フィデリティ・ストラテジック・インカム・ファンドAコース(為替ヘッジ付き)フィデリティ・ストラテジック・インカム・ファンドBコース(為替ヘッジなし)の貸借対照表
遡及修正等
個別決算
| 勘定科目 | 2010年1月20日 | 2010年7月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | － | 3,296,843 |
| 親投資信託受益証券 | 434,728,865 | 726,940,290 |
| 派生商品評価勘定 | 7,569,734 | 10,932,390 |
| 未収入金 | 36,441 | 7,543,848 |
| 流動資産合計 | 442,335,040 | 748,713,371 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 442,335,040 | 748,713,371 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 71,890 | 1,983,836 |
| 未払収益分配金 | 3,395,521 | 5,760,194 |
| 未払解約金 | － | 10,211,753 |
| 未払受託者報酬 | 18,352 | 30,481 |
| 未払委託者報酬 | 506,786 | 841,454 |
| その他未払費用 | 197,196 | 279,875 |
| 流動負債合計 | 4,189,745 | 19,107,593 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 4,189,745 | 19,107,593 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 485,074,488 | 822,884,993 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -46,929,193 | -93,279,215 |
| （分配準備積立金） | 50,118,555 | 45,004,586 |
| 元本等合計 | 438,145,295 | 729,605,778 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 438,145,295 | 729,605,778 |
| 負債純資産合計 | 442,335,040 | 748,713,371 |
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