有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(平成22年7月21日-平成23年1月20日)
遡及修正等
個別決算
| 勘定科目 | 2010年7月20日 | 2011年1月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | － | 6,812 |
| 親投資信託受益証券 | 1,677,625,794 | 1,546,778,959 |
| 派生商品評価勘定 | 10,932,390 | 375,892 |
| 未収入金 | 14,750,595 | 13,052,060 |
| 流動資産合計 | 1,692,376,389 | 1,559,837,831 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 1,692,376,389 | 1,559,837,831 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 1,983,836 | 6,919,529 |
| 未払収益分配金 | 9,507,529 | 9,185,118 |
| 未払解約金 | 1,186,048 | 6,812 |
| 未払受託者報酬 | 71,270 | 69,487 |
| 未払委託者報酬 | 1,967,284 | 1,918,065 |
| その他未払費用 | 886,778 | 819,783 |
| 流動負債合計 | 13,618,909 | 11,999,265 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 13,618,909 | 11,999,265 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,376,882,454 | 2,296,279,703 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -698,124,974 | -748,441,137 |
| （分配準備積立金） | 185,744,931 | 175,279,585 |
| 元本等合計 | 1,678,757,480 | 1,547,838,566 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 1,678,757,480 | 1,547,838,566 |
| 負債純資産合計 | 1,692,376,389 | 1,559,837,831 |