有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成20年7月23日-平成21年1月20日)
- 【提出】
- 2009年4月20日 9:17
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成20年7月23日-平成21年1月20日)
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個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2008年7月22日 | 2009年1月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 24,707,529 | 2,240,886 |
| 親投資信託受益証券 | 2,383,163,452 | 1,758,223,426 |
| 派生商品評価勘定 | － | 11,975,812 |
| 流動資産合計 | 2,407,870,981 | 1,760,464,312 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 2,407,870,981 | 1,760,464,312 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 2,803,782 | － |
| 未払金 | 148,481 | － |
| 未払収益分配金 | 11,200,331 | 10,675,900 |
| 未払解約金 | 9,474,526 | 14,657,544 |
| 未払受託者報酬 | 111,300 | 73,476 |
| 未払委託者報酬 | 3,071,935 | 2,028,036 |
| その他未払費用 | 1,223,052 | 1,014,665 |
| 流動負債合計 | 25,081,144 | 28,449,621 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 25,081,144 | 28,449,621 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,800,332,306 | 2,668,975,243 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -417,542,469 | -936,960,552 |
| （分配準備積立金） | 225,844,403 | 214,116,888 |
| 元本等合計 | 2,382,789,837 | 1,732,014,691 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 2,382,789,837 | 1,732,014,691 |
| 負債純資産合計 | 2,407,870,981 | 1,760,464,312 |
