				(-)
新株予約権証券 合計				-
				(-)
社債券	アメリカ・ドル	1011778 BC 4.25% 05/15/24 144A	350,000.00	345,625.00
		1011778 BC 5% 10/15/25 144A	250,000.00	246,875.00
		ACRISURE LLC 7% 11/15/25 144A	190,000.00	174,800.00
		ACRISURE LLC 8.125% 02/24 144A	85,000.00	88,293.75
		AES CORP 4% 03/15/21	290,000.00	288,956.00
		AES CORP 4.5% 03/15/23	195,000.00	197,203.50
		AES CORP 5.125% 09/01/2027	105,000.00	108,465.00
		ALLISON TR 5.875% 6/1/29 144A	75,000.00	76,687.50
		ALLY 8% GLOBAL	935,000.00	1,182,775.00
		ALLY FINANCIAL 8% 11/01/31	1,010,000.00	1,291,537.50
		ALLY FINL INC 3.875% 05/21/24	175,000.00	172,903.50
		ALLY FINL INC 5.75% 11/20/2025	655,000.00	704,943.75
		ALPHA NAT RES I 9.75% 4/15/18 Escrow	460,000.00	-
		ALTICE FINCO 7.625% 2/25 144A	600,000.00	561,000.00
		ALTICE FINCO 8.125% 01/24 144A	400,000.00	410,000.00
		ALTICE FING SA 7.5% 05/26 144A	270,000.00	270,685.80
		ALTICE FRANCE 8.125% 2/27 144A	345,000.00	351,572.25
		ALTICE LUXEMB 10.5% 05/27 144A	250,000.00	255,000.00
		ALTICE SA 7.625% 2/15/25 144A	450,000.00	422,437.50
		ALTICE SA 7.75% 05/15/22 144A	1,420,000.00	1,441,285.80
		AMC NETWORKS INC 4.75% 12/15/2	240,000.00	242,100.00
		ANTERO LP 5.75% 03/01/27 144A	210,000.00	212,625.00
		ANTERO LP/ FIN 5.375% 09/15/24	60,000.00	60,750.00
		ANTERO RS FN 5.375% 11/21 WI	140,000.00	140,840.00
		APERGY CORP 6.375% 05/01/26	45,000.00	46,687.50
		APX GROUP INC 7.625% 09/01/23	250,000.00	209,375.00
		ARDAGH PACK 4.25% 9/15/22 144	200,000.00	200,000.00
		ARDAGH PKG FIN 7.25% 5/24 144	255,000.00	267,750.00
		ARDAGH PKG/USA 6% 2/15/25 144A	225,000.00	223,875.00
		AV HOMES INC 6.625% 05/15/22	115,000.00	119,025.00
		AVOLON HLDGS 5.125% 10/23 144A	595,000.00	613,516.40
		AVOLON HLDGS 5.5% 1/15/23 144A	230,000.00	239,499.00
		AVOLON HLDS 5.25% 5/15/24 144A	200,000.00	207,452.00
		BALBOA MRGR 11.375% 12/21 144A	715,000.00	761,475.00
		BALL CORP 4.875% 3/15/26	305,000.00	313,387.50
		BANFF MERGER 9.75% 9/26 144A	500,000.00	487,450.00
		BANK OF AMERICA 5.86%/VAR PERP	1,125,000.00	1,161,922.50
		BANK OF AMERICA 6.1% VAR PERP	235,000.00	251,450.00
		BAUSCH HLTH 5.75% 8/15/27 144A	30,000.00	30,825.00
		BBA US HLDGS 5.375% 5/26 144A	45,000.00	45,900.00
		BERRY GBL ES 4.875% 7/26 144A	65,000.00	65,081.25
		BERRY GBL ES 5.625% 7/27 144A	50,000.00	50,625.00
		BERRY GLOBAL 4.5% 2/15/26 144A	330,000.00	316,800.00
		BIG RIVER STL 7.25% 9/25 144A	105,000.00	110,091.45
		BOMBARDIER 7.875% 04/27 144A	660,000.00	654,225.00
		BOMBARDIER INC 7.5% 03/25 144A	70,000.00	69,212.50
		BOMBARDIER INC 7.5% 12/24 144A	160,000.00	159,600.00
		BRAND ENERGY 8.5% 7/25 144A	340,000.00	302,600.00
		BROOKFIELD RES 6.125 7/22 144A	420,000.00	424,200.00
		C&W SENIOR FIN 7.5% 10/26 144A	200,000.00	206,400.00
		C&W SR FIN 6.875% 9/15/27 144A	280,000.00	280,000.00
		CALIF RES 8.0% 12/15/22 144A	1,120,000.00	887,600.00
		CALLON PETROLEUM CO DEL 0% 07/	60,000.00	60,300.00
		CATALENT PHA 4.875% 1/26 144A	40,000.00	40,000.00
		CCO HLDGS LLC 5.125% 2/15/23	135,000.00	136,856.25
		CCO HLDGS LLC 5.75% 2/26 144A	125,000.00	130,000.00
		CCO HLDGS LLC 5.875% 5/27 144A	45,000.00	46,800.00
		CCO HLDGS LLC/CAP CORP 5.125%	245,000.00	249,255.65
		CCO HLDGS/CAP 5% 2/1/28 144A	400,000.00	398,000.00
		CCO HLDGS/CAP 5.125% 5/27 144	875,000.00	880,468.75
		CCO HLDGS/CAP 5.25% 9/30/22	800,000.00	809,000.00
		CCO HLDGS/CAP 5.5% 05/26 144A	305,000.00	313,006.25
		CD&R WATERWKS 6.125% 8/25 144A	55,000.00	54,851.50
		CDK GLOBAL INC 4.875% 06/01/27	230,000.00	226,550.00
		CDK GLOBAL INC 5.25% 5/29 144A	50,000.00	50,452.50
		CDK GLOBAL INC 5.875% 06/15/26	45,000.00	46,631.25
		CENTENE ESCRO 5.375% 6/26 144A	330,000.00	342,375.00
		CENTENNIAL 6.875% 4/1/27 144A	100,000.00	102,500.00
		CENTENNIAL RES 5.375 1/26 144A	135,000.00	131,118.75
		CF INDUS INC 5.375% 03/15/44	195,000.00	175,987.50
		CF INDUSTRI INC 5.15% 03/15/34	245,000.00	235,200.00
		CF INDUSTRIES INC 4.95% 6/43	505,000.00	440,612.50
		CHARLES RIVER 5.5% 4/26 144A	95,000.00	99,370.00
		CHEMOURS CO 5.375% 05/15/2027	60,000.00	56,175.00
		CHENIERE CORPUS 5.125% 06/27	330,000.00	343,737.90
		CHENIERE CORPUS 5.875% 3/31/25	175,000.00	188,343.75
		CHENIERE ENR 5.625% 10/26 144A	135,000.00	138,537.00
		CHESAPEAKE ENERGY 4.875% 04/22	215,000.00	211,506.25
		CHESAPEAKE ENERGY 5.75 3/15/23	130,000.00	128,375.00
		CHESAPEAKE ENERGY 8% 06/15/27	325,000.00	308,343.75
		CHOBANI 7.5% 04/15/25 144A	185,000.00	171,125.00
		CHS/CMNTY HEA 8.625% 1/24 144A	190,000.00	190,950.00
		CHS/CMNTY HEALTH 6.25% 3/31/23	1,625,000.00	1,570,156.25
		CHS/CMNTY HEALTH 8% 3/26 144A	655,000.00	630,437.50
		CHS/CMNTY HLT 8.125% 6/24 144A	90,000.00	68,230.80
		CHUKCHANSI EC 9.75 5/30/20 RGS	113,321.60	62,326.88
		CINCINNATI BEL 7% 7/15/24 144A	750,000.00	669,375.00
		CIT GROUP INC NEW 5.25% 3/7/25	120,000.00	127,224.00
		CITIGROUP 5.35% PERP	945,000.00	940,842.00
		CLEARWAY ENER 5.75% 10/25 144A	140,000.00	141,400.00
		COMMSCOPE FIN LLC 6% 3/26 144A	130,000.00	132,762.50
		COMMUNITY HLTH 5.125 8/21	180,000.00	175,950.00
		COMSTOCK ESCROW 9.75% 08/15/2026	130,000.00	110,175.00
		CONSOLI ENRGY 6.875% 6/25 144A	290,000.00	293,625.00
		CONSOLID FRN 3ML+375 6/22 144A	335,000.00	333,325.00
		CONSOLIDATED 6.5% 5/26 144A	240,000.00	239,400.00
		CONSTELLIUM 5.875% 02/26 144A	250,000.00	250,000.00
		CONTINENTAL OK 4.375% 01/15/28	165,000.00	168,296.70
		CONTL AIR ERJ1 9.798% 4/1/21	26,813.92	27,920.79
		CORTES NP 9.25% 10/15/24 144A	80,000.00	79,400.00
		COVANTA HLDG 5.875% 7/1/25	35,000.00	36,006.25
		COVANTA HLDG CORP 6% 01/01/27	95,000.00	97,375.00
		COVEY PK 7.5% 5/15/25 144A	65,000.00	59,962.50
		CRC ESCROW 5.25% 10/15/25 144A	265,000.00	258,030.50
		CROWN AMER 4.25% 09/30/26	85,000.00	82,450.00
		CROWN AMERS VI 4.75% 02/01/26	400,000.00	403,000.00
		CSC HLDGS 5.5% 04/15/27 144A	655,000.00	666,259.45
		CSC HLDGS 7.75% 7/15/25 144A	215,000.00	229,512.50
		CSC HLDGS LLC 5.375% 2/28 144A	320,000.00	322,800.00
		CSC HOLDINGS 6.5% 2/1/29 144A	245,000.00	260,925.00
		CSC HOLDINGS 7.5% 4/1/28 144A	335,000.00	363,056.25
		CTR PARTNERSHIP 5.25% 6/1/25	210,000.00	215,250.00
		CUMBERLAND FARM 6.75 5/25 144A	55,000.00	58,162.50
		CYRUSONE LP/FIN 5% 03/15/24	85,000.00	86,381.25
		CYRUSONE LP/FIN 5.375% 3/15/27	70,000.00	72,800.00
		DAE FDG LLC 4.5% 08/01/22 144A	95,000.00	94,940.15
		DAE FDG LLC 5% 08/01/24 144A	135,000.00	135,337.50
		DARLING ING 5.25% 4/15/27 144A	130,000.00	131,950.00
		DAVITA HEALTHCARE PRTN 5% 5/25	575,000.00	554,328.75
		DAVITA HEALTHCR 5.125% 7/15/24	470,000.00	466,475.00
		DCP MIDSTR 5.85% 5/21/43 144A	90,000.00	82,800.00
		DCP MIDSTREAM 5.125% 05/15/29	160,000.00	161,828.80
		DCP MIDSTREAM OP 5.375% 07/25	195,000.00	202,800.00
		DENBURY RESOUR 9.25% 3/22 144A	60,000.00	60,150.00
		DENBURY RESOURC 6.375% 8/15/21	55,000.00	45,925.00
		DENBURY RESOURC 7.5% 2/24 144A	570,000.00	515,850.00
		DENBURY RESOURCE 4.625 7/15/23	1,015,000.00	674,975.00
		DENBURY RESOURCES 5.5% 05/22	190,000.00	141,550.00
		DISH DBS 5.125% 5/1/20 WI	740,000.00	744,625.00
		DISH DBS CORP 5.875% 7/22	460,000.00	448,812.80
		DYNEGY INC 5.875% 6/1/23	195,000.00	198,656.25
		DYNEGY INC 7.625% 11//24 W/I	659,000.00	692,358.58
		EAGLE INTER 7.5% 5/1/25 144A	50,000.00	49,254.50
		ELDORADO RESORTS 6% 9/15/26	55,000.00	57,062.50
		ELDORADO RESRT 6% 04/01/25	140,000.00	143,325.00
		ENDEAVOR ENERGY 5.5% 1/26 144A	60,000.00	62,400.00
		ENDEAVOR ENERGY 5.75 1/28 144A	60,000.00	63,600.00
		ENLINK MIDSTR 5.375% 06/01/29	95,000.00	93,983.50
		ENSCO PLC 4.5% 10/01/2024	266,000.00	198,835.00
		ENSCO PLC 5.2% 3/15/25	50,000.00	37,375.00
		ENSCO PLC 7.75% 02/01/2026	150,000.00	121,125.00
		ENSEMBLE S MRG 9% 9/30/23 144A	210,000.00	217,350.00
		ENTEGRIS INC 4.625% 02/26 144A	145,000.00	143,550.00
		ENTERCOM MED 6.5% 5/01/27 144A	60,000.00	60,900.00
		EP ENERGY LLC 7.75% 5/26 144A	880,000.00	766,700.00
		EP ENRGY/EVRST 8% 11/29/24 144	105,000.00	70,350.00
		EQUINIX INC 5.375% 5/15/27	105,000.00	110,973.45
		ESAL GMBH 6.25% 02/05/23 144A	210,000.00	214,242.00
		EW SCRIPPS 5.125% 05/25 144A	55,000.00	52,112.50
		EXTERRAN PARTNER 6% 10/22 WI	100,000.00	100,750.00
		FIRST QUANTUM 6.5% 3/24 144A	200,000.00	181,874.00
		FIRST QUANTUM 6.875% 3/26 144A	200,000.00	175,750.00
		FIRST QUANTUM 7.25% 4/23 144A	200,000.00	189,250.00
		FIRST QUANTUM 7.5% 4/25 144A	215,000.00	197,800.00
		FLY LEASING 5.25% 10/15/24	105,000.00	102,375.00
		FMG RES AUG 4.75% 5/15/22 144A	95,000.00	95,475.00
		FMG RES AUGUS 5.125% 3/23 144A	145,000.00	146,812.50
		FREEPORT MCMOR 6.875% 02/15/23	375,000.00	394,687.50
		FRONTIER COMM 8% 04/01/27 144A	165,000.00	171,030.75
		FRONTIER COMM 8.5% 4/26 144A	335,000.00	324,112.50
		FRONTIER COMMS 11% 9/15/25	365,000.00	233,600.00
		GCI INC 6.875% 4/15/25	185,000.00	191,360.30
		GLP CAP LP / GLP 5.25% 6/25	130,000.00	136,175.00
		GLP CAP LP/ FIN II 5.375% 4/26	55,000.00	57,902.90
		GOLDEN NUGGET 8.75% 10/25 144A	115,000.00	118,162.50
		H&E EQUIPMENT 5.625% 09/01/25	175,000.00	176,750.00
		HCA INC 4.75% 5/01/23	310,000.00	323,782.60
		HCA INC 5.375% 02/01/25	375,000.00	392,343.75
		HCA INC 5.375% 9/01/26	130,000.00	135,707.00
		HCA INC 5.625% 09/01/28	220,000.00	230,736.00
		HCA INC 5.875% 02/01/2029	65,000.00	69,387.50
		HCA INC 5.875% 02/15/26	155,000.00	165,462.50
		HCA INC 5.875% 3/15/22	345,000.00	368,849.85
		HCA INC 7.5% 2/15/22	320,000.00	350,400.00
		HD SUPPLY IN 5.375% 10/26 144A	190,000.00	195,225.00
		HEALTHSOUTH CORP 5.75% 9/15/25	25,000.00	25,562.50
		HESS INFRA 5.625% 02/26 144A	175,000.00	179,375.00
		HILCORP 6.25% 11/01/28 144A	125,000.00	126,250.00
		HILCORP EN/FIN 5% 12/1/24 144A	75,000.00	73,896.00
		HILCORP ENRGY 5.75% 10/25 144A	440,000.00	441,100.00
		HILTON DOMEST 5.125% 5/26 144A	340,000.00	344,573.00
		HILTON WORLDWI 4.875% 04/01/27	90,000.00	90,787.50
		HILTON WRLD 4.625% 4/1/25 144A	150,000.00	150,187.50
		HMAN FIN 6.375% 07/15/22 144A	160,000.00	148,800.00
		HOLOGIC 4.375% 10/15/25 144A	135,000.00	132,975.00
		HOLOGIC IN 4.625% 2/01/28 144A	45,000.00	43,987.50
		HOWARD HUGHES 5.375% 3/25 144A	235,000.00	233,825.00
		HUB INTEL LTD 7% 5/01/26 144A	125,000.00	124,062.50
		HUGHES SAT SYS 5.25% 08/01/26	400,000.00	399,000.00
		ICAHN LP/FN 6.25% 5/31/26 144A	255,000.00	254,643.00
		ICAHN LP/FN COR 6.25% 02/01/22	250,000.00	255,312.50
		ICAHN LP/FN COR 6.375% 12/15/2	370,000.00	375,653.60
		ICAHN LP/FN COR 6.75% 02/01/24	120,000.00	122,814.00
		IHS MARKIT LTD 4% 3/1/26 144A	60,000.00	59,904.00
		IMS HEALTH 5% 10/15/26 144A	120,000.00	121,500.00
		INDIGO NATURAL 6.875 2/26 144A	155,000.00	142,987.50
		INTELSAT CONNECT 9.5% 02/15/20	60,000.00	53,700.00
		INTELSAT JACKSON 8% 02/24 144A	575,000.00	598,718.75
		INTELSAT LUXMB 8.125% 06/01/23	75,000.00	56,437.50
		INTERGEN NV 7.0% 06/30/23 144A	1,405,000.00	1,278,550.00
		INTNL GAME TCH 6.25% 1/27 144A	80,000.00	83,400.00
		J2 CLOUD/GLOBL 6% 7/15/25 144A	90,000.00	92,925.00
		JBS INV II GMBH 7% 1/26 144A	200,000.00	211,600.00
		JBS USA / FIN 5.75% 6/25 144A	280,000.00	287,000.00
		JBS USA LLC 6.5% 4/15/29 144A	280,000.00	296,800.00
		JBS USA/FIN 5.875% 07/24 144A	55,000.00	56,443.75
		JBS USA/FIN 6.75% 02/28 144A	295,000.00	313,894.75
		JONAH ENERGY 7.25% 10/25 144A	315,000.00	200,812.50
		JOSEPH T RYERSON 11% 5/22 144A	80,000.00	84,574.40
		JPMORGAN CHASE 5.15% PERP	1,005,000.00	1,015,050.00
		JURASSIC 6.875% 02/15/21 144A	420,000.00	415,800.00
		KFC CO/PIZZA 4.75% 6/1/27 144A	105,000.00	103,031.25
		KLX ENERGY 11.5% 11/1/25 144A	140,000.00	145,250.00
		LAMAR MEDIA CRP 5% 05/01/23	410,000.00	416,150.00
		LAMB WESTON 4.625% 11/1/24 144	100,000.00	100,520.00
		LAMB WESTON 4.875% 11/1/26 144	100,000.00	100,875.00
		LANDRYS 6.75% 10/15/24 144A	240,000.00	241,800.00
		LAUREATE EDU 8.25% 5/1/25 144A	390,000.00	423,161.70
		LBC TANK TRM 6.875 5/15/23 144	507,000.00	496,860.00
		LENNAR CORP 5.375% 10/01/2022	90,000.00	93,825.00
		MAGNOLIA OIL & GAS OPER LLC /	125,000.00	125,937.50
		MATCH GROUP INC 5% 12/27 144A	110,000.00	110,137.50
		MATCH GRP 5.625% 02/15/29 144A	100,000.00	103,125.00
		MEG ENERGY 6.375% 1/30/23 144A	170,000.00	159,269.60
		MEG ENERGY 7% 3/31/24 144A	420,000.00	394,884.00
		MELCO RESOR FI 5.25% 4/26 144A	200,000.00	198,000.00
		MERITAGE HOMES 7% 4/1/22 WI	500,000.00	533,750.00
		MGM GROWTH 5.75% 02/01/27 144A	100,000.00	103,625.00
		MGM GROWTH/MGP 4.5% 01/15/28	100,000.00	94,875.00
		MGM RESORTS INT 5.5% 04/15/27	130,000.00	132,275.00
		MPT OPER PARTNER 5% 10/15/27	651,000.00	646,117.50
		MPT OPER PARTNERSHP 5.25% 8/26	150,000.00	151,687.50
		MSCI INC 5.75% 08/15/2025 144A	100,000.00	104,620.00
		NABORS IND 5.5% 01/15/23	90,000.00	85,068.00
		NABORS IND 5.75% 02/01/25	280,000.00	250,636.40
		NAVIENT CORP 5.0% 10/20	115,000.00	116,006.25
		NAVIENT CORP 5.875% 10/24	60,000.00	60,750.00
		NAVIENT CORP 6.75% 06/25/25	145,000.00	148,987.50
		NAVIENT CORP 6.75% 6/15/26	450,000.00	458,865.00
		NAVIENT CORP 7.25% 09/25/23	120,000.00	128,250.00
		NAVIOS 8.125% 11/15/21 144A	140,000.00	114,800.00
		NAVIOS MARIT 11.25% 8/22 144A	230,000.00	152,375.00
		NAVIOS MARITIM 7.375 1/22 144A	160,000.00	102,800.00
		NAVIOS STH/FIN 7.25% 5/22 144A	65,000.00	59,231.25
		NEPTUNE 10.875% 10/15/25 144A	290,000.00	331,325.00
		NEPTUNE 6.625% 10/15/25 144A	200,000.00	211,000.00
		NETFLIX 4.875% 04/15/28	145,000.00	143,927.00
		NETFLIX 5.875% 11/15/28	200,000.00	210,750.00
		NETFLIX INC 4.375% 11/15/26	255,000.00	250,002.00
		NEW COTAI 10.625%PIK 5/19 144A	988,743.00	504,258.93
		NEXTERA ENERGY 4.25% 9/24 144A	90,000.00	89,550.00
		NEXTERA ENERGY 4.5% 9/27 144A	60,000.00	58,612.80
		NOBLE HLDG 7.875% 2/01/26 144A	130,000.00	118,625.00
		NOBLE HLDG INTL 6.2% 8/01/40	175,000.00	112,000.00
		NOBLE HLDG INTL 7.75% 1/15/24	40,000.00	34,600.00
		NOBLE HLDG LTD 6.05% 3/1/41	5,000.00	3,125.00
		NORTHERN OIL &G PIK STEP 05/23	130,650.00	136,202.62
		NOVA CHEM 5.25% 6/1/27 144A	45,000.00	42,187.50
		NRG ENERGY 5.25% 06/15/29 144A	95,000.00	97,375.00
		NRG ENERGY INC 5.75% 01/15/28	690,000.00	722,119.50
		NRG ENERGY INC 6.625% 01/15/27	320,000.00	341,555.20
		NSG HLDS LLC 7.75% 12/25 144A	124,965.96	133,713.57
		NUMERICABLE 7.375% 05/26 144A	165,000.00	164,483.55
		NVA HLDGS INC 6.875% 4/26 144A	70,000.00	70,000.00
		OASIS PETE INC 6.875% 3/15/22	76,000.00	75,240.00
		OCI NV 6.625% 4/15023 144A	568,000.00	590,720.00
		OLIN CORP 5% 02/01/30	115,000.00	111,981.25
		PAC DRLL 2LN PIK VAR 4/24 144A	7,409.00	7,575.69
		PANTHER 6.25% 05/15/26 144A	60,000.00	62,400.00
		PARK AERO 4.5% 03/15/23 144A	205,000.00	206,763.00
		PARK AEROSPACE 5.25% 8/22 144	140,000.00	145,075.00
		PARK AEROSPACE 5.5% 2/24 144	906,000.00	949,252.44
		PARSLEPARSLEY ENG 6.25% 6/24 1	25,000.00	25,843.75
		PARSLEY 5.625% 10/15/27 144A	65,000.00	67,112.50
		PATTERN ENERGY 5.875% 2/24 144	65,000.00	65,975.00
		PBF HLD LLC/FIN 7% 11/15/23	115,000.00	117,875.00
		PBF HLDG / FIN 7.25% 06/15/25	95,000.00	97,341.75
		PBF LOGISTICS 6.875% 05/23	230,000.00	234,600.00
		PEABODY SEC 6% 3/31/22 144	40,000.00	40,150.00
		PEABODY SEC 6.375% 3/25 144A	50,000.00	49,500.00
		PENN NATL 5.625% 1/15/27 144A	25,000.00	24,562.50
		PILGRIM PRIDE 5.875% 9/27 144A	75,000.00	76,687.50
		PILGRIMS PRIDE 5.75% 3/25 144A	45,000.00	46,012.50
		PLASTIPAK HLD 6.25% 10/25 144A	40,000.00	36,600.00
		PLATFORM 5.875% 12/1/25 144A	140,000.00	143,150.00
		POLARIS PIK 8.5% 12/1/22 144A	255,000.00	254,920.95
		POST HLDGS 5% 08/15/26 144A	410,000.00	404,362.50
		POST HLDGS 5.625% 01/28 144A	190,000.00	189,050.00
		POST HLDGS 5.75% 3/1/27 144	205,000.00	206,025.00
		PRIDE INTL INC 7.875% 8/15/40	181,000.00	136,202.50
		QORVO INC 5.5% 7/15/26 144A	145,000.00	148,063.85
		RADIATE HOLD 6.875% 2/23 144A	50,000.00	50,250.00
		RADIATE HOLDCO 6.625% 2/25 144	45,000.00	44,325.00
		REYNOLDS GRP 5.75% 10/15/20 WI	295,577.85	296,169.00
		RITE AID 6.875% 12/15/28 144A	808,000.00	452,480.00
		RITE AID CORP 7.7% 2/15/27	25,000.00	15,250.00
		ROSE ROCK MIDSTRM 5.625% 07/22	195,000.00	193,050.00
		RURAL/METRO C 10.125 7/19 144A	55,000.00	-
		SABLE INTL 5.75% 9/7/27 144A	195,000.00	191,831.25
		SANCHEZ ENERGY 6.125% 1/15/23	360,000.00	45,000.00
		SANCHEZ ENERGY 7.25% 2/23 144A	425,000.00	363,375.00
		SCIENTIFIC GAMES 10% 12/1/22	319,000.00	336,146.25
		SCIENTIFIC GAMES 6.25 9/20 WI	880,000.00	880,000.00
		SEMGROUP CORP 7.25% 03/15/26	325,000.00	316,875.00
		SERVICE CO INTL 5.125% 6/1/29	55,000.00	55,000.00
		SESI LLC 7.75% 09/15/24	80,000.00	55,000.00
		SILVERSEA 7.25% 2/1/25 144A	55,000.00	58,987.50
		SIRIUS XM RADIO 5% 8/1/27 144A	220,000.00	219,175.00
		SLM CORP 5.5% 12/31/23	420,000.00	425,250.00
		SLM CORP 6.125% 03/25/2024	480,000.00	490,800.00
		SM ENERGY CO 5.0% 01/15/2024	120,000.00	111,000.00
		SM ENERGY CO 5.625% 06/01/25	200,000.00	182,898.00
		SM ENERGY CO 6.625% 1/15/27	95,000.00	88,350.00
		SM ENERGY CO 6.75% 09/15/26	60,000.00	55,950.00
		SOLERA LLC/FIN 10.5% 3/24 144A	400,000.00	432,376.00
		SONIC AUTOMOTIVE 5% 5/23 WI	90,000.00	88,987.50
		SPRINGLEAF FIN 6.875% 3/15/25	120,000.00	126,750.00
		SPRINGLEAF FIN CRP 7.125% 3/26	425,000.00	448,460.00
		SPRINGLEAF FINA 6.625% 1/15/28	70,000.00	71,662.50
		SPRINT CAP CORP 8.75% 3/15/32	235,000.00	267,900.00
		SPRINT CAP CRP 6.875% 11/15/28	285,000.00	292,837.50
		SPRINT CORP 7.125% 06/15/24	243,000.00	253,167.12
		SPRINT CORP 7.62% 02/15/2025	55,000.00	58,025.00
		SPRINT CORP 7.625% 03/01/2026	115,000.00	121,612.50
		SPRINT CORP 7.875% 9/15/23	555,000.00	592,806.60
		STARFRUIT FI/LLC 8% 10/26 144A	150,000.00	149,625.00
		STATION CASINOS 5.0% 10/25	170,000.00	164,900.00
		STUDIO CITY 5.875% 11/19 144	200,000.00	200,500.00
		STUDIO CITY 7.25% 11/21 144A	245,000.00	252,350.00
		SUMMIT MIDSTREAM 5.75% 4/25	100,000.00	90,125.00
		SUNOCO LP /CORP 0% 02/15/26	130,000.00	131,462.50
		SUNOCO LP 6% 04/15/27 144A	260,000.00	267,800.00
		SUNOCO LP/ SUNO 4.875% 1/15/23	150,000.00	151,312.50
		SURGERY CTR 10% 04/15/27 144A	130,000.00	133,900.00
		SYMANTEC CORP 5% 04/25 144A	100,000.00	100,556.00
		TALEN ENRGY 10.5% 1/15/26 144A	65,000.00	66,137.50
		TARGA RES 6.5% 7/15/27 144A	60,000.00	63,975.00
		TARGA RES 6.875% 1/15/29 144A	110,000.00	118,112.50
		TARGA RES LP 5.125% 02/01/25	75,000.00	76,312.50
		TARGA RES LP 5.375% 02/01/27	75,000.00	75,937.50
		TARGA RES LP/FI 4.25% 11/15/23	1,080,000.00	1,071,900.00
		TARGA RES P 5.875% 4/26	100,000.00	103,875.00
		TAYLOR MOR 5.875% 6/15/27 144A	85,000.00	85,000.00
		TEEKAY COR 9.25% 11/15/22 144A	95,000.00	96,306.25
		TEINE ENERGY 6.875% 09/22 144A	195,000.00	198,900.00
		TELEFLEX INC 4.625% 11/15/27	55,000.00	54,386.75
		TENET HEALTHCA 6.25% 2/27 144A	290,000.00	299,512.00
		TENET HEALTHCAR 8.125% 4/22 WI	1,665,000.00	1,771,143.75
		TENET HEALTHCARE 5.125% 5/1/25	445,000.00	445,000.00
		TENET HEALTHCARE 6.75% 6/15/23	510,000.00	513,238.50
		TENET HEALTHCRE 4.625% 7/15/24	480,000.00	479,400.00
		TERRAFORM POWE 4.25% 1/23 144A	70,000.00	68,075.00
		TERRAFORM POWER 5% 1/28 144A	70,000.00	68,600.00
		TERRAFORM POWR 6.12% 6/25 144A	105,000.00	108,937.50
		TERVITA 7.625% 12/21 144A	730,000.00	741,577.80
		TESORO LOG LP/FN 6.375% 5/24	90,000.00	94,275.00
		TOPS MARKETS CORP ESCROW	340,000.00	-
		TOPS MKTS LLC PIK VAR 11/19/24	60,714.00	61,321.14
		TPC GROUP 8.75% 12/15/20 144A	745,000.00	742,206.25
		TRANSDIGM 7.5% 03/15/27 144A	425,000.00	430,312.50
		TRANSDIGM INC 6.25% 3/26 144A	115,000.00	118,162.50
		TRANSDIGM UK 6.875% 05/15/26	200,000.00	197,750.00
		TRANSOCEAN 5.375% 5/15/23 144A	125,000.00	125,462.50
		TRANSOCEAN 7.25% 11/25 144A	255,000.00	246,393.75
		TRANSOCEAN PO 6.875% 2/27 144A	165,000.00	174,484.20
		TTM TECH 5.625% 10/1/25 144A	45,000.00	44,268.75
		TWIN RIVER WORLDWID 6.75% 6/27	65,000.00	66,218.75
		UBER TECHNOLOGIE 8% 11/26 144A	185,000.00	194,943.75
		ULTRA RESCS PIK 11% 07/12/24	135,000.00	59,400.00
		USA COMPRESSIO 6.875% 04/01/26	50,000.00	52,125.00
		USIS MERGER 6.875% 05/25 144A	160,000.00	157,600.00
		VALEANT PHARM 5.5% 11/25 144A	195,000.00	197,925.00
		VALEANT PHARM 5.5% 3/23 144A	68,000.00	68,510.00
		VALEANT PHARM 8.50% 1/27 144A	95,000.00	101,175.00
		VALEANT PHARMA 7% 3/15/24 144A	215,000.00	226,018.75
		VALEANT PHARMA 9% 12/25 144A	150,000.00	163,500.00
		VALEANT PHARMA 9.25% 4/26 144A	335,000.00	366,406.25
		VECTOR GROUP 6.125% 2/1/25 144	200,000.00	183,000.00
		VERITAS /BERMU 10.5% 2/24 144A	595,000.00	508,725.00
		VERITAS US/BER 7.5% 02/23 144A	60,000.00	56,400.00
		VIACOM INC 5.875/VAR 02/28/57	130,000.00	130,325.00
		VIACOM INC 6.25/VAR 02/28/57	175,000.00	178,718.75
		VIRGIN MEDIA FI 4.875% 2/15/22	375,000.00	373,860.00
		VISTRA OP CO 5.625% 02/27 144A	275,000.00	284,047.50
		VISTRA OPERATIO 5.5% 9/26 144A	165,000.00	169,950.00
		VIZIENT 6.25% 05/15/27 144A	25,000.00	26,150.00
		VOC CRUISE LTD 5% 2/15/28 144A	115,000.00	112,700.00
		VRX ESCROW 5.875% 5/23 144A	363,000.00	365,722.50
		VRX ESCROW 6.125% 4/15/25 144A	165,000.00	163,143.75
		W&T OFFSHORE 9.75% 11/23 144A	95,000.00	94,050.00
		WALTER ENERGY 9.5% 10/19 144A	340,000.00	-
		WAYNE MERGER 8.25% 8/1/23 144A	45,000.00	46,147.50
		WEATHERFORD 9.875% 02/15/24	131,000.00	77,617.50
		WEATHRFRD 9.875% 03/01/25	630,000.00	362,250.00
		WELLCARE HEALTH 5.25% 4/1/25	105,000.00	107,362.50
		WELLCARE HLTH 5.375% 8/26 144A	80,000.00	82,624.00
		WHITING PETRO 6.625% 01/15/26	95,000.00	92,150.00
		WIND TRE SPA 5% 01/20/26 144A	220,000.00	197,780.00
		WP ROCKET MRGR 10.125 7/19 144	55,000.00	-
		WYNDHAM HOTEL 5.375% 4/26 144A	205,000.00	208,587.50
		WYNN LAS VEGAS 5.25% 5/27 144A	180,000.00	173,025.00
		WYNN MACAU 4.875% 10/24 144A	200,000.00	196,088.00
		WYNN MACAU 5.5% 10/27 144A	200,000.00	194,092.00
		ZAYO GROUP LLC/INC 6% 04/01/23	180,000.00	184,950.00
		ZAYO GRP/CAP 5.75% 1/15/27 144	295,000.00	304,956.25
		ZIGGO BOND 6% 1/15/27 144A	360,000.00	348,750.00
		ZIGGO SEC 5.5% 1/15/27 144A	780,000.00	766,139.40
	アメリカ・ドル 小計		99,909,195.33	96,482,179.11
				(10,664,175,257)
社債券 合計				10,664,175,257
				(10,664,175,257)
合計				10,664,175,257
				(10,664,175,257)

(注)新株予約権証券における券面総額の数値は証券数を表示しております。
有価証券明細表注記
1.通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額であります。
2.合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に関るもので、内書きであります。
3.外貨建有価証券の内訳

通貨	銘柄数		組入株式 時価比率	組入新株 予約権証券 時価比率	組入債券 時価比率	合計金額に 対する比率
アメリカ・ドル	株式	3銘柄	0.49%	-%	-%	100%
	新株予約権証券	1銘柄	-%	-%	-%
	社債券	407銘柄	-%	-%	99.51%

② 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
③ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
「注記表(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。
④ その他特定資産の明細表

特定資産の種類/通貨	銘柄	数量	帳簿単価 帳簿金額	評価単価 評価金額	評価損益	備考
貸付債権/アメリカ・ ドル	AKZONOBEL TERM B 10/01/25 C1	11,395.99	98.81 11,260.71	99.33 11,319.97	59.26	-
	AKZONOBEL TERM B 10/01/25 C2	58,604.01	98.81 57,908.38	99.33 58,213.12	304.74	-
	ALLIANT TERM B-2 1LN 05/10/25 C1	100,000.00	99.00 99,000.00	99.09 99,094.00	94.00	-
	ATHENAHEALTH TERM B 1LN 02/26 C1	294,262.50	98.00 288,377.25	100.00 294,262.50	5,885.25	-
	ATHENAHEALTH TERM B 1LN 02/26 C2	737.50	98.00 722.75	100.00 737.50	14.75	-
	CAL RES 1LN 2ND OUT TERM 12/31/21 C1	310,000.00	106.83 331,182.30	102.50 317,750.00	△13,432.30	-
	CALIFORNIA TERM 1 1/4LN 12/31/22 C1	320,000.00	100.75 322,400.00	97.67 312,560.00	△9,840.00	-
	CINEWORLD TERM B 1LN 2/28/25 C1	420,474.81	98.49 414,155.07	99.11 416,749.40	2,594.33	-
	CITGO TERM LOAN B 1LN 03/27/24 C1	250,000.00	99.00 247,500.00	99.81 249,532.50	2,032.50	-
	INFO RES TERM B 1LN 11/30/25 C1	369,075.00	99.00 365,384.25	98.87 364,922.90	△461.35	-
	INTELSAT TERM B-3 11/27/23 C1	250,000.00	99.22 248,062.50	99.22 248,072.50	10.00	-
	INTRAWEST TERM B-1 1LN 07/31/24 C1	4,937.50	99.45 4,910.64	99.81 4,928.26	17.62	-
	KINDERCARE TERM B EXT 02/02/25 C1	12,814.41	99.81 12,790.19	99.49 12,750.33	△39.86	-
	KINDERCARE TERM B EXT 02/02/25 C2	36,810.59	99.81 36,741.01	99.49 36,626.53	△114.48	-
	KRONOS TERM B 1LN 11/01/23 C2	139,754.41	98.65 137,873.36	99.96 139,709.68	1,836.32	-
	MEDIACOM TERM N 02/15/24 C1	188,100.00	99.49 187,157.61	99.46 187,101.18	△56.43	-
	PROJECT EPIC TRM B 1LN 3/1/26 C1	405,000.00	98.00 396,900.00	99.00 400,950.00	4,050.00	-
	REFINITIV TERM B 10/01/2025	145,000.00	98.62 143,006.25	98.60 142,983.05	△23.20	-
	REFINITIV TERM B 10/01/2025 C1	654,112.50	97.98 640,900.31	98.60 645,013.79	4,113.48	-
	RESTAURANT BRANDS TL B 2/17/24 C3	5,437.24	98.33 5,346.60	99.10 5,388.52	41.92	-
	RESTAURANT BRANDS TL B 2/17/24 C4	4,383.21	98.33 4,310.05	99.10 4,343.93	33.88	-
	SBA COMMUNICATIONS TERM B 4/25 C1	44,662.50	99.02 44,226.14	99.01 44,223.91	△2.23	-
	SOUTHEASTERN GROC TERM B 5/24 C1	101,052.63	97.68 98,716.29	96.24 97,263.15	△1,453.14	-
	SOUTHEASTERN GROC TERM B 5/24 C2	100,302.63	97.68 97,982.63	96.24 96,541.28	△1,441.35	-
	SOUTHEASTERN GROC TERM B 5/24 C3	96,394.74	97.68 94,165.12	96.24 92,779.93	△1,385.19	-
	TOPS MARKETS TM 1LN EXIT 11/23 C1	137,794.47	100.00 137,794.47	99.57 137,208.84	△585.63	-
	TRANSDIGM TERM E EXT 5/30/25 C1	175,000.00	98.88 173,043.75	98.72 172,774.00	△269.75	-
	TRANSDIGM TERM F INCR 06/09/23 C1	137,907.00	98.02 135,188.85	99.07 136,628.60	1,439.75	-
	TRANSDIGM TERM G 8/22/24 C1	145,000.00	98.82 143,300.00	98.81 143,287.55	△12.45	-
	UFC TERM B 1LN 04/29/2026 C1	105,000.00	99.75 104,737.50	100.10 105,114.45	376.95	-
	ULTIMATE SOFTWAR TERM 1LN 4/26 C1	35,000.00	99.75 34,912.50	100.57 35,201.25	288.75	-
	USI TERM B INCR 05/16/24	34,475.00	98.06 33,806.52	98.35 33,907.54	101.02	-
	VIZIENT TERM B-5 05/06/26 C1	15,000.00	99.50 14,925.00	100.50 15,075.00	150.00	-
	WEB COM GROUP TRM 2LN 10/11/26 C1	43,908.55	98.74 43,357.93	97.91 42,993.93	△364.00	-
	WEB COM GRP TM B 1LN 10/11/25 C1	22,716.89	99.33 22,565.36	99.13 22,519.70	△45.66	-
	WIDEOPENWEST TERM B 08/19/23 C1	532,904.04	96.29 513,185.35	97.76 521,009.62	7,824.27	-
貸付債権/アメリカ・ドル 小計			5,647,796.64 (624,250,962)	5,649,538.41 (624,443,480)	1,741.77 (192,518)
貸付債権 合 計			624,250,962 (624,250,962)	624,443,480 (624,443,480)	192,518 (192,518)
合 計			624,250,962 (624,250,962)	624,443,480 (624,443,480)	192,518 (192,518)

1.小計欄の( )内は、邦貨換算額であります。
2.合計金額欄の( )内は、外貨建貸付債権に関るもので、内書きであります。