有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成21年1月21日-平成21年7月21日)
遡及修正等
個別決算
| 勘定科目 | 2009年1月20日 | 2009年7月21日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 2,240,886 | 12,812,769 |
| 親投資信託受益証券 | 1,758,223,426 | 1,849,973,033 |
| 派生商品評価勘定 | 11,975,812 | 8,286,935 |
| 未収入金 | － | 427,659 |
| 流動資産合計 | 1,760,464,312 | 1,862,785,802 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 1,760,464,312 | 1,862,785,802 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | － | 455,891 |
| 未払収益分配金 | 10,675,900 | 9,034,466 |
| 未払解約金 | 14,657,544 | 1,428,400 |
| 未払受託者報酬 | 73,476 | 77,319 |
| 未払委託者報酬 | 2,028,036 | 2,134,223 |
| その他未払費用 | 1,014,665 | 908,762 |
| 流動負債合計 | 28,449,621 | 13,583,170 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 28,449,621 | 13,583,170 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,668,975,243 | 2,581,276,059 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -936,960,552 | -732,073,427 |
| （分配準備積立金） | 214,116,888 | 206,047,345 |
| 元本等合計 | 1,732,014,691 | 1,849,202,632 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 1,732,014,691 | 1,849,202,632 |
| 負債純資産合計 | 1,760,464,312 | 1,862,785,802 |