有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(平成23年1月21日-平成23年7月20日)
- 【提出】
- 2011年10月18日 9:20
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(平成23年1月21日-平成23年7月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2011年1月20日 | 2011年7月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 348,030 | 932,500 |
| 親投資信託受益証券 | 1,079,499,973 | 1,410,520,464 |
| 派生商品評価勘定 | 375,892 | 26,626,971 |
| 未収入金 | 10,885,663 | 12,515,058 |
| 流動資産合計 | 1,091,109,558 | 1,450,594,993 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 1,091,109,558 | 1,450,594,993 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 6,919,529 | 112,220 |
| 未払金 | － | 4,527 |
| 未払収益分配金 | 8,608,970 | 9,216,927 |
| 未払解約金 | 348,030 | 932,500 |
| 未払受託者報酬 | 46,046 | 61,559 |
| 未払委託者報酬 | 1,271,096 | 1,699,204 |
| その他未払費用 | 474,593 | 625,062 |
| 流動負債合計 | 17,668,264 | 12,651,999 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 17,668,264 | 12,651,999 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,229,852,870 | 1,675,804,991 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -156,411,576 | -237,861,997 |
| （分配準備積立金） | 39,702,140 | 33,927,677 |
| 元本等合計 | 1,073,441,294 | 1,437,942,994 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 1,073,441,294 | 1,437,942,994 |
| 負債純資産合計 | 1,091,109,558 | 1,450,594,993 |
