有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第42期(2023/05/23-2023/11/22)

(4)【附属明細表】
① 有価証券明細表
(ア)株式
該当事項はありません。
(イ)株式以外の有価証券

種 類	銘 柄	券面総額	評価額 (円)	備考
親投資信託受益証券	フィデリティ・ハイ・イールド・ボンド・オープン・マザーファンド	761,622,451	5,994,425,662
親投資信託受益証券 合計		761,622,451	5,994,425,662
合計		761,622,451	5,994,425,662

(注)親投資信託受益証券における券面総額の数値は証券数を表示しております。
② 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
③ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
(参考情報)
ファンドは、「フィデリティ・ハイ・イールド・ボンド・オープン・マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同親投資信託の受益証券です。
なお、同親投資信託の状況は以下のとおりです。
「フィデリティ・ハイ・イールド・ボンド・オープン・マザーファンド」の状況
なお、以下に記載した情報は監査対象外であります。
(1)貸借対照表

区 分	2023年5月22日現在	2023年11月22日現在
	金額(円)	金額(円)
資産の部
流動資産
預金	325,687,106	607,920,849
貸付債権	236,248,586	269,458,027
株式	305,572,244	263,385,971
新株予約権証券	7,471,642	9,384,059
社債券	7,039,300,904	7,202,402,695
派生商品評価勘定	-	1,135,686
未収入金	20,473,800	-
未収配当金	-	19,998
未収利息	103,858,431	108,487,850
前払費用	1,271,204	1,470,067
流動資産合計	8,039,883,917	8,463,665,202
資産合計	8,039,883,917	8,463,665,202
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	1,455,379	-
未払金	40,558,540	22,933,011
未払解約金	64,856,835	54,130,930
流動負債合計	106,870,754	77,063,941
負債合計	106,870,754	77,063,941
純資産の部
元本等
元本	1,117,746,683	1,065,560,753
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	6,815,266,480	7,321,040,508
元本等合計	7,933,013,163	8,386,601,261
純資産合計	7,933,013,163	8,386,601,261
負債純資産合計	8,039,883,917	8,463,665,202

(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	(1)株式、新株予約権証券 移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引所又は店頭市場における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
	(2)社債券 個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引所又は店頭市場における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
2.貸付債権の評価基準及び評価方法	貸付債権 原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、価格情報会社の提供する価額等で評価しております。
3.デリバティブの評価基準及び評価方法	為替予約取引 為替予約の評価は、原則として、わが国における計算期間末日の対顧客先物売買相場の仲値によって計算しております。
4.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	外貨建取引等の処理基準 外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条に基づき、取引発生時の外国通貨の額をもって記録する方法を採用しております。但し、同第61条に基づき、外国通貨の売却時において、当該外国通貨に加えて、外貨建資産等の外貨基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資産額に対する当該売却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却時の外国為替相場等で円換算し、前日の外貨基金勘定に対する円換算した外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産等の外国投資勘定と、円換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為替差損益とする計理処理を採用しております。

(貸借対照表に関する注記)

項 目	2023年5月22日現在	2023年11月22日現在
1.元本の推移
期首元本額	1,133,639,938 円	1,117,746,683 円
期中追加設定元本額	115,262,857 円	103,929,788 円
期中一部解約元本額	131,156,112 円	156,115,718 円
2.期末元本額及びその内訳
フィデリティ・ハイ・イールド・ボンド・オープン ポートフォリオA(為替ヘッジなし)	728,061,634 円	761,622,451 円
フィデリティ・ハイ・イールド・ボンド・オープン ポートフォリオB(為替ヘッジあり)	389,685,049 円	303,938,302 円
計	1,117,746,683 円	1,065,560,753 円
3.受益権の総数	1,117,746,683 口	1,065,560,753 口
4.1口当たり純資産額	7.0973 円	7.8706 円

(金融商品に関する注記)
Ⅰ.金融商品の状況に関する事項

1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは証券投資信託として、有価証券、デリバティブ取引等の金融商品の運用を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、金銭債権および金銭債務であり、その内容を貸借対照表、有価証券に関する注記、デリバティブ取引に関する注記および附属明細表に記載しております。 デリバティブ取引は、為替変動リスク、価格変動リスクの回避および信託財産に属する資産の効率的な運用に資することを目的としております。 当該金融商品には、性質に応じてそれぞれ、市場リスク(価格変動、為替変動、金利変動等)、信用リスク等があります。
3.金融商品に係るリスク管理体制	投資リスクの管理および投資行動のチェックについては、運用部門が自ら行う方法と運用部門から独立したコンプライアンス部門ならびに運用リスク管理部門が行う方法を併用し検証しています。

Ⅱ.金融商品の時価等に関する事項

1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表計上額は期末の時価で計上しているため、その差額はありません。
2.時価の算定方法	(1)有価証券 売買目的有価証券 重要な会計方針に係る事項に関する注記「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載しております。 (2)貸付債権 重要な会計方針に係る事項に関する注記「貸付債権の評価基準及び評価方法」に記載しております。 (3)デリバティブ取引 「デリバティブ取引に関する注記」に記載しております。 (4)上記以外の金融商品 短期間で決済されることから、時価は帳簿価額と近似しているため、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。 また、デリバティブ取引に関する契約額等はあくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。

(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券

種 類	2023年5月22日現在	2023年11月22日現在
	当計算期間の損益に 含まれた評価差額(円)	当計算期間の損益に 含まれた評価差額(円)
株式	12,986,685	40,419,058
新株予約権証券	990,807	1,335,714
社債券	40,038,249	27,467,000
合 計	54,015,741	69,221,772

(デリバティブ取引に関する注記)
取引の時価等に関する事項
通貨関連

種類	2023年5月22日 現在				2023年11月22日 現在
	契約額等 (円)		時価 (円)	評価損益 (円)	契約額等 (円)		時価 (円)	評価損益 (円)
		うち 1年超				うち 1年超
市場取引以外の取引
為替予約取引
売建	64,855,217	-	66,308,858	△1,453,641	53,930,231	-	52,805,181	1,125,050
アメリカ・ドル	64,855,217	-	66,308,858	△1,453,641	53,930,231	-	52,805,181	1,125,050
買建	331,277	-	329,539	△1,738	4,860,044	-	4,870,680	10,636
アメリカ・ドル	331,277	-	329,539	△1,738	4,860,044	-	4,870,680	10,636
合計	65,186,494	-	66,638,397	△1,455,379	58,790,275	-	57,675,861	1,135,686

(注1)時価の算定方法
1.対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については以下のように評価しております。
(1)予約為替の受渡し日(以下「当該日」という。)の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合は、当該予約為替は当該対顧客先物相場の仲値により評価しております。
(2)当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
① 当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、発表されている対顧客先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの対顧客先物相場の仲値をもとに算出したレートにより評価しております。
② 当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物相場の仲値により評価しております。
2.対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、対顧客相場の仲値により評価しております。
(注2)デリバティブ取引にヘッジ会計は適用されておりません。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
(重要な後発事象に関する注記)
該当事項はありません。
(3)附属明細表
① 有価証券明細表
(ア)株式

通 貨	銘 柄	株 式 数	評価額		備考
			単 価	金 額
アメリカ・ドル	PG&E CORP	9,452	17.74	167,678.48
	MESQUITE ENERGY INC	5,503	81.01	445,798.03
	CALIFORNIA RES CORP	6,314	51.60	325,802.40
	NORTHEAST GROCERY INC PP	26,283	4.74	124,581.42
	INTELSAT SA/LUXEMBOURG	2,342	42.05	98,481.10
	CAESARS ENTERTAINMENT INC	1,097	45.55	49,968.35
	SOUTHEASTERN GROCERS INC	15,991	26.73	427,439.43
	REGIONS FIN 5.70%/VAR PFD PERP	4,000	19.66	78,640.00
	PURE WEST ENERGY	2	1.86	3.72
	NOBLE CORP PLC	337	45.23	15,242.51
	GTT COMMUNICATIONS INC	1,089	28.47	31,003.83
	INTELSAT JACKSON CVR SER A RT	244	9.44	2,303.36
	INTELSAT JACKSON CVR SER B RT	244	34.81	8,493.64
	PURE WEST ENERGY CVR	2	-	-
アメリカ・ドル 小計		72,900		1,775,436.27
				(263,385,971)
合計		72,900		263,385,971
				(263,385,971)

(イ)株式以外の有価証券

種 類	通貨	銘 柄	券面総額	評価額	備考
新株予約権証券	アメリカ・ドル	CALIFORNIA RES CRP WT 10/27/24	265.00	4,576.55
		GTT COMM INC WT 12/30/27	290.00	1,690.70
		NOBLE CORP PLC TR 1 WT 2/04/28	1,176.00	30,646.56
		NOBLE CORP PLC TR2 WT 2/04/28	1,176.00	26,342.40
	アメリカ・ドル 小計		2,907.00	63,256.21
				(9,384,059)
新株予約権証券 合計				9,384,059
				(9,384,059)
社債券	アメリカ・ドル	1011778 BC ULC 4% 10/15/30 RGS	180,000.00	153,536.40
		1375209 BC LTD 9% 01/30/28 RGS	87,000.00	84,132.48
		180 MEDIC 3.875% 10/15/29 RGS	200,000.00	172,998.00
		ACADEMY LTD 6% 11/15/27 REGS	100,000.00	95,817.00
		ACRISURE 10.125% 08/01/26 RGS	25,000.00	25,644.25
		ACRISURE LLC 6% 08/01/29 RGS	350,000.00	296,667.00
		ACURIS FIN US/A 5% 05/01/28 REGS	100,000.00	80,500.00
		ADT SECURITY CO 4.125% 08/01/29 REGS	100,000.00	87,558.00
		ADV SALES & MRK 6.5% 11/28 RGS	150,000.00	134,250.00
		ADVANCED DRAIN 5% 9/30/27 144A	150,000.00	142,012.50
		ADVANCED DRAIN 6.375% 06/15/30 REGS	120,000.00	116,217.60
		AERCAP HOLD 5.875/VAR 10/10/79	100,000.00	96,154.00
		ALBERTSONS 4.875% 02/15/30 RGS	450,000.00	414,927.00
		ALBERTSONS C 3.5% 03/15/29 RGS	65,000.00	56,809.35
		ALBERTSONS COM 6.5% 02/28 REGS	150,000.00	149,868.00
		ALCOA INC GLB 5.95 2/1/37	110,000.00	105,703.40
		ALLEGHENY TECH 4.875% 10/01/29	40,000.00	35,532.80
		ALLEGHENY TECH 5.125% 10/01/31	30,000.00	26,025.90
		ALLEN MEDIA 10.5% 02/15/28 RGS	150,000.00	77,026.50
		ALLIANT HLDG 6.75% 10/27 144A	245,000.00	234,587.50
		ALLIANT HLDGS 5.875% 11/01/29 RGS	300,000.00	268,047.00
		ALLIED UNIVERS 4.625% 6/28 RGS	60,000.00	50,836.20
		ALLISON TR 5.875% 6/1/29 144A	75,000.00	72,210.75
		ALLY FINL INC 4.7%/VAR PERP	100,000.00	67,829.00
		ALLY FINL INC 4.7%/VAR PERP	125,000.00	78,448.75
		ALPHA NAT RES I 9.75% 4/15/18 Escrow	460,000.00	-
		ALTICE FING 5% 01/15/28 144A	200,000.00	167,880.00
		ALTICE FING SA 5.75% 08/29 RGS	200,000.00	160,742.00
		ALTICE FRANCE SA 5.5% 01/15/20	200,000.00	146,606.00
		AMER AIR 7.25% 02/15/28 REGS	45,000.00	43,645.95
		AMER AIR 8.5% 05/15/29 REGS	95,000.00	95,771.40
		AMWINS GROUP 4.875% 06/30/29 RGS	50,000.00	44,750.00
		ANTERO MIDSTRE 5.375% 6/29 RGS	100,000.00	93,369.00
		ANTERO RES CRP 7.625% 02/01/29 RGS	38,000.00	38,960.64
		ANYWHERE REAL 7% 04/15/30 RGS	76,000.00	64,790.00
		APX GROUP I 6.75% 02/15/27 RGS	160,000.00	157,272.00
		ARCHROCK LP 6.875% 4/27 144A	100,000.00	98,516.00
		ARCOSA INC 0% 03/31/29 RGS	50,000.00	44,423.50
		ARDAGH METAL PA 4% 9/1/29 RGS	200,000.00	157,538.00
		ARDAGH PACK 5.25% 08/15/27 RGS	250,000.00	186,665.00
		ARDENT HEALTH S 5.75% 7/29 RGS	100,000.00	83,750.00
		ARSENAL AIC PAREN 8% 10/30 RGS	65,000.00	65,650.00
		ASBURY AUTOMOT 4.625% 11/15/29 RGS	50,000.00	44,284.00
		ASBURY AUTOMOT 5% 02/15/32 RGS	55,000.00	47,214.75
		ASGN INC 4.625% 05/15/28 144A	235,000.00	215,025.00
		ASHTON WO 4.625% 04/01/30 RGS	45,000.00	36,623.25
		ASSUREDPARTNER 5.625% 01/15/29 RGS	50,000.00	44,414.50
		ATLANTICA SUST 4.125% 6/28 RGS	200,000.00	178,068.00
		ATLAS LUXCO S 4.625% 6/28 RGS	40,000.00	34,103.20
		BALL CORP 3.125% 09/15/31	125,000.00	101,387.50
		BALL CORP 6% 06/15/29	100,000.00	98,833.00
		BAUSCH HEALTH 11% 09/30/28 RGS	153,000.00	92,182.50
		BAUSCH HEALTH 14% 10/15/30 RGS	29,000.00	14,935.29
		BAUSCH HLTH 5.75% 8/15/27 144A	30,000.00	15,613.50
		BEACON ROOFING 6.5% 8/1/30 RGS	60,000.00	59,280.00
		BELLRING BRANDS 7% 3/30 RGS	75,000.00	74,854.50
		BIG RIV ST 6.625% 01/31/29 RGS	160,000.00	158,817.60
		BLOCK INC 2.75% 06/01/26	100,000.00	91,740.00
		BLOCK INC 3.5% 06/01/31	100,000.00	81,699.00
		BOMBARDIER 7.125% 06/26 RGS	120,000.00	119,407.20
		BOOZ ALLEN 3.875% 9/1/28 RGS	220,000.00	200,017.40
		BOOZ ALLEN HAMI 4% 07/01/29 REGS	35,000.00	31,585.40
		BRAND INDUSTRIA 10.375% 7/31/30 RGS	230,000.00	235,750.00
		BROADSTREET PAR 5.875% 04/30/29 RE	40,000.00	35,842.40
		BUILDERS FI 4.25% 02/01/32 RGS	100,000.00	84,944.00
		BWX TECH INC 4.125% 4/29 RGS	200,000.00	180,634.00
		C AND S GRP ENT 5% 12/15/28 RGS	200,000.00	156,982.00
		C&W SR FIN 6.875% 9/15/27 144A	385,000.00	349,387.50
		CABLEVS LHT LLC 5.625% 9/15/28 RGS	35,000.00	26,365.85
		CAESARS ENTERTA 4.625% 10/15/29 REGS	95,000.00	83,106.95
		CALRIV SCI HLD 3.875% 07/01/28	60,000.00	53,637.60
		CALRIV SCI HLD 4.875% 07/01/29	60,000.00	53,350.80
		CARNIVAL CORP 4% 08/01/28 RGS	150,000.00	133,794.00
		CARNIVAL CORP 5.75% 3/1/27 RGS	100,000.00	93,501.00
		CARNIVAL CORP 7% 08/15/29 RGS	30,000.00	30,268.20
		CARNIVAL CORP 7.625% 03/01/26 RGS	65,000.00	64,798.50
		CARNIVAL CORP 9.875% 08/01/27 RGS	215,000.00	224,481.50
		CARVANA CO PIK VAR 06/01/30 RE	45,000.00	35,010.90
		CARVANA CO PIK VAR 06/01/31 RE	53,000.00	41,209.09
		CARVANA CO PIK VAR 12/01/28 RE	30,000.00	23,325.00
		CATALENT PHARM 5% 6/30/27 144A	35,000.00	32,748.10
		CCO HLDGS 4.75% 03/01/30 144A	315,000.00	273,659.40
		CCO HLDGS/CAP 5% 2/1/28 144A	200,000.00	186,342.00
		CCO HLDGS/CAP 5.125% 5/27 144	475,000.00	449,654.00
		CCO HLDGS/CAP C 4.5% 06/01/33 REGS	160,000.00	127,350.40
		CENTENE CORP 2.45% 07/15/28	105,000.00	90,314.70
		CENTENE CORP 3.375% 2/15/30 WI	380,000.00	326,454.20
		CENTENE CORP 4.25%12/15/27	95,000.00	89,272.45
		CENTRAL PRNT 7.25% 6/15/29 RGS	100,000.00	99,321.00
		CENTURY COM IN 3.875% 8/29 RGS	100,000.00	85,417.00
		CHARLES RIV 4.25% 5/1/28 144A	30,000.00	27,487.50
		CHARLES RIVER 4.25% 5/1/28 RGS	100,000.00	91,625.00
		CHARLES RIVER L 4% 03/15/31 REGS	75,000.00	64,500.00
		CHEMOURS CO 5.375% 05/15/2027	330,000.00	310,724.70
		CHEMOURS CO 5.75% 11/15/28 RGS	100,000.00	89,174.00
		CHENIERE ENERG 3.25% 01/31/32	200,000.00	162,174.00
		CHS/CMNTY HEAL 4.75% 02/15/31 REGS	410,000.00	300,821.10
		CHS/CMNTY HEALT 5.25% 05/15/30 REGS	170,000.00	131,773.80
		CHS/CMNTY HEALT 6.125% 04/01/30 REGS	140,000.00	72,800.00
		CHS/CMNTY HEALTH 8% 3/26 144A	500,000.00	478,815.00
		CHURCHILL 6.75% 05/01/31 REGS	150,000.00	145,312.50
		CITGO PETRO 7% 06/15/25 REGS	150,000.00	148,176.00
		CLEAN HARBORS 6.375% 2/31 RGS	25,000.00	24,739.25
		CLEAR CHANNEL 9% 09/15/28 RGS	100,000.00	100,250.00
		CLEARWY ENE 3.75% 01/15/32 RGS	100,000.00	78,687.00
		CLEARWY ENR 4.75% 3/15/28 144A	55,000.00	50,876.10
		CLEVELAND-CLIF 4.875% 03/01/31 RGS	100,000.00	85,814.00
		CLOUD SOFTWARE 9% 09/30/29 REGS	275,000.00	242,019.25
		CLYDESDALE 6.625% 4/15/29 REGS	35,000.00	32,917.15
		CLYDESDALE ACQU 8.75% 4/30 RGS	150,000.00	131,841.00
		CNX MIDSTR 4.75% 04/15/30 RGS	35,000.00	30,375.80
		CNX RESOURCES 6% 01/15/29 RGS	40,000.00	37,644.40
		COLGATE ENER 5.875% 7/1/29 RGS	40,000.00	37,900.00
		COLT MERGER SUB 8.125% 07/01/2	250,000.00	253,885.00
		COMMSCOPE INC 4.75% 09/01/29 REGS	100,000.00	64,787.00
		COMSTOCK 5.875% 01/15/30 RGS	55,000.00	48,116.20
		COMSTOCK RESOUR 6.75% 03/29 RGS	100,000.00	92,192.00
		CONSLIDATED COM 5% 10/28 RGS	45,000.00	34,537.50
		CORECIVIC INC 0% 04/30/26	100,000.00	101,620.00
		CORELOGIC INC 4.5% 5/1/28 RGS	200,000.00	162,000.00
		CRESTWOOD M P/F 6% 02/01/29 RGS	100,000.00	98,025.00
		CRESTWOOD M P/F 7.375% 02/01/31 REGS	90,000.00	92,178.90
		CROCS INC 4.125% 08/15/31 REGS	85,000.00	67,435.60
		CROWNROCK LP / 5% 05/1/29 REGS	30,000.00	28,577.40
		CSC HLDGS 5.5% 04/15/27 144A	300,000.00	258,921.00
		CSC HOLDINGS 5.75% 01/30 144A	155,000.00	83,174.55
		CSC HOLDINGS 7.5% 4/1/28 144A	335,000.00	218,775.10
		CTR PARTNERS 3.875% 06/28 RGS	100,000.00	88,341.00
		CVR ENERGY 5.25% 2/15/25 144A	250,000.00	246,250.00
		CVR ENERGY 5.75% 02/15/28 144A	30,000.00	27,300.00
		DANA INC 4.5% 02/15/32	100,000.00	80,749.00
		DARLING INGREDI 6% 06/15/30 REGS	40,000.00	38,174.80
		DAVITA INC 3.75% 02/15/31 REGS	225,000.00	172,593.00
		DAVITA INC 4.625% 06/01/30 RGS	125,000.00	103,895.00
		DELEK LOGISTIC 7.125% 06/01/28	55,000.00	51,450.85
		DIAMOND SP 5.375% 08/15/26 RGS	115,000.00	2,731.25
		DISH DBS CORP 5.875% 11/24	80,000.00	70,156.00
		DISH DBS CORP 7.75% 07/01/26	235,000.00	142,924.65
		DISH NETWK CV 2.375% 3/15/24	150,000.00	142,687.50
		DISH NETWK CV 3.375% 8/26 144A	694,000.00	300,155.00
		DISH NETWO 11.75% 11/15/27 RGS	300,000.00	293,493.00
		DOLYA HOLDCO 18 5% 7/15/28 RGS	200,000.00	176,574.00
		DPL INC 4.35% 04/15/29	325,000.00	283,426.00
		DT MIDSTREAM 4.375% 06/15/31 RGS	100,000.00	86,660.00
		DT MIDSTREAM IN 4.125% 6/15/29 RGS	100,000.00	88,965.00
		EG GBL FIN 12% 11/30/28 RGS	300,000.00	309,000.00
		EG GLOBAL 8.5% 10/30/25 144A	222,000.00	221,789.10
		EG GLOBAL FINANCE PLC 6.75% 02	56,000.00	55,910.96
		ELASTIC NV 4.125% 06/30/29 RGS	45,000.00	39,477.60
		EMERGENT B 3.875% 08/15/28 RGS	55,000.00	21,384.55
		ENDEAVOR ENE 5.75% 1/30/28 RGS	250,000.00	242,547.50
		ENLINK MIDSTR 5.625% 01/15/28 RGS	200,000.00	192,710.00
		ENTEGRIS INC 3.625% 05/29 RGS	200,000.00	172,436.00
		ENVIVA PT LP 6.5% 1/15/26 144A	125,000.00	57,476.25
		EQT CORP 3.9% 10/01/27	45,000.00	42,158.70
		EQT CORP 5% 01/15/29	55,000.00	52,917.70
		EQT MIDSTREAM 6.5% 7/1/27 RGS	110,000.00	109,728.30
		EQT MIDSTREAM 7.5% 06/01/27 REGS	100,000.00	101,597.00
		EQT MIDSTREAM 7.5% 06/01/30 REGS	100,000.00	101,974.00
		ERO COPPER 6.5% 2/15/30 RGS	300,000.00	255,807.00
		FERTITTA E 4.625% 1/15/29 RGS	175,000.00	152,985.00
		FIRST QUA 6.875% 10/15/27 RGS	200,000.00	156,000.00
		FOOT LOCKER INC 4% 10/01/29 REGS	45,000.00	33,975.00
		FORD MTR CR CO LLC 4.125% 08/17/27	150,000.00	137,077.50
		FORD MTR CR LLC 2.7% 08/10/26	200,000.00	180,050.00
		FORD MTR CR LLC 4% 11/13/30	100,000.00	84,456.00
		FORD MTR CR LLC 5.113% 05/3/29	250,000.00	231,952.50
		FORTRESS TR&INF 7.875% 12/01/30 REGS	100,000.00	99,981.00
		FORWARD AIR COR 9.5% 10/15/31 REGS	150,000.00	141,915.00
		FRONT RANGE BID 4% 3/1/27 144A	150,000.00	114,504.00
		FRONTIER 5.875% 11/01/29 144A	13,740.00	10,823.54
		FRONTIER COM 8.75% 05/15/30 REGS	75,000.00	74,322.75
		FRONTIER COMM 5.875% 10/15/27 RGS	80,000.00	74,693.60
		GAP INC 3.625% 10/01/29 RGS	100,000.00	79,814.00
		GARDEN SPIN 8.625% 7/20/30 RGS	25,000.00	26,271.00
		GEMS MENAS 7.125% 07/31/26 RGS	250,000.00	241,562.50
		GENESIS ENERGY LP 8% 01/15/27	130,000.00	128,858.60
		GEO GRP INC 9.5% 12/31/28 RGS	225,000.00	213,750.00
		GFL ENVIRONMENT 3.5% 09/01/28 RGS	100,000.00	89,591.00
		GGAM FINANCE LT 7.75% 05/15/26	100,000.00	99,485.00
		GGAM FINANCE LT 8% 2/15/27 RGS	60,000.00	59,925.00
		GLOBAL INF 5.625% 06/01/29 RGS	100,000.00	82,441.00
		GOODYEAR TIRE & 5% WI 7/15/29	100,000.00	91,156.00
		GRAFTECH GLOBAL 9.875% 12/15/2	100,000.00	78,750.00
		GRAPHIC PACK 3.75% 02/30 RGS	40,000.00	34,140.00
		GREYSTAR REAL 7.75% 8/31/30 RGS	25,000.00	25,211.50
		GRIFOLS ESCROW 4.75% 10/15/28	200,000.00	174,856.00
		GTCR W-2 MERGER 7.5% 01/31 RGS	300,000.00	303,186.00
		H&E EQUIPMENT S 3.875% 12/15/28	135,000.00	118,115.55
		HARVEST MIDSTRE 7.5% 9/28 REGS	135,000.00	131,315.85
		HEALTHEQUITY IN 4.5% 10/01/29	35,000.00	31,080.35
		HERTZ 6% 01/15/28 RGS	48,000.00	2,820.00
		HERTZ CORP 5.5% 10/15/2024 RGS	250,000.00	8,750.00
		HERTZ CORP 6.25% 10/15/22	125,000.00	4,375.00
		HESS INFRASTRUCTURE PARTNERS L	15,000.00	14,707.05
		HESS MIDST 5.125% 6/15/28 144A	135,000.00	126,339.75
		HESS MIDSTREAM 5.625% 02/15/26	175,000.00	171,582.25
		HESS MIDSTREAM PAR 4.25% 2/30 RGS	55,000.00	48,584.25
		HFC PRESTIGE 6.625% 07/15/30 REGS	100,000.00	100,000.00
		HIGHTOWER HOLD 0% 04/30/29 RGS	135,000.00	114,643.35
		HILCORP 6.25% 11/01/28 144A	50,000.00	48,018.00
		HILTON DOMESTI 4% 05/01/31 RGS	200,000.00	172,584.00
		HILTON GRAND V 5% 06/01/29 RGS	100,000.00	86,700.00
		HOWARD HUG 5.375% 08/01/28 RGS	150,000.00	137,187.00
		HUB INTEL LTD 7% 5/01/26 144A	130,000.00	128,464.70
		HUB INTERNATION 7.25% 06/15/30 REGS	100,000.00	101,125.00
		HUDBAY MINERALS 4.5% 04/01/26 RGS	45,000.00	42,411.60
		ICAHN LP/FN COR 5.25% 05/15/27	270,000.00	239,625.00
		ICAHN LP/FN COR 6.25% 05/15/26	345,000.00	323,941.20
		II-VI INC 5% 12/15/29 RGS	250,000.00	220,755.00
		INEOS FIN PLC 6.75% 05/28 RGS	200,000.00	187,984.00
		INGLES MARKETS 4% 06/15/31 REGS	100,000.00	82,982.00
		INTELSAT J H SA 5.5% 08/01/23	250,000.00	-
		JACOBS ENTE 6.75% 02/15/29 RGS	45,000.00	40,266.00
		JANE ST GRP/JSG 4.5% 11/15/29	45,000.00	40,046.85
		JAZZ SECU DAC 4.375% 01/15/29 REGS	70,000.00	62,417.60
		JBS USA/LUX/FIN 5.5% 01/15/30	185,000.00	171,922.35
		KAISER AL 4.625% 03/01/28 RGS	100,000.00	87,299.00
		KENNEDY-WILSON 4.75% 02/01/30	200,000.00	147,046.00
		KINETIK 5.875% 06/15/30 REGS	65,000.00	61,408.75
		KONTOOR BR 4.125% 11/15/29 RGS	25,000.00	21,310.25
		KRAFT HEINZ CO 4.375% 6/1/46	25,000.00	19,889.50
		KRONOS ACQ KIK 5% 12/31/26 RGS	70,000.00	66,404.80
		L BRANDS INC 6.625% 10/01/30 RGS	250,000.00	241,160.00
		LADDER CAP 4.75% 06/15/29 RGS	100,000.00	85,246.00
		LBM ACQUISITION 6.25% 01/15/29	135,000.00	113,377.05
		LCM INV HLD 8.25% 8/1/31 RGS	35,000.00	35,087.50
		LCM INVEST 4.875% 05/01/29 RGS	35,000.00	30,146.20
		LCPR SENIOR SE 5.125% 7/29 RGS	200,000.00	164,732.00
		LEGENDS HOSPIT 5% 02/01/26 RGS	50,000.00	49,277.50
		LEVEL 3 FINL 10.5% 5/15/30 RGS	165,000.00	154,159.50
		LGI HOMES 8.75% 12/15/28 RGS	45,000.00	45,506.25
		LIFEPOINT HLT 11% 10/15/30 RGS	100,000.00	99,249.00
		LINDBLAD EXPEDI 9% 05/15/28 REGS	100,000.00	99,781.00
		LSB INDUSTRIES 6.25% 10/15/28 RGS	200,000.00	182,434.00
		MACQUARIE 8.375% 05/01/28 REGS	70,000.00	71,400.00
		MACQUARIE AIRF 8.125% 3/29 RGS	50,000.00	50,555.00
		MADISON 5.875% 06/30/29 RGS	200,000.00	164,690.00
		MADISON IAQ 4.125% 06/28 RGS	65,000.00	57,242.90
		MAGIC MERGER 5.25% 05/1/28 RGS	85,000.00	63,112.50
		MARRIOTT OWN 4.5% 06/15/29 RGS	85,000.00	70,546.60
		MATCH GROUP INC 5% 12/27 144A	110,000.00	103,869.70
		MATCH GRP 5.625% 02/15/29 144A	100,000.00	94,050.00
		MATTEL INC 3.375% 04/01/26 RGS	100,000.00	93,383.00
		MAUSER PACKAGI 7.875% 8/26 RGS	100,000.00	97,585.00
		MC BRAZIL D 7.25% 06/30/31 RGS	193,250.32	139,623.35
		MERCER INTL 5.125% 02/01/29	100,000.00	83,383.00
		MICROSTRATEGY 6.125% 06/15/28	160,000.00	146,800.00
		MINERAL RES LT 9.25% 10/28 RGS	50,000.00	50,990.00
		MINERAL RES LTD 8% 11/1/27 RGS	95,000.00	94,097.50
		MINERVA MERGER 6.5% 02/15/30 REGS	270,000.00	229,761.90
		MIWD HOLDCO II 5.5% 02/01/30 REGS	20,000.00	16,520.60
		MODIVCARE ESC 5% 10/01/29 REGS	40,000.00	30,393.60
		MOLINA HEALTHC 3.875% 11/15/30 RGS	80,000.00	68,040.00
		MOLINA HEALTHCA 3.875% 05/15/32	105,000.00	86,629.20
		MOZART DEBT 5.25% 10/01/29 RGS	145,000.00	128,731.00
		MPT OPER PARTNE 3.5% 03/15/31	200,000.00	119,504.00
		MPT OPER PARTNERSHIP LP/CORP 4	100,000.00	69,318.00
		MPT OPER PARTNERSHP 5.25% 8/26	400,000.00	341,740.00
		MUELLER WTR PRO 4% 06/15/29 REGS	95,000.00	82,661.40
		MURPHY OIL CORP VAR 12/1/42	100,000.00	82,740.00
		NABORS IND 5.75% 02/01/25	140,000.00	139,888.00
		NAVIOS LOG/F 10.75% 7/25 REGS	150,000.00	146,544.00
		NCL CORP 5.875% 02/15/27 REGS	100,000.00	95,771.00
		NCL CORP LTD 5.875% 03/15/26 R	50,000.00	46,906.00
		NCL FINANCE LTD 6.125% 03/15/2	35,000.00	30,946.30
		NEPTUNE BID 9.29% 04/15/29 RGS	150,000.00	137,062.50
		NEPTUNE BID US 9.29% 4/29 RGS	100,000.00	91,375.00
		NEW FORTRESS EN 6.75% 09/15/25	200,000.00	190,904.00
		NEWELL BRANDS I STEP 04/01/36	100,000.00	84,973.00
		NEXTERA ENERGY 4.25% 9/24 144A	8,000.00	7,580.00
		NEXTERA ENERGY 4.5% 9/27 144A	60,000.00	54,644.40
		NGL ENERGY OPER 7.5% 02/01/26 RGS	200,000.00	200,282.00
		NORTHERN O & G 8.75% 6/31 REGS	100,000.00	101,987.00
		NORTHWEST FIN 10.75% 06/01/28 144A	50,000.00	48,002.50
		NORTHWEST FIN 6% 02/15/28 REGS	30,000.00	25,350.00
		NOVA CHEM CORP 4.25% 5/29 RGS	150,000.00	115,536.00
		NOVELIS CORP 3.875% 08/15/31 REGS	100,000.00	83,476.00
		NRG ENERGY 3.375% 02/15/29 RGS	40,000.00	33,701.60
		NRG ENERGY 3.625% 2/15/31 REGS	75,000.00	60,423.75
		NRG ENERGY INC 6.625% 01/15/27	38,000.00	37,608.22
		NSG HLDS LLC 7.75% 12/25 144A	23,079.83	22,906.73
		NUFARM AU/AM 5% 01/27/30 REGS	150,000.00	131,692.50
		OCCIDENTAL PETE 4.5% 07/15/44	500,000.00	366,770.00
		OCCIDENTAL PETE 6.625% 9/1/30	200,000.00	206,692.00
		OCCIDENTAL PETRO 3.5% 8/15/29	250,000.00	215,970.00
		OCCIDENTAL PETROL 3% 02/15/27	250,000.00	227,860.00
		OI EUROPEAN GRO 4.75% 02/15/30 REGS	95,000.00	83,439.45
		OLIN CORP 5% 02/01/30	75,000.00	67,526.25
		OLIN CORP 5.625% 08/01/29	75,000.00	71,114.25
		OLYMPUS WA 6.25% 10/01/29 RGS	200,000.00	158,000.00
		OLYMPUS WATER U 4.25% 10/01/28 RGS	200,000.00	168,750.00
		ONEMAIN FIN 3.875% 09/15/28	100,000.00	83,456.00
		ONTARIO GAMING 0% 07/31/30 RGS	30,000.00	30,150.00
		OPEN TEXT 3.875% 12/01/29 RGS	200,000.00	170,284.00
		OPEN TEXT 4.125% 02/15/30 RGS	250,000.00	213,777.50
		ORGANON FINANC 5.125% 4/31 RGS	400,000.00	308,140.00
		OWENS AND MINOR 4.5% 03/31/29 REGS	50,000.00	42,079.50
		OWENS BROCKWAY 7.25% 05/31 RGS	100,000.00	97,500.00
		PARTY CITY HLD 8.75% 02/15/26 RGS	40,000.00	-
		PBF HLD LLC/FIN 6% 02/15/28	150,000.00	141,982.50
		PERFORMA 6.875% 05/01/25 144A	40,000.00	40,037.20
		PERFORMANCE 5.5% 10/15/27 RGS	250,000.00	241,167.50
		PG&E 4.55% 07/01/30	500,000.00	454,360.00
		PG&E CORP 5% 07/01/28	150,000.00	140,859.00
		PIKE CORP 5.5% 09/01/2028 RGS	225,000.00	201,375.00
		PITNEY 7.25% 03/15/29 REGS	85,000.00	70,443.75
		POST HLDGS 5.625% 01/28 144A	190,000.00	183,021.30
		POST HLDGS 5.75% 3/1/27 144	73,000.00	71,315.89
		PRIMO WATER HLD 4.375% 04/30/29 REGS	100,000.00	88,125.00
		QORVO INC 4.375% 10/15/29	200,000.00	178,646.00
		RADIATE HOLDC 6.5% 09/15/28 RGS	120,000.00	57,703.20
		RAILWORKS HLD 8.25% 11/15/28 RGS	100,000.00	97,713.00
		RAND PARENT LLC 8.5% 2/28/30 RGS	150,000.00	139,149.00
		RANGE RES CORP 4.875% 05/15/25	150,000.00	146,793.00
		REALOGY GROUP L 5.25% 04/15/30 REGS	5,000.00	3,337.95
		ROBLOX COR 3.875% 05/01/30 RGS	200,000.00	170,800.00
		ROLLER BEAR CO 4.375% 10/15/29 REGS	25,000.00	22,034.25
		ROYAL CARIBB 5.375% 7/27 RGS	70,000.00	66,764.60
		ROYAL CARIBBEAN 4.25% 7/26 RGS	200,000.00	188,266.00
		ROYAL CARIBBEAN 5.5% 08/31/26	250,000.00	241,985.00
		ROYAL CARIBBEAN 7.25% 1/30 RGS	55,000.00	55,663.85
		RURAL/METRO C 10.125 7/19 144A	55,000.00	-
		SABRE GLBL INC 7.375% 09/01/25 REGS	100,000.00	89,000.00
		SANCHEZ ENERGY 7.25% 2/23 144A	381,000.00	-
		SBA COMMUNICAT 3.125% 02/01/29	150,000.00	128,659.50
		SCIH SALT HLDG 4.875% 5/28 RGS	300,000.00	270,000.00
		SCOTTS MIRACLE 4.375% 02/01/32	100,000.00	78,868.00
		SCRIPPS ESCRO 5.875% 7/27 144A	95,000.00	79,484.60
		SEA LTD CONV 1% 12/01/24	23,000.00	23,920.00
		SEADRILL FINANC 8.375% 7/31/30 RGS	225,000.00	228,249.00
		SEAGATE HDD 8.25% 12/29 RGS	55,000.00	57,775.85
		SEALED AIR 6.125% 2/28 RGS	85,000.00	82,969.35
		SEASPAN CORPORA 5.5% 08/01/29 REGS	125,000.00	96,875.00
		SENSATA TECHNOL 4% 04/15/29 RE	90,000.00	79,265.70
		SERVICE CO INTL 5.125% 6/1/29	55,000.00	51,906.25
		SIRIUS XM RADIO 3.125% 09/01/26 REGS	65,000.00	59,481.50
		SIRIUS XM RADIO 3.875% 09/01/31 REGS	100,000.00	79,460.00
		SIRIUS XM RADIO 5% 8/1/27 RGS	200,000.00	189,090.00
		SITIO ROYAL 7.875% 11/28 RGS	105,000.00	104,737.50
		SM ENERGY CO 5.625% 06/01/25	100,000.00	97,988.00
		SM ENERGY CO 6.75% 09/15/26	60,000.00	59,092.20
		SOUTHWESTERN EN 4.75% 02/01/32	100,000.00	88,695.00
		SOUTHWESTERN EN 8.375% 9/15/28	100,000.00	103,489.00
		SPCM SA 3.125% 03/15/27 REGS	100,000.00	89,211.00
		SPRINGLEAF CORP 4% 09/15/30	350,000.00	275,625.00
		SPRINT CAP CORP 8.75% 3/15/32	210,000.00	247,394.70
		SRS DISTRIBUTIO 4.625% 07/01/28 REGS	45,000.00	41,062.50
		SRS DISTRIBUTIO 6% 12/01/29 REGS	55,000.00	47,987.50
		SRS DISTRIBUTIO 6.125% 07/01/29 REGS	35,000.00	30,655.10
		STATION CAS 4.5% 02/15/28 144A	350,000.00	314,240.50
		STERICYCLE INC 3.875% 01/15/29	65,000.00	56,388.80
		SUGARHOUSE 5.875% 5/15/25 144A	50,000.00	48,650.00
		SUNNOVA ENERGY 5.875% 9/26 RGS	100,000.00	80,533.00
		SUNOCO LP /CORP 4.5% 05/15/29	105,000.00	93,943.50
		SUNOCO LP /CORP 6% 04/15/27	265,000.00	261,963.10
		SUNOCO LP/SUNOC 5.875% 3/15/28	50,000.00	48,582.50
		SURGERY CTR 10% 04/15/27 144A	30,000.00	30,209.40
		SURGERY CTR HLD 6.75% 7/25 RGS	48,000.00	47,340.00
		SYMANTEC CORP 5% 04/25 144A	100,000.00	99,003.00
		TALLGRASS LP/CP 6% 12/31/30 RGS	150,000.00	133,059.00
		TEINE ENERGY LT 6.875% 04/15/29 REGS	200,000.00	185,690.00
		TELECOM ITALI 6.375% 11/15/33	200,000.00	181,154.00
		TEMPUR SEALY 3.875% 10/15/31 R	85,000.00	66,475.10
		TEMPUR SEALY 4% 04/15/29 RGS	150,000.00	127,524.00
		TENET HEALTH 4.375% 1/30	100,000.00	88,587.00
		TENET HEALTH 6.125% 10/28	250,000.00	241,625.00
		TENET HEALTHCARE 6.25% 2/1/27	600,000.00	596,916.00
		TERRAFORM POWER 5% 1/28 144A	80,000.00	75,134.40
		TERRIER M 8.875% 12/15/27 144A	125,000.00	102,812.50
		THOR INDUSTRIES 4% 10/15/29 REGS	105,000.00	88,921.35
		TMS INTERNATION 6.25% 04/15/29	60,000.00	47,224.20
		TOLEDO HOSP/THE 6.015% 11/48	100,000.00	72,000.00
		TOPBUILD CORP 4.125% 02/15/32 REGS	100,000.00	83,207.00
		TOPS MARKETS CORP ESCROW	340,000.00	-
		TRANSDIGM I 6.75% 8/15/28 RGS	200,000.00	198,712.00
		TRANSDIGM INC 4.875% 05/01/29	200,000.00	180,028.00
		TRANSDIGM INC 5.5% 11/15/27	225,000.00	214,312.50
		TRANSDIGM INC 6.25% 3/26 144A	270,000.00	267,348.60
		TRANSDIGM INC 7.5% 03/15/27	25,000.00	25,057.50
		TRANSOCEAN 11.5% 01/30/27 REGS	95,000.00	98,562.50
		TRANSOCEAN INC 8.75% 2/30 RGS	76,000.00	77,225.88
		TRANSOCEAN PO 6.875% 2/27 144A	75,000.00	73,668.00
		TRITON WATER 0% 03/31/29 RGS	290,000.00	246,862.50
		TRIVIUM PACKING 5.5% 8/26 144A	75,000.00	71,118.00
		TRONOX INC 4.625% 03/15/29 RGS	100,000.00	82,512.00
		TTM TECH INC 4% 03/01/29 REGS	100,000.00	86,500.00
		TWILIO INC 3.625% 03/15/29	60,000.00	52,240.80
		TWILIO INC 3.875% 03/15/31	65,000.00	54,655.90
		UBER TECH INC 4.5% 08/15/29 REGS	600,000.00	548,022.00
		UNISYS 6.875% 11/01/27 RGS	45,000.00	37,653.30
		UNITED AIRLINE 4.375% 04/15/26 REGS	100,000.00	94,255.00
		UNITED AIRLINE 4.625% 04/15/29 REGS	100,000.00	87,860.00
		UNITI GRP/UNIT 6% 01/15/30 RGS	200,000.00	128,024.00
		UNITI/FIN 4.75% 04/15/28 RGS	70,000.00	58,087.40
		UNITI/FIN/CS 6.5% 02/15/29 RGS	100,000.00	66,703.00
		UNITI/FIN/CSL 10.5% 2/28 RGS	140,000.00	137,214.00
		UNIVISION 6.625% 06/01/27 RGS	150,000.00	145,495.50
		UNIVISION COMM 4.5% 5/29 RGS	100,000.00	84,785.00
		US FOODS INC 4.625% 06/01/30 REGS	40,000.00	35,554.00
		VALARIS LTD 8.375% 4/30 RGS	100,000.00	100,000.00
		VENTURE GBL 6.25% 01/15/30 REGS	100,000.00	96,353.00
		VENTURE GLO 3.875% 11/1/33 RGS	100,000.00	79,545.00
		VENTURE GLOBAL 3.875% 08/15/29 RGS	100,000.00	85,918.00
		VENTURE GLOBAL 4.125% 08/15/31 RGS	100,000.00	83,688.00
		VERTIV GROUP 4.125% 11/15/28 REGS	100,000.00	90,109.00
		VIAVI SLTNS INC 3.75% 10/01/29	100,000.00	81,816.00
		VIKING CRUISES 9.125% 7/31 RGS	100,000.00	102,325.00
		VIRGIN MED S 4.5% 08/15/30 RGS	100,000.00	84,492.00
		VISTAJET MAL/XO 6.375% 02/01/30 REGS	150,000.00	108,982.50
		VISTRA OP CO 5.625% 02/27 144A	150,000.00	144,523.50
		VISTRA OPERATI 5% 7/31/27 144A	215,000.00	202,643.95
		VISTRA OPERATI 7.75% 10/31 RGS	100,000.00	100,389.00
		VM CONSOLIDATED 5.5% 4/29 RGS	100,000.00	90,218.00
		WALTER ENERGY 9.5% 10/19 144A	340,000.00	-
		WESTERN GAS PARTN 4.65% 7/1/26	15,000.00	14,505.30
		WOLVERINE WORLD 4% 08/15/29 REGS	100,000.00	76,408.00
		WP ROCKET MRGR 10.125 7/19 144	55,000.00	-
		WR GRACE HLD 7.375% 3/1/31 RGS	120,000.00	115,539.60
		WR GRACE HOLD 5.625% 8/29 REGS	80,000.00	66,157.60
		WYNN LLC/CORP 7.125% 02/31 RGS	190,000.00	185,510.30
		XPO INC 7.125% 06/01/31 REGS	100,000.00	100,049.00
		YUM BRANDS INC 4.625% 01/31/32	200,000.00	178,528.00
		ZF NORTH AMER C 6.875% 04/14/28 REGS	150,000.00	150,481.50
		ZIGGO BOND 6% 1/15/27 144A	160,000.00	150,540.80
	アメリカ・ドル 小計		57,323,070.15	48,550,068.72
				(7,202,402,695)
社債券 合計				7,202,402,695
				(7,202,402,695)
合計				7,211,786,754
				(7,211,786,754)

(注)新株予約権証券における券面総額の数値は証券数を表示しております。
有価証券明細表注記
1.通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額であります。
2.合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に関るもので、内書きであります。
3.外貨建有価証券の内訳

通貨	銘柄数		組入株式 時価比率	組入新株 予約権証券 時価比率	組入債券 時価比率	合計金額に 対する比率
アメリカ・ドル	株式	14銘柄	3.52%	-%	-%	100%
	新株予約権証券	4銘柄	-%	0.13%	-%
	社債券	425銘柄	-%	-%	96.35%

② 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
③ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
「注記表(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。
④ その他特定資産の明細表

特定資産の種類/通貨	銘柄	数量	帳簿単価 帳簿金額	評価単価 評価金額	評価損益	備考
貸付債権/アメリカ・ ドル	ASCEND LEARNING TM 2LN 11/29 C1	10,000.00	85.54 8,554.20	85.08 8,508.90	△45.30	-
	AUTHENTIC BRND TM B1 1LN 12/28 C1	29,625.00	97.80 28,973.25	100.06 29,643.66	670.41	-
	BREAKWATER ENERG TM B 1LN 9/26 C1	184,315.02	94.99 175,097.30	96.63 178,103.60	3,006.30	-
	BROOKFIELD WEC TERM 1LN 08/25 C1	59,400.00	99.85 59,312.08	100.12 59,474.25	162.17	-
	CAMPING WORLD TM B 1LN 06/28 C1	10,062.46	92.71 9,329.30	95.17 9,576.44	247.14	-
	CAMPING WORLD TM B 1LN 06/28 C2	138,792.50	92.71 128,682.85	95.17 132,088.82	3,405.97	-
	CANO HEALTH TM B 1LN 11/23/27 C1	148,484.83	80.24 119,154.62	41.62 61,806.81	△57,347.81	-
	CANO HEALTH TM B 1LN 11/23/27 C2	378.80	80.24 303.98	41.62 157.67	△146.31	-
	CONVERGINT TM B 1LN 03/18/2028 C1	9,775.33	97.10 9,492.52	97.76 9,556.94	64.42	-
	COX MEDIA TM B 1LN INCR 12/26 C1	198,976.98	89.49 178,084.39	91.35 181,779.39	3,695.00	-
	DIAMOND SPORTS GR TM 2LN 08/26 C1	413,683.96	5.04 20,857.94	2.02 8,360.55	△12,497.39	-
	GTT COMMUN TM HOLDCO 1LN 06/28 C1	42,071.81	52.16 21,947.56	64.00 26,925.95	4,978.39	-
	GTT COMMUNIC TM OPCO 1LN 1/28 C1	52,369.37	82.18 43,041.26	86.25 45,168.58	2,127.32	-
	HELP AT HOME TERM 1LN 10/29/27 C1	88,314.83	97.58 86,178.49	98.58 87,063.40	884.91	-
	HELP AT HOME TERM DD 1LN 10/27 C1	11,175.11	97.58 10,904.78	98.58 11,016.75	111.97	-
	MYEYEDR TERM 1LN 08/31/26 C1	148,837.20	92.58 137,803.89	96.78 144,056.54	6,252.65	-
	NOVOLEX TERM 1LN 03/30/29 C1	44,437.50	95.88 42,607.11	98.84 43,925.58	1,318.47	-
	PAREXEL TERM B 1LN 08/11/28 C1	39,400.00	97.12 38,266.85	99.82 39,331.83	1,064.98	-
	SANCHEZ DIP ROLL UP TL 5/11/20 C1	44,000.00	- -	- -	-	-
	SANCHEZ TERM 1LN DIP 05/11/20 C1	53,418.37	- -	- -	-	-
	SANCHEZ TERM 1LN DIP 05/11/20 C2	48,229.11	- -	- -	-	-
	THE GOLUB CORPOR TM 2LN 05/26 C1	153,499.88	97.12 149,094.42	98.88 151,780.68	2,686.26	-
	TKC HOLDINGS TERM 1LN 05/28 C1	199,753.45	96.02 191,813.07	94.78 189,338.30	△2,474.77	-
	UKG TERM 1LN 05/04/26 C1	198,987.34	98.24 195,503.07	99.91 198,810.24	3,307.17	-
	UKG TERM 2LN 05/03/2027 C1	200,000.00	97.31 194,625.00	99.94 199,892.00	5,267.00	-
貸付債権/アメリカ・ドル 小計			1,849,627.93 (274,392,303)	1,816,366.88 (269,458,027)	△33,261.05 (△4,934,276)
貸付債権 合 計			274,392,303 (274,392,303)	269,458,027 (269,458,027)	△4,934,276 (△4,934,276)
合 計			274,392,303 (274,392,303)	269,458,027 (269,458,027)	△4,934,276 (△4,934,276)

1.小計欄の( )内は、邦貨換算額であります。
2.合計金額欄の( )内は、外貨建貸付債権に関るもので、内書きであります。